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基金诊断
万家基金 · 收益日期：2026-09-21
这是货币基金。下方按「每万份收益 / 7日年化」展示；普通基金的单位净值、历史回撤、网格和抄底模型不适用于货币基金，因此已关闭这些诊断，避免把收益口径误读成价格波动。
每万份收益 / 7日年化
0.3474
1.31%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
417.05亿元
环比 -14.79%
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 25国开14 | 250214 | 4.68% | 195,692.87 |
| 26成都银行CD012 | 112690658 | 2.39% | 99,914.77 |
| 26浙商银行CD024 | 112613024 | 2.38% | 99,426.51 |
| 26江苏银行CD017 | 112614017 | 2.38% | 99,502.58 |
| 26桂林银行CD009 | 112690888 | 1.19% | 49,742.24 |
| 26华夏银行CD030 | 112618030 | 1.19% | 49,913.32 |
| 26贵阳银行CD008 | 112690846 | 1.19% | 49,952.89 |
| 26交通银行CD073 | 112606073 | 1.19% | 49,641.42 |
| 26江苏银行CD036 | 112614036 | 1.19% |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.11% | -1.72% | -- | 123/960 |
| 近3月 | 0.33% | -10.28% | 0.00% | 57/958 |
| 近6月 | 0.67% | -0.60% | 0.00% | 57/958 |
| 近1年 | 1.38% | 0.38% | 0.00% | 62/941 |
| 近3年 | 5.28% | 21.41% | 0.00% | 52/829 |
| 近5年 | 9.98% | -5.85% | 0.00% | 31/696 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 25.79% | 32.99% | 0.00% | 432/960 |
| 今年以来 | 0.98% | -1.95% | 0.00% | 69/960 |
| 2025 | 1.59% | 17.66% | 0.00% | 45/947 |
| 2024 | 1.99% | 14.69% | 0.00% | 66/911 |
| 2023 | 2.24% | -11.38% | 0.00% | 67/866 |
| 2022 | 2.12% | -21.63% | 0.00% | 38/773 |
| 2021 | 2.51% | -5.20% | 0.00% | 66/698 |
| 2020 |
十大持仓
| 49,708.95 |
| 26广州农村商业银行CD018 | 112691643 | 1.19% | 49,913.03 |
| 2.31% |
| 27.21% |
| 0.00% |
| 104/680 |
| 2019 | 2.66% | 36.06% | 0.00% | 219/659 |
| 2018 | 3.40% | -25.31% | 0.00% | 472/640 |
| 2017 | 3.43% | 21.77% | -- | 491/638 |