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基金诊断
圆信永丰基金 · 收益日期：2026-09-21
这是货币基金。下方按「每万份收益 / 7日年化」展示；普通基金的单位净值、历史回撤、网格和抄底模型不适用于货币基金，因此已关闭这些诊断，避免把收益口径误读成价格波动。
每万份收益 / 7日年化
0.5200
1.11%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.02亿元
环比 -22.19%
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 25农发31 | 250431 | 3.72% | 43,528.45 |
| 25江苏银行CD144 | 112514144 | 2.56% | 29,951.83 |
| 26工商银行CD033 | 112602033 | 2.55% | 29,848.85 |
| 26上海银行CD025 | 112616025 | 1.70% | 19,946.95 |
| 26农业银行CD093 | 112603093 | 1.70% | 19,967.83 |
| 25中国银行CD057 | 112504057 | 1.70% | 19,962.15 |
| 26农业银行CD134 | 112603134 | 1.70% | 19,876.07 |
| 26工商银行CD096 | 112602096 | 1.70% | 19,873.61 |
| 23交行债02 | 212380021 | 1.31% |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.09% | -1.72% | -- | 527/960 |
| 近3月 | 0.25% | -10.28% | 0.00% | 662/958 |
| 近6月 | 0.51% | -0.60% | 0.00% | 670/958 |
| 近1年 | 1.05% | 0.38% | 0.00% | 679/941 |
| 近3年 | 4.18% | 21.41% | 0.00% | 599/829 |
| 近5年 | 8.14% | -5.85% | 0.00% | 466/696 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 22.90% | 32.47% | 0.00% | 552/960 |
| 今年以来 | 0.73% | -1.95% | 0.00% | 707/960 |
| 2025 | 1.24% | 17.66% | 0.00% | 611/947 |
| 2024 | 1.58% | 14.69% | 0.00% | 720/911 |
| 2023 | 1.98% | -11.38% | 0.00% | 383/866 |
| 2022 | 1.77% | -21.63% | 0.00% | 423/773 |
| 2021 | 2.16% | -5.20% | 0.00% | 437/698 |
| 2020 |
十大持仓
| 15,339.06 |
| 23华夏银行债05 | 212380027 | 1.31% | 15,303.9 |
| 2.02% |
| 27.21% |
| 0.00% |
| 411/680 |
| 2019 | 2.61% | 36.06% | 0.00% | 268/659 |
| 2018 | 3.48% | -25.31% | 0.00% | 419/640 |
| 2017 | 3.29% | 21.77% | -- | 523/638 |