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基金诊断
招商基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
53.7
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 3 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到3项，覆盖了一部分，其余分量因该基金无对应数据而未参与计算。
同类业绩排名 权重 58%
56.8
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类819只基金
基金经理评分 权重 25%
42.2
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 17%
60.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 26.0% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 12.5%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
2.1355
+0.78%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（中证1000）
38.6
温度 60.4/100 · PE分位 70.1% · PB分位 50.6%
回撤位置分
13
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 12.5%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
11.28亿元
环比 7.67%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 71.82% | 125,137.99 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6.29% | 10,948.7 |
| 批发和零售业 | 4.23% | 7,359.01 |
| 租赁和商务服务业 | 1.61% | 2,807.17 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.45% | 2,521.96 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.23% | 2,144.05 |
| 金融业 | 1.07% | 1,856.09 |
| 采矿业 | 1.06% | 1,846.36 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.74% | 1,292.23 |
| 综合 | 0.51% | 894.18 |
| 卫生和社会工作 | 0.40% | 702.75 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 创维数字 | 3,733.92 | 2.47% |
| 派克新材 | 3,701.89 | 2.45% |
| 鹏辉能源 | 3,458.83 | 2.29% |
| 凌云光 | 3,420.65 | 2.26% |
| 迪安诊断 | 3,000.37 | 1.98% |
| 博腾股份 | 2,908.98 | 1.92% |
| 固德威 | 2,863.62 | 1.89% |
| 海目星 | 2,830.61 | 1.87% |
| 苏试试验 | 2,761.05 | 1.83% |
| 雅化集团 | 2,648.29 | 1.75% |
| 荣昌生物 | 2,650.71 | 1.75% |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 26国债09 | 019835 | 0.17% | 300.49 |
| 珂玛转债 | 123267 | 0.03% | 46.03 |
| 南芯转债 | 118070 | 0.00% | 8.7 |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
61.0%
平均收益 5.69%
满1年
67.0%
平均收益 12.53%
满2年
74.0%
平均收益 28.03%
满3年
89.0%
平均收益 41.45%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 1.19% | -1.72% | -- | 257/1055 |
| 近3月 | -11.03% | -8.14% | 22.59% | 831/1028 |
| 近6月 | -1.33% | -0.60% | 22.59% | 866/971 |
| 近1年 | 4.68% | 0.84% | 22.59% | 679/819 |
| 近3年 | 47.53% | 23.61% | 27.85% | 203/429 |
| 近5年 | 35.89% | -6.52% | 34.93% | 14/241 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 113.55% | 32.43% | 39.60% | 87/1070 |
| 今年以来 | 2.18% | -1.95% | 22.59% | 758/1070 |
| 2025 | 35.52% | 17.66% | 14.98% | 217/943 |
| 2024 | 6.88% | 14.69% | 25.02% | 377/568 |
| 2023 | 1.02% | -11.38% | 16.04% | 33/482 |
| 2022 | -13.01% | -21.63% | 29.85% | 108/370 |
| 2021 | 28.22% | -5.20% | 7.77% | 17/281 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 91.5% · 债券 0.2% · 现金 8.3%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 聚和材料 | 688503 | -- | 1.74% |
| 建筑业 |
| 0.39% |
| 682.84 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.28% | 492.15 |
| 房地产业 | 0.19% | 333.55 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.19% | 329.6 |
| 苏州固锝 |
| 2,627.18 |
| 1.74% |
| 腾远钴业 | 2,630.31 | 1.74% |
| 三角防务 | 2,510.7 | 1.66% |
| 五矿新能 | 2,505.71 | 1.66% |
| 南亚新材 | 2,506.03 | 1.66% |
| 东富龙 | 2,494.34 | 1.65% |
| 一拖股份 | 2,436.92 | 1.61% |
| 皓元医药 | 2,405.31 | 1.59% |
| 飞荣达 | 2,389.46 | 1.58% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 意华股份 | 4,085 | 2.70% |
| 普利特 | 3,476.87 | 2.30% |
| 华兴源创 | 3,366.75 | 2.23% |
| 派克新材 | 3,193.77 | 2.11% |
| 源杰科技 | 2,961.57 | 1.96% |
| 荣昌生物 | 2,954.87 | 1.95% |
| 德明利 | 2,937.86 | 1.94% |
| 鹏辉能源 | 2,920.36 | 1.93% |
| 苏州固锝 | 2,861.5 | 1.89% |
| 海目星 | 2,827.26 | 1.87% |
| 博众精工 | 2,810.46 | 1.86% |
| 飞荣达 | 2,759.1 | 1.82% |
| 同方股份 | 2,644.35 | 1.75% |
| 高能环境 | 2,636.1 | 1.74% |
| 博腾股份 | 2,612.02 | 1.73% |
| 剑桥科技 | 2,551.17 | 1.69% |
| 南亚新材 | 2,493.12 | 1.65% |
| 鼎泰高科 | 2,458.15 | 1.63% |
| 佰维存储 | 2,472.52 | 1.63% |
| 诺瓦星云 | 2,444.3 | 1.62% |
| 37.76% |
| 27.21% |
| 13.40% |
| 106/200 |
| 2019 | 42.74% | 36.06% | 15.76% | 36/154 |
| 2018 | -29.25% | -25.31% | 35.44% | 85/98 |
| 2017 | -7.96% | 21.77% | -- | 66/69 |
| 新增 |
| 创维数字 | 000810 | 家用电器 | 1.38% | 新增 |
| 东芯股份 | 688110 | -- | 1.14% | 新增 |
| 鹏辉能源 | 300438 | 电力设备 | 1.12% | 新增 |
| 高能环境 | 603588 | 环保 | 1.03% | 新增 |
| 飞荣达 | 300602 | 电子 | 1.02% | 0.06% |
| 普冉股份 | 688766 | -- | 1.01% | 新增 |
| 南亚新材 | 688519 | -- | 1.00% | 新增 |
| 固德威 | 688390 | -- | 0.99% | 新增 |
| 石大胜华 | 603026 | 电力设备 | 0.98% | 新增 |