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基金诊断
安信基金 · 收益日期：2026-09-21
这是货币基金。下方按「每万份收益 / 7日年化」展示；普通基金的单位净值、历史回撤、网格和抄底模型不适用于货币基金，因此已关闭这些诊断，避免把收益口径误读成价格波动。
每万份收益 / 7日年化
0.3378
1.27%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
91.43亿元
环比 91.71%
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 26农业银行CD134 | 112603134 | 1.78% | 19,881.58 |
| 26农业银行CD120 | 112603120 | 1.78% | 19,887.19 |
| 26中信银行CD171 | 112608171 | 1.78% | 19,928.96 |
| 26上海银行CD025 | 112616025 | 1.78% | 19,943.81 |
| 26广州银行CD028 | 112692229 | 1.78% | 19,948.37 |
| 25中国银行CD058 | 112504058 | 1.78% | 19,956.75 |
| 26农业银行CD139 | 112603139 | 1.77% | 19,874.02 |
| 25农业银行CD337 | 112503337 | 1.33% | 14,943.4 |
| 26渤海银行CD098 | 112621098 | 0.98% |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.10% | -2.42% | -- | 78/960 |
| 近3月 | 0.31% | -8.79% | 0.00% | 151/958 |
| 近6月 | 0.66% | -1.30% | 0.00% | 75/958 |
| 近1年 | 1.35% | 0.12% | 0.00% | 139/941 |
| 近3年 | 5.14% | 22.73% | 0.00% | 110/829 |
| 近5年 | 9.81% | -7.17% | 0.00% | 73/696 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 27.88% | 35.01% | 0.00% | 359/960 |
| 今年以来 | 0.96% | -2.64% | 0.00% | 130/960 |
| 2025 | 1.53% | 17.66% | 0.00% | 115/947 |
| 2024 | 1.94% | 14.69% | 0.00% | 157/911 |
| 2023 | 2.22% | -11.38% | 0.00% | 86/866 |
| 2022 | 2.09% | -21.63% | 0.00% | 69/773 |
| 2021 | 2.58% | -5.20% | 0.00% | 27/698 |
| 2020 |
十大持仓
| 10,958.98 |
| 26中信银行CD026 | 112608026 | 0.89% | 9,990.46 |
| 2.42% |
| 27.21% |
| 0.00% |
| 43/680 |
| 2019 | 2.92% | 36.06% | 0.00% | 32/659 |
| 2018 | 4.14% | -25.31% | 0.00% | 13/640 |
| 2017 | 4.08% | 21.77% | 0.00% | 114/638 |
| 2016 | 0.05% | -11.28% | -- | 501/518 |