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基金诊断
先锋基金 · 收益日期：2026-09-21
这是货币基金。下方按「每万份收益 / 7日年化」展示；普通基金的单位净值、历史回撤、网格和抄底模型不适用于货币基金，因此已关闭这些诊断，避免把收益口径误读成价格波动。
每万份收益 / 7日年化
0.4393
1.26%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
10.30亿元
环比 145.19%
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 25徽商银行CD117 | 112599264 | 9.43% | 9,996.86 |
| 25青岛银行CD056 | 112580350 | 9.42% | 9,987.92 |
| 26农业银行CD103 | 112603103 | 9.41% | 9,980.75 |
| 26江苏银行CD042 | 112614042 | 9.34% | 9,902.4 |
| 25浙商银行CD094 | 112513094 | 4.71% | 4,994.41 |
| 26徽商银行CD133 | 112697630 | 4.66% | 4,946.46 |
| 26天成租赁SCP020 | 012681504 | 2.83% | 3,001.33 |
| 25贵州银行CD108 | 112585059 | 2.82% | 2,994.83 |
| 26象屿股份SCP004 | 012680948 | 1.89% |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.10% | -1.72% | -- | 245/960 |
| 近3月 | 0.31% | -10.28% | 0.00% | 203/958 |
| 近6月 | 0.64% | -0.60% | 0.00% | 189/958 |
| 近1年 | 1.35% | 0.38% | 0.00% | 160/941 |
| 近3年 | 2.48% | 21.41% | 0.00% | 816/829 |
| 近5年 | 6.15% | -5.85% | 0.00% | 670/696 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 19.66% | 29.16% | 0.00% | 621/960 |
| 今年以来 | 0.95% | -1.95% | 0.00% | 173/960 |
| 2025 | 0.78% | 17.66% | 0.00% | 872/947 |
| 2024 | 0.61% | 14.69% | 0.00% | 889/911 |
| 2023 | 1.27% | -11.38% | 0.00% | 758/866 |
| 2022 | 1.73% | -21.63% | 0.00% | 479/773 |
| 2021 | 2.62% | -5.20% | 0.00% | 13/698 |
| 2020 |
十大持仓
| 2,005.28 |
| 1.81% |
| 27.21% |
| 0.00% |
| 576/680 |
| 2019 | 1.65% | 36.06% | 0.00% | 630/659 |
| 2018 | 3.62% | -25.31% | 0.00% | 320/640 |
| 2017 | 3.11% | 21.77% | -- | 542/638 |