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基金诊断
前海开源基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
56.1
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
71.4
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类2087只基金
风险调整后收益 权重 25%
52.6
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
9.9
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
59.9
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
75.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 40.9% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 34.8%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
1.3224
-0.06%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（沪深300）
47.8
温度 54.2/100 · PE分位 67.2% · PB分位 41.1%
回撤位置分
35
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 34.8%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
4.66亿元
环比 -37.24%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。披露的行业配置数据条目不足，无法核实口径一致性
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 迈为股份 | 15,388.84 | 101.59% |
| 烽火通信 | 12,508.15 | 82.57% |
| 信科移动 | 11,687.33 | 77.15% |
| 国博电子 | 11,621.29 | 76.71% |
| 宇晶股份 | 11,491.22 | 75.86% |
| 西部材料 | 11,196.57 | 73.91% |
| 航天工程 | 10,216.27 | 67.44% |
| 蓝思科技 | 9,979.94 | 65.88% |
| 海格通信 | 9,909.45 | 65.41% |
| 华曙高科 | 9,721.9 | 64.18% |
| 飞沃科技 | 9,343.25 | 61.68% |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 47% | 6% | 48.5% | 0.21 | 38.5% |
| 近3年 | 52% | 8% | 40.5% | 0.39 | 38.5% |
| 近5年 | 58% | 15% | 37.9% | 0.04 | 49.9% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
62.0%
平均收益 4.13%
满1年
63.0%
平均收益 7.01%
满2年
61.0%
平均收益 11.10%
满3年
59.0%
平均收益 6.33%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -9.11% | -4.62% | -- | 2022/2114 |
| 近3月 | -30.49% | -8.79% | 38.53% | 2082/2099 |
| 近6月 | -21.27% | -3.24% | 38.53% | 2030/2098 |
| 近1年 | 11.86% | 0.21% | 38.53% | 672/2087 |
| 近3年 | 61.88% | 20.92% | 38.53% | 401/1948 |
| 近5年 | 16.81% | -7.18% | 49.91% | 577/1719 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 32.32% | 30.33% | 49.91% | 1489/2120 |
| 今年以来 | -14.52% | -2.65% | 38.53% | 1945/2120 |
| 2025 | 44.35% | 17.66% | 24.39% | 408/2142 |
| 2024 | 31.68% | 14.69% | 24.07% | 32/2138 |
| 2023 | -6.53% | -11.38% | 40.07% | 985/2125 |
| 2022 | -24.44% | -21.63% | 33.67% | 1549/2021 |
| 2021 | 5.95% | -5.20% | 2.50% | 1101/1909 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 94.5% · 债券 --% · 现金 18.1%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 信维通信 | 300136 | 电子 | 9.29% |
| 航天电子 |
| 9,001.87 |
| 59.42% |
| 江顺科技 | 8,931.06 | 58.96% |
| 超捷股份 | 8,815.02 | 58.19% |
| ST臻镭 | 8,607.97 | 56.82% |
| 中国卫星 | 8,385.86 | 55.36% |
| 铖昌科技 | 7,694.25 | 50.79% |
| 奥特维 | 7,136.71 | 47.11% |
| 电科蓝天 | 6,976.18 | 46.05% |
| 广联航空 | 6,951.11 | 45.89% |
| 航天动力 | 6,940.78 | 45.82% |
| 航天电器 | 6,600.18 | 43.57% |
| 铂力特 | 6,515.48 | 43.01% |
| 信维通信 | 6,329.99 | 41.79% |
| 拉普拉斯 | 6,194.27 | 40.89% |
| 顺灏股份 | 6,012.74 | 39.69% |
| 斯瑞新材 | 5,956.24 | 39.32% |
| 海兰信 | 5,878.17 | 38.80% |
| 长川科技 | 5,649.24 | 37.29% |
| 中科星图 | 5,485.97 | 36.21% |
| 国机精工 | 5,437.47 | 35.89% |
| 西测测试 | 5,239.41 | 34.59% |
| 乾照光电 | 5,199.71 | 34.32% |
| 三安光电 | 5,189.96 | 34.26% |
| 昊志机电 | 4,790.27 | 31.62% |
| 紫光国微 | 4,718.92 | 31.15% |
| 上海复旦 | 4,615.67 | 30.47% |
| 双良节能 | 4,018.67 | 26.53% |
| 上海瀚讯 | 3,994.31 | 26.37% |
| 复旦微电 | 3,987.49 | 26.32% |
| 长江通信 | 3,978.64 | 26.26% |
| 通宇通讯 | 3,939.85 | 26.01% |
| 钧达股份 | 3,874.51 | 25.58% |
| 明阳智能 | 3,860.8 | 25.49% |
| 钧达股份 | 3,829.63 | 25.28% |
| 振芯科技 | 3,661.11 | 24.17% |
| 华丰科技 | 3,654.47 | 24.12% |
| 电科芯片 | 3,554.62 | 23.46% |
| 东方日升 | 3,480.9 | 22.98% |
| 派克新材 | 3,428.83 | 22.63% |
| 中航光电 | 3,119.73 | 20.59% |
| 火炬电子 | 3,109.73 | 20.53% |
| 立讯精密 | 2,915.61 | 19.25% |
| 盟升电子 | 2,847.29 | 18.80% |
| 盛路通信 | 2,600.25 | 17.16% |
| 盛邦安全 | 2,535.63 | 16.74% |
| 坤恒顺维 | 2,439.1 | 16.10% |
| 华力创通 | 2,355.59 | 15.55% |
| 三角防务 | 2,341.27 | 15.46% |
| 光威复材 | 2,279.5 | 15.05% |
| 捷佳伟创 | 2,212.61 | 14.61% |
| 银邦股份 | 2,176.26 | 14.37% |
| 震有科技 | 1,946.26 | 12.85% |
| 思特威 | 1,839.62 | 12.14% |
| 每日互动 | 1,800.54 | 11.89% |
| 睿创微纳 | 1,801.03 | 11.89% |
| 华秦科技 | 1,540.84 | 10.17% |
| 上海港湾 | 1,493.45 | 9.86% |
| 陕西华达 | 1,485.83 | 9.81% |
| 唯捷创芯 | 1,188.35 | 7.84% |
| 长盈通 | 1,152.37 | 7.61% |
| 巨力索具 | 791.51 | 5.22% |
| 华测导航 | 567.44 | 3.75% |
| 中国卫通 | 347.17 | 2.29% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 迈为股份 | 15,130.44 | 99.88% |
| 宇晶股份 | 14,072.93 | 92.90% |
| 西部材料 | 12,611.6 | 83.25% |
| 烽火通信 | 12,485.42 | 82.42% |
| 华曙高科 | 10,226.59 | 67.51% |
| 航天工程 | 9,707.75 | 64.08% |
| 超捷股份 | 9,639.59 | 63.63% |
| 信科移动 | 9,538.42 | 62.97% |
| 蓝思科技 | 9,276.09 | 61.23% |
| 国博电子 | 9,071.46 | 59.88% |
| 中国卫星 | 8,841.86 | 58.37% |
| 江顺科技 | 8,779.72 | 57.96% |
| 海格通信 | 8,440.36 | 55.72% |
| 航天电子 | 7,624.87 | 50.33% |
| 奥特维 | 7,340.72 | 48.46% |
| 航天电器 | 6,859.92 | 45.28% |
| 铖昌科技 | 6,543.43 | 43.19% |
| ST臻镭 | 6,498.35 | 42.90% |
| 航天动力 | 6,492.16 | 42.86% |
| 西测测试 | 6,328.48 | 41.78% |
| 电科蓝天 | 6,298.16 | 41.58% |
| 拉普拉斯 | 6,068.25 | 40.06% |
| 顺灏股份 | 6,018.55 | 39.73% |
| 铂力特 | 6,005.27 | 39.64% |
| 昊志机电 | 5,644.09 | 37.26% |
| 飞沃科技 | 5,594.28 | 36.93% |
| 海兰信 | 5,592.57 | 36.92% |
| 乾照光电 | 5,525.17 | 36.47% |
| 中科星图 | 5,419.72 | 35.78% |
| 广联航空 | 5,384.14 | 35.54% |
| 上海瀚讯 | 4,785.59 | 31.59% |
| 斯瑞新材 | 4,781.4 | 31.56% |
| 三安光电 | 4,710.76 | 31.10% |
| 信维通信 | 4,675.18 | 30.86% |
| 双良节能 | 4,636.23 | 30.60% |
| 钧达股份 | 4,557.71 | 30.09% |
| 上海复旦 | 4,221.37 | 27.87% |
| 长川科技 | 4,203.98 | 27.75% |
| 国机精工 | 4,058.2 | 26.79% |
| 复旦微电 | 3,732.8 | 24.64% |
| 派克新材 | 3,716.2 | 24.53% |
| 华丰科技 | 3,619.8 | 23.90% |
| 通宇通讯 | 3,532.7 | 23.32% |
| 长江通信 | 3,509.78 | 23.17% |
| 东方日升 | 3,337.71 | 22.03% |
| 振芯科技 | 3,315.74 | 21.89% |
| 明阳智能 | 3,312.44 | 21.87% |
| 中航光电 | 3,193 | 21.08% |
| 电科芯片 | 3,123.48 | 20.62% |
| 钧达股份 | 3,090.42 | 20.40% |
| 光威复材 | 3,038.13 | 20.06% |
| 立讯精密 | 2,913.12 | 19.23% |
| 盟升电子 | 2,515.16 | 16.60% |
| 三角防务 | 2,297.77 | 15.17% |
| 银邦股份 | 2,168.38 | 14.31% |
| 坤恒顺维 | 2,114.22 | 13.96% |
| 捷佳伟创 | 2,106.66 | 13.91% |
| 上海港湾 | 2,064.81 | 13.63% |
| 紫光国微 | 2,011.54 | 13.28% |
| 陕西华达 | 1,931.17 | 12.75% |
| 盛邦安全 | 1,912.88 | 12.63% |
| 震有科技 | 1,871.73 | 12.36% |
| 华力创通 | 1,862.9 | 12.30% |
| 思特威 | 1,773.25 | 11.71% |
| 每日互动 | 1,760.99 | 11.62% |
| 睿创微纳 | 1,733.05 | 11.44% |
| 华秦科技 | 1,494.7 | 9.87% |
| 中国卫通 | 1,223.79 | 8.08% |
| 唯捷创芯 | 1,199.78 | 7.92% |
| 巨力索具 | 1,108.68 | 7.32% |
| 火炬电子 | 924.18 | 6.10% |
| 华测导航 | 542.46 | 3.58% |
| 盛路通信 | 489.44 | 3.23% |
| 瑞华泰 | 422.98 | 2.79% |
| 1.39% |
| 27.21% |
| 4.28% |
| 1750/1778 |
| 2019 | 10.32% | 36.06% | 3.10% | 1364/1679 |
| 2018 | -5.24% | -25.31% | 7.73% | 531/1566 |
| 2017 | 2.68% | 21.77% | -- | 984/1316 |
| 新增 |
| 长川科技 | 300604 | 电子 | 8.10% | 新增 |
| 飞沃科技 | 301232 | 电力设备 | 8.03% | 新增 |
| 信科移动 | 688387 | -- | 7.30% | 2.31% |
| 紫光国微 | 002049 | 电子 | 6.22% | 新增 |
| 蓝思科技 | 300433 | 电子 | 6.11% | 新增 |
| 国博电子 | 688375 | -- | 5.93% | 0.88% |
| 烽火通信 | 600498 | 通信 | 5.78% | 1.00% |
| 火炬电子 | 603678 | 国防军工 | 5.18% | 新增 |
| 国机精工 | 002046 | 机械设备 | 5.01% | 新增 |