页面加载中…
页面加载中…
基金诊断
东方基金 · 最新净值日期：2026-09-23
净值统计区间：2024-04-10 至 2026-09-23 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
64.9
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
70.1
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类2076只基金
风险调整后收益 权重 25%
66.2
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
52.0
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
53.4
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
80.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 22.5% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 6.0%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
1.5270
-0.58%
历史事实记录截至2026-09-23更新频率：日
估值温度（沪深300）
49.6
温度 52.4/100 · PE分位 65.5% · PB分位 39.3%
回撤位置分
6
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 6.0%
2024-04-10 至 2026-09-23
历史事实记录截至2026-09-23更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.30亿元
环比 -2.46%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 55.73% | 1,652.87 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10.20% | 302.39 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6.66% | 197.47 |
| 采矿业 | 6.63% | 196.78 |
| 批发和零售业 | 3.63% | 107.7 |
| 金融业 | 2.01% | 59.66 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 彩虹股份 | 280.63 | 7.63% |
| TCL中环 | 177.82 | 4.84% |
| 中远海能 | 165.5 | 4.50% |
| 海通发展 | 154.09 | 4.19% |
| 京东方A | 137.95 | 3.75% |
| 招商轮船 | 136.81 | 3.72% |
| 万华化学 | 124.29 | 3.38% |
| 兆易创新 | 117.51 | 3.20% |
| 中航沈飞 | 112.56 | 3.06% |
| 飞亚达 | 110.9 | 3.02% |
| 景旺电子 | 102.12 | 2.78% |
| 中国移动 |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 25国债13 | 019785 | 6.83% | 202.53 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 83% | 60% | 23.0% | 0.91 | 13.5% |
| 近3年 | 61% | 50% | 21.9% | 0.52 | 26.4% |
| 近5年 | 57% | 47% | 21.4% | 0.05 | 41.9% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
56.0%
平均收益 3.25%
满1年
55.0%
平均收益 6.60%
满2年
52.0%
平均收益 12.94%
满3年
62.0%
平均收益 16.41%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -1.27% | -2.20% | -- | 1275/2105 |
| 近3月 | -3.29% | -8.17% | 13.49% | 941/2088 |
| 近6月 | 13.37% | 2.25% | 13.49% | 585/2087 |
| 近1年 | 22.41% | -0.06% | 13.49% | 373/2076 |
| 近3年 | 43.35% | 20.82% | 26.40% | 614/1942 |
| 近5年 | 13.32% | -6.92% | 41.90% | 659/1711 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 52.70% | 31.92% | 46.00% | 1271/2109 |
| 今年以来 | 18.72% | -2.43% | 13.49% | 360/2109 |
| 2025 | 31.29% | 17.66% | 10.30% | 762/2142 |
| 2024 | 5.31% | 14.69% | 15.73% | 931/2138 |
| 2023 | -13.82% | -11.38% | 25.97% | 1458/2125 |
| 2022 | -15.12% | -21.63% | 29.26% | 998/2021 |
| 2021 | 37.27% | -5.20% | 18.14% | 122/1909 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 84.9% · 债券 6.8% · 现金 8.4%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 京东方A | 000725 | 电子 | 8.78% |
| 96.28 |
| 2.62% |
| 大秦铁路 | 93.96 | 2.55% |
| 芯原股份 | 92.75 | 2.52% |
| 兖矿能源 | 88.86 | 2.42% |
| 中航西飞 | 86.87 | 2.36% |
| 振华科技 | 85.76 | 2.33% |
| 中国海油 | 82.25 | 2.24% |
| 中兴通讯 | 79.57 | 2.16% |
| 三角防务 | 78 | 2.12% |
| 牧原股份 | 75.75 | 2.06% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 长飞光纤 | 432.05 | 11.75% |
| 招商蛇口 | 264.29 | 7.19% |
| 中国海油 | 253 | 6.88% |
| TCL中环 | 222.9 | 6.06% |
| 兆易创新 | 215.7 | 5.87% |
| 方邦股份 | 213.85 | 5.81% |
| 彩虹股份 | 196.45 | 5.34% |
| 环旭电子 | 192.01 | 5.22% |
| 三角防务 | 176.46 | 4.80% |
| 万华化学 | 163.96 | 4.46% |
| 金地集团 | 155.02 | 4.22% |
| 紫金矿业 | 155.19 | 4.22% |
| 景旺电子 | 107.49 | 2.92% |
| 飞亚达 | 105.76 | 2.88% |
| 中国银河 | 103.68 | 2.82% |
| 雅化集团 | 100.57 | 2.73% |
| 大秦铁路 | 94.98 | 2.58% |
| 中国太保 | 94.61 | 2.57% |
| 三一重工 | 89.66 | 2.44% |
| 东方财富 | 85.74 | 2.33% |
| 恒瑞医药 | 82.17 | 2.23% |
| 振华科技 | 80.27 | 2.18% |
| 17.62% |
| 27.21% |
| 10.48% |
| 1319/1778 |
| 2019 | 6.53% | 36.06% | 10.23% | 1529/1679 |
| 2018 | -28.91% | -25.31% | 33.78% | 1442/1566 |
| 2017 | 4.01% | 21.77% | -- | 920/1316 |
| 新增 |
| 彩虹股份 | 600707 | 电子 | 8.54% | 新增 |
| 环旭电子 | 601231 | 电子 | 6.55% | 1.05% |
| 宁德时代 | 300750 | 电力设备 | 5.30% | 1.31% |
| 睿创微纳 | 688002 | -- | 4.69% | 新增 |
| 紫金矿业 | 601899 | 有色金属 | 4.24% | 2.22% |
| 招商轮船 | 601872 | 交通运输 | 4.15% | 新增 |
| TCL中环 | 002129 | 电力设备 | 4.05% | 0.86% |
| 芯原股份 | 688521 | -- | 3.75% | 新增 |
| 中兴通讯 | 000063 | 通信 | 3.66% | 0.98% |