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基金诊断
前海开源基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
31.3
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
27.3
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类2087只基金
风险调整后收益 权重 25%
28.3
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
4.4
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
59.9
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
50.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 40.5% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 38.0%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
1.7661
+0.90%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（沪深300）
47.8
温度 54.2/100 · PE分位 67.2% · PB分位 41.1%
回撤位置分
38
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 38.0%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.50亿元
环比 4.37%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。同一报告期内不同行业的市值反推总规模相差超过10倍，判断为上游把两套不同的行业分类口径（如证监会行业分类与全球行业分类）混在同一份数据里返回，不是本站计算错误，也不是可以四舍五入解释的误差——已阻断展示，避免把数量级不一致的数字摆在同一张表里误导判断。
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 腾景科技 | 1,913.93 | 19.08% |
| 中国长城 | 1,895.5 | 18.89% |
| 格尔软件 | 1,699.57 | 16.94% |
| 天通股份 | 1,213.22 | 12.09% |
| 鼎阳科技 | 1,165.3 | 11.61% |
| *ST禾信 | 1,157.37 | 11.54% |
| 普源精电 | 1,114.19 | 11.11% |
| 西部超导 | 1,108.04 | 11.04% |
| 光迅科技 | 1,006.04 | 10.03% |
| 中科曙光 | 1,001.79 | 9.99% |
| 中天科技 | 911.41 | 9.08% |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 22% | 4% | 45.5% | -0.34 | 47.3% |
| 近3年 | 28% | 3% | 39.5% | 0.12 | 47.3% |
| 近5年 | 34% | 6% | 37.1% | -0.16 | 59.3% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
58.0%
平均收益 5.99%
满1年
58.0%
平均收益 13.18%
满2年
63.0%
平均收益 30.00%
满3年
67.0%
平均收益 39.16%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -1.44% | -4.62% | -- | 687/2114 |
| 近3月 | -36.02% | -8.79% | 47.31% | 2096/2099 |
| 近6月 | -18.79% | -3.24% | 47.31% | 1996/2098 |
| 近1年 | -13.91% | 0.21% | 47.31% | 1870/2087 |
| 近3年 | 20.54% | 20.92% | 47.31% | 1009/1948 |
| 近5年 | -20.69% | -7.18% | 59.32% | 1361/1719 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 75.03% | 30.34% | 63.29% | 1007/2120 |
| 今年以来 | -10.84% | -2.65% | 47.31% | 1847/2120 |
| 2025 | 24.69% | 17.66% | 19.44% | 954/2142 |
| 2024 | 3.27% | 14.69% | 32.21% | 1172/2138 |
| 2023 | 3.08% | -11.38% | 28.01% | 186/2125 |
| 2022 | -37.20% | -21.63% | 39.66% | 1967/2021 |
| 2021 | 16.21% | -5.20% | 26.09% | 443/1909 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 90.6% · 债券 --% · 现金 9.9%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 福晶科技 | 002222 | 电子 | 7.81% |
| 炬光科技 |
| 905.86 |
| 9.03% |
| 科大国创 | 879.8 | 8.77% |
| 国盾量子 | 860.9 | 8.58% |
| 亨通光电 | 848.51 | 8.46% |
| 神州信息 | 826.21 | 8.24% |
| 国网信通 | 818.95 | 8.16% |
| 国芯科技 | 805.85 | 8.03% |
| 震有科技 | 791.93 | 7.89% |
| 中泰股份 | 782.9 | 7.80% |
| 长芯博创 | 764.98 | 7.62% |
| 中国移动 | 732.6 | 7.30% |
| 华盛昌 | 645.79 | 6.44% |
| 福晶科技 | 621.78 | 6.20% |
| 长飞光纤光缆 | 604.69 | 6.03% |
| 吉大正元 | 591.24 | 5.89% |
| 中国电信 | 549.13 | 5.47% |
| 长电科技 | 528.04 | 5.26% |
| 兴森科技 | 480.82 | 4.79% |
| 科华数据 | 478.12 | 4.77% |
| 火炬电子 | 477.86 | 4.76% |
| 紫光国微 | 459.38 | 4.58% |
| 永鼎股份 | 390.95 | 3.90% |
| 特发信息 | 386.38 | 3.85% |
| 兆驰股份 | 380.2 | 3.79% |
| 汇聚科技 | 363.67 | 3.62% |
| 矽电股份 | 317.33 | 3.16% |
| 芯原股份 | 291.95 | 2.91% |
| 北方华创 | 290.7 | 2.90% |
| 联讯仪器 | 290.9 | 2.90% |
| 杰华特 | 210.08 | 2.09% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 中国长城 | 2,076.74 | 20.70% |
| 中科曙光 | 1,737.96 | 17.32% |
| 格尔软件 | 1,508.33 | 15.03% |
| 腾景科技 | 1,478.31 | 14.73% |
| 亨通光电 | 1,278.23 | 12.74% |
| 寒武纪 | 1,090.93 | 10.87% |
| 华虹宏力 | 1,087.9 | 10.84% |
| 普源精电 | 999.25 | 9.96% |
| 伟测科技 | 998.5 | 9.95% |
| 鼎阳科技 | 997.39 | 9.94% |
| *ST禾信 | 987.09 | 9.84% |
| 海光信息 | 953.67 | 9.51% |
| 光迅科技 | 938.51 | 9.35% |
| 中芯国际 | 903.13 | 9.00% |
| 国网信通 | 897.34 | 8.94% |
| 西部超导 | 879.1 | 8.76% |
| 震有科技 | 837.45 | 8.35% |
| 上海复旦 | 802.58 | 8.00% |
| 中国移动 | 751.74 | 7.49% |
| 中天科技 | 751.26 | 7.49% |
| 国芯科技 | 717.06 | 7.15% |
| 天通股份 | 680.2 | 6.78% |
| 中泰股份 | 671.48 | 6.69% |
| 长电科技 | 639.66 | 6.38% |
| 神州信息 | 627.31 | 6.25% |
| 科大国创 | 605.27 | 6.03% |
| 兆易创新 | 581.74 | 5.80% |
| 中国电信 | 556.95 | 5.55% |
| 华盛昌 | 553.66 | 5.52% |
| 紫光国微 | 503.58 | 5.02% |
| 长芯博创 | 485.36 | 4.84% |
| 科华数据 | 481.72 | 4.80% |
| 吉大正元 | 460.91 | 4.59% |
| 联讯仪器 | 456.5 | 4.55% |
| 特发信息 | 413.98 | 4.13% |
| 建滔积层板 | 394.19 | 3.93% |
| 比亚迪电子 | 389.33 | 3.88% |
| 兆驰股份 | 357.45 | 3.56% |
| 炬光科技 | 342.38 | 3.41% |
| 瑞可达 | 341.25 | 3.40% |
| 长飞光纤光缆 | 332.85 | 3.32% |
| 中瓷电子 | 330.61 | 3.30% |
| 天工国际 | 329.28 | 3.28% |
| 裕太微 | 319.15 | 3.18% |
| 杰华特 | 308.84 | 3.08% |
| 芯联集成 | 299.72 | 2.99% |
| 芯原股份 | 294.8 | 2.94% |
| 矽电股份 | 293.95 | 2.93% |
| 汇聚科技 | 287.81 | 2.87% |
| 北方华创 | 264.13 | 2.63% |
| 57.79% |
| 27.21% |
| 21.45% |
| 514/1778 |
| 2019 | 51.83% | 36.06% | 20.05% | 254/1679 |
| 2018 | -9.42% | -25.31% | 19.50% | 649/1566 |
| 2017 | -6.60% | 21.77% | -- | 1260/1316 |
| 1.78% |
| 长飞光纤光缆 | 06869 | -- | 7.53% | 新增 |
| 国盾量子 | 688027 | -- | 7.34% | 0.85% |
| 天通股份 | 600330 | 电子 | 7.26% | 新增 |
| 火炬电子 | 603678 | 国防军工 | 6.28% | 新增 |
| 中天科技 | 600522 | 通信 | 5.93% | 2.81% |
| 永鼎股份 | 600105 | 通信 | 5.82% | 新增 |
| 炬光科技 | 688167 | -- | 5.80% | 新增 |
| 亨通光电 | 600487 | 通信 | 5.40% | 3.56% |
| 兴森科技 | 002436 | 电子 | 5.33% | 新增 |