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基金诊断
招商基金 · 最新净值日期:2026-09-21
净值统计区间:2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间,最多600个观测点;区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红,不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分, 分数越高代表历史表现越突出,仅供参考,不构成投资建议。
68.8
满分 100
🟢 良好,具备一定配置价值
基于 3 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源(共5项:同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级),不是统计学意义上的置信区间。本次用到3项,覆盖了一部分,其余分量因该基金无对应数据而未参与计算。
同类业绩排名 权重 58%
72.3
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权(数据来源:第三方基金数据平台),长周期权重更高;样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围:同类819只基金
基金经理评分 权重 25%
62.2
现任基金经理在管基金同类排名加权评分(详见本页「基金经理评分」板块)
同类范围:未披露
第三方机构评级 权重 17%
66.7
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算(数据来源:天天基金评级总汇)
同类范围:未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断,仅供投资知识科普参考,不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等,定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异,不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 21.8% · 当前估值分位偏高(历史数据,不代表未来一定下跌),加大投入前建议先确认自己能承受的回撤幅度
回撤位置参考(模型测算,不构成投资建议)
— 距所取区间高点较近,回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 6.3%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足,不适合网格策略
综合结论:综合波动率与估值水平看,这是一个中性状态的历史快照,不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
1.9883
+0.79%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率:日
估值温度(中证500)
19.8
温度 79.2/100 · PE分位 79.8% · PB分位 78.5%
回撤位置分
6
— 距所取区间高点较近,回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 6.3%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率:日
单位净值·场外申赎口径单位净值:基金官方每日公布的申购/赎回定价依据,遇分红会真实下跌,不含分红再投资还原,不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置(2026-06-30)
持有人结构(2026-06-30)
基金规模(2026-06-30)
5.59亿元
环比 -10.40%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值(万元) |
|---|---|---|
| 制造业 | 63.28% | 65,644.97 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7.54% | 7,821.2 |
| 采矿业 | 4.95% | 5,135.79 |
| 金融业 | 2.47% | 2,563.78 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.89% | 1,958.82 |
| 批发和零售业 | 1.80% | 1,867.25 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.48% | 1,541.39 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.46% | 1,511.71 |
| 建筑业 | 1.40% | 1,452.4 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.37% | 1,416.9 |
| 租赁和商务服务业 | 0.62% | 644.42 |
历史任意时点买入并持有满对应时长,测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
61.0%
平均收益 4.11%
满1年
59.0%
平均收益 8.88%
满2年
67.0%
平均收益 19.14%
满3年
79.0%
平均收益 25.83%
这个概率是怎么算出来的
样本构成:以基金成立起的每一个交易日为起点(不是只取一个时间点),分别往后数够对应的自然日数, 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠,不是互相独立的样本。
盈利概率算法:计算方法:以基金成立当天交易日及之后每一个交易日(简称“初始交易日”)为基准,向后推365个自然日(730个自然日、1095个自然日),找到最近的交易日(简称“标的交易日”),求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日(730个自然日、1095个自然日)的交易日不计算,超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法:参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.11% | -1.72% | -- | 481/1055 |
| 近3月 | -2.84% | -8.14% | 11.74% | 158/1028 |
| 近6月 | 3.47% | -0.60% | 13.15% | 669/969 |
| 近1年 | 12.28% | 0.84% | 13.15% | 359/819 |
| 近3年 | 56.74% | 23.61% | 19.59% | 129/427 |
| 近5年 | 29.69% | -6.52% | 33.17% | 29/241 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 98.83% | 33.13% | 37.49% | 114/1070 |
| 今年以来 | 6.92% | -1.95% | 13.15% | 463/1070 |
| 2025 | 35.13% | 17.66% | 11.98% | 226/943 |
| 2024 | 11.14% | 14.69% | 17.49% | 234/568 |
| 2023 | -3.28% | -11.38% | 12.82% | 135/482 |
| 2022 | -14.49% | -21.63% | 26.67% | 126/370 |
| 2021 | 16.01% | -5.20% | 10.44% | 72/281 |
| 2020 |
十大重仓股(2026-06-30 报告期,滞后披露)
股票 88.7% · 债券 0.1% · 现金 11.6%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 华天科技 | 002185 | 电子 | 1.14% |
| 文化、体育和娱乐业 |
| 0.27% |
| 280.99 |
| 房地产业 | 0.08% | 89.26 |
| 住宿和餐饮业 | 0.06% | 64.76 |
| 农、林、牧、渔业 | 0.05% | 53.33 |
| 32.33% |
| 27.21% |
| 13.50% |
| 139/200 |
| 2019 | 27.74% | 36.06% | 16.97% | 102/154 |
| 2018 | -31.00% | -25.31% | 34.87% | 89/98 |
| 2017 | 10.67% | 21.77% | -- | 45/69 |
| 0.07% |
| 全志科技 | 300458 | 电子 | 1.13% | 0.41% |
| 君正股份 | 300223 | 电子 | 1.01% | 新增 |
| 华测检测 | 300012 | 社会服务 | 1.00% | 新增 |
| 大族激光 | 002008 | 机械设备 | 0.98% | 0.02% |
| 浙富控股 | 002266 | 环保 | 0.98% | 新增 |
| 华新建材 | 600801 | 建筑材料 | 0.94% | 0.23% |
| 普洛药业 | 000739 | 医药生物 | 0.94% | 0.09% |
| 中科创达 | 300496 | 计算机 | 0.93% | 0.15% |
| 中伟新材 | 300919 | 电力设备 | 0.88% | 新增 |