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基金诊断
江信基金 · 收益日期：2026-09-21
这是货币基金。下方按「每万份收益 / 7日年化」展示；普通基金的单位净值、历史回撤、网格和抄底模型不适用于货币基金，因此已关闭这些诊断，避免把收益口径误读成价格波动。
每万份收益 / 7日年化
0.1199
0.53%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.11亿元
环比 -4.38%
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 25国开11 | 250211 | 60.00% | 1,012.73 |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.05% | -2.42% | -- | 942/960 |
| 近3月 | 0.13% | -8.79% | 0.00% | 944/958 |
| 近6月 | 0.31% | -1.30% | 0.00% | 943/958 |
| 近1年 | 0.73% | 0.12% | 0.00% | 917/941 |
| 近3年 | 3.46% | 22.73% | 0.00% | 775/829 |
| 近5年 | 7.40% | -7.17% | 0.00% | 624/696 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 20.47% | 19.85% | 0.00% | 608/960 |
| 今年以来 | 0.50% | -2.64% | 0.00% | 941/960 |
| 2025 | 0.93% | 17.66% | 0.00% | 850/947 |
| 2024 | 1.49% | 14.69% | 0.00% | 772/911 |
| 2023 | 1.81% | -11.38% | 0.00% | 594/866 |
| 2022 | 1.82% | -21.63% | 0.00% | 360/773 |
| 2021 | 2.45% | -5.20% | 0.00% | 112/698 |
| 2020 |
十大持仓
| 2.25% |
| 27.21% |
| 0.00% |
| 152/680 |
| 2019 | 2.43% | 36.06% | 0.00% | 454/659 |
| 2018 | 3.54% | -25.31% | 0.00% | 375/640 |
| 2017 | 1.59% | 21.77% | -- | 591/638 |