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基金诊断
前海开源基金 · 最新净值日期：2026-09-11
净值统计区间：2024-04-09 至 2026-09-22 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
30.8
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
22.8
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类2087只基金
风险调整后收益 权重 25%
23.2
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
47.3
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
19.5
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
70.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 19.2% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 25.7%
网格适配度参考
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
当前偏离锚值 -11.9%
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
1.1528
-3.05%
历史事实记录截至2026-09-11更新频率：日
估值温度（沪深300）
47.8
温度 54.2/100 · PE分位 67.2% · PB分位 41.1%
回撤位置分
26
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 25.7%
网格适配度
54
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
锚值 1.2599 · 低位区间 -3.6% · 高位区间 +9.8%
当前偏离锚值 -11.9%
2024-04-09 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
1.70亿元
环比 -51.05%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。同一报告期内不同行业的市值反推总规模相差超过10倍，判断为上游把两套不同的行业分类口径（如证监会行业分类与全球行业分类）混在同一份数据里返回，不是本站计算错误，也不是可以四舍五入解释的误差——已阻断展示，避免把数量级不一致的数字摆在同一张表里误导判断。
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 5% | 34% | 23.1% | -0.93 | 33.9% |
| 近3年 | 13% | 44% | 18.8% | -0.08 | 33.9% |
| 近5年 | 49% | 62% | 19.3% | -0.03 | 33.9% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
64.0%
平均收益 4.23%
满1年
71.0%
平均收益 9.78%
满2年
92.0%
平均收益 23.66%
满3年
97.0%
平均收益 36.27%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -4.83% | -1.72% | -- | 2006/2116 |
| 近3月 | -0.28% | -8.14% | 12.59% | 714/2099 |
| 近6月 | -14.33% | -0.60% | 26.66% | 1978/2098 |
| 近1年 | -19.91% | 0.84% | 33.90% | 1976/2087 |
| 近3年 | -0.22% | 23.61% | 33.90% | 1699/1950 |
| 近5年 | 5.02% | -6.52% | 33.90% | 899/1719 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 83.47% | 31.13% | 33.90% | 927/2120 |
| 今年以来 | -18.88% | -1.95% | 33.90% | 2022/2120 |
| 2025 | 5.71% | 17.66% | 10.31% | 1725/2142 |
| 2024 | 25.61% | 14.69% | 13.23% | 53/2138 |
| 2023 | 2.70% | -11.38% | 17.27% | 217/2125 |
| 2022 | -1.84% | -21.63% | 22.19% | 255/2021 |
| 2021 | 6.14% | -5.20% | 11.95% | 1074/1909 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 78.4% · 债券 --% · 现金 22.0%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 紫金矿业 | 02899 | -- | 9.04% |
| 24.12% |
| 27.21% |
| 10.44% |
| 1128/1778 |
| 2019 | 45.60% | 36.06% | 15.15% | 395/1679 |
| 2018 | -14.21% | -25.31% | 16.51% | 776/1566 |
| 2017 | 2.68% | 21.77% | -- | 984/1316 |
| 1.87% |
| 兖矿能源 | 01171 | -- | 8.50% | 1.53% |
| 洛阳钼业 | 03993 | -- | 8.45% | 2.10% |
| 中国海洋石油 | 00883 | -- | 8.26% | 4.31% |
| 江西铜业股份 | 00358 | -- | 7.99% | 2.68% |
| 中国石油股份 | 00857 | -- | 6.61% | 0.21% |
| 中煤能源 | 01898 | -- | 5.36% | 0.20% |
| 紫金黄金国际 | 02259 | -- | 4.71% | 0.83% |
| 山金国际 | 000975 | 有色金属 | 4.38% | 0.26% |
| 中国宏桥 | 01378 | -- | 3.56% | 1.03% |