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基金诊断
嘉实基金 · 收益日期：2026-09-21
这是货币基金。下方按「每万份收益 / 7日年化」展示；普通基金的单位净值、历史回撤、网格和抄底模型不适用于货币基金，因此已关闭这些诊断，避免把收益口径误读成价格波动。
每万份收益 / 7日年化
0.3344
1.23%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
63.73亿元
环比 48.81%
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 26中信银行CD110 | 112608110 | 2.59% | 19,984.4 |
| 26渤海银行CD135 | 112621135 | 2.59% | 19,983.42 |
| 26中原银行CD045 | 112694608 | 2.59% | 19,984.73 |
| 26哈尔滨银行CD125 | 112697499 | 2.58% | 19,930.38 |
| 20进出07 | 200307 | 1.33% | 10,235.49 |
| 25浦发银行CD163 | 112509163 | 1.30% | 9,999.12 |
| 25民生银行CD162 | 112515162 | 1.30% | 9,999.12 |
| 25北京农商银行CD126 | 112599224 | 1.29% | 9,997.34 |
| 25徽商银行CD116 | 112599148 | 1.29% |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.10% | -1.72% | -- | 221/960 |
| 近3月 | 0.31% | -10.28% | 0.00% | 206/958 |
| 近6月 | 0.64% | -0.60% | 0.00% | 205/958 |
| 近1年 | 1.33% | 0.38% | 0.00% | 182/941 |
| 近3年 | 5.08% | 21.41% | 0.00% | 142/829 |
| 近5年 | 9.12% | -5.85% | 0.00% | 223/696 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 25.21% | 36.64% | 0.00% | 459/960 |
| 今年以来 | 0.94% | -1.95% | 0.00% | 194/960 |
| 2025 | 1.51% | 17.66% | 0.00% | 165/947 |
| 2024 | 1.94% | 14.69% | 0.00% | 152/911 |
| 2023 | 2.14% | -11.38% | 0.00% | 178/866 |
| 2022 | 1.68% | -21.63% | 0.00% | 540/773 |
| 2021 | 2.07% | -5.20% | 0.00% | 536/698 |
| 2020 |
十大持仓
| 9,997.37 |
| 26徽商银行CD007 | 112690276 | 1.29% | 9,994.63 |
| 2.10% |
| 27.21% |
| 0.00% |
| 312/680 |
| 2019 | 2.59% | 36.06% | 0.00% | 287/659 |
| 2018 | 3.33% | -25.31% | 0.00% | 505/640 |
| 2017 | 4.43% | 21.77% | 0.00% | 12/638 |
| 2016 | 0.01% | -11.28% | -- | 509/518 |