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基金诊断
兴业基金 · 收益日期：2026-09-21
这是货币基金。下方按「每万份收益 / 7日年化」展示；普通基金的单位净值、历史回撤、网格和抄底模型不适用于货币基金，因此已关闭这些诊断，避免把收益口径误读成价格波动。
每万份收益 / 7日年化
0.3912
1.32%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
896.34亿元
环比 30.87%
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 24国开清发02 | 09240202 | 1.51% | 141,281.64 |
| 26农业银行CD134 | 112603134 | 1.07% | 99,405.53 |
| 26建设银行CD180 | 112605180 | 1.06% | 98,921.7 |
| 26农业银行CD108 | 112603108 | 1.01% | 94,485.76 |
| 25农发清发12 | 09250412 | 0.81% | 75,392.51 |
| 26渤海银行CD022 | 112621022 | 0.80% | 74,929.34 |
| 26江苏银行CD106 | 112614106 | 0.64% | 59,399.28 |
| 26工商银行CD054 | 112602054 | 0.58% | 54,355.08 |
| 26苏州银行CD007 | 112690665 | 0.54% |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.11% | -1.72% | -- | 117/960 |
| 近3月 | 0.32% | -10.28% | 0.00% | 99/958 |
| 近6月 | 0.67% | -0.60% | 0.00% | 82/958 |
| 近1年 | 1.39% | 0.38% | 0.00% | 58/941 |
| 近3年 | 5.18% | 21.41% | 0.00% | 101/829 |
| 近5年 | 9.76% | -5.85% | 0.00% | 80/696 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 27.53% | 34.79% | 0.00% | 371/960 |
| 今年以来 | 0.98% | -1.95% | 0.00% | 92/960 |
| 2025 | 1.57% | 17.66% | 0.00% | 76/947 |
| 2024 | 1.96% | 14.69% | 0.00% | 127/911 |
| 2023 | 2.13% | -11.38% | 0.00% | 195/866 |
| 2022 | 2.07% | -21.63% | 0.00% | 83/773 |
| 2021 | 2.50% | -5.20% | 0.00% | 79/698 |
| 2020 |
十大持仓
| 49,957.38 |
| 26农业银行CD076 | 112603076 | 0.53% | 49,780.3 |
| 2.39% |
| 27.21% |
| 0.00% |
| 59/680 |
| 2019 | 2.86% | 36.06% | 0.00% | 58/659 |
| 2018 | 3.97% | -25.31% | 0.00% | 68/640 |
| 2017 | 4.25% | 21.77% | -- | 45/638 |