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基金诊断
太平基金 · 收益日期：2026-09-22
这是货币基金。下方按「每万份收益 / 7日年化」展示；普通基金的单位净值、历史回撤、网格和抄底模型不适用于货币基金，因此已关闭这些诊断，避免把收益口径误读成价格波动。
每万份收益 / 7日年化
0.0527
1.00%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
10.56亿元
环比 26.48%
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 26邮储银行CD010 | 112622010 | 5.54% | 29,895.43 |
| 26中信银行CD165 | 112608165 | 3.70% | 19,978.15 |
| 26兴业银行CD119 | 112610119 | 3.69% | 19,930.23 |
| 26江苏银行CD052 | 112614052 | 3.68% | 19,871.41 |
| 26上海银行CD025 | 112616025 | 1.85% | 9,971.91 |
| 25平安银行CD114 | 112511114 | 1.85% | 9,991.51 |
| 26农业银行CD123 | 112603123 | 1.85% | 9,978.58 |
| 25农业银行CD314 | 112503314 | 1.85% | 9,969.76 |
| 25华夏银行CD288 | 112518288 | 1.85% |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.08% | -1.72% | -- | 719/960 |
| 近3月 | 0.23% | -10.28% | 0.00% | 721/958 |
| 近6月 | 0.49% | -0.60% | 0.00% | 727/958 |
| 近1年 | 1.02% | 0.38% | 0.00% | 706/941 |
| 近3年 | 4.15% | 21.41% | 0.00% | 623/829 |
| 近5年 | 7.91% | -5.85% | 0.00% | 535/696 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 22.20% | 31.33% | 0.00% | 578/960 |
| 今年以来 | 0.73% | -1.95% | 0.00% | 713/960 |
| 2025 | 1.20% | 17.66% | 0.00% | 686/947 |
| 2024 | 1.61% | 14.69% | 0.00% | 689/911 |
| 2023 | 1.89% | -11.38% | 0.00% | 506/866 |
| 2022 | 1.68% | -21.63% | 0.00% | 534/773 |
| 2021 | 2.09% | -5.20% | 0.00% | 513/698 |
| 2020 |
十大持仓
| 9,977.45 |
| 26徽商银行CD028 | 112691619 | 1.84% | 9,947.26 |
| 2.02% |
| 27.21% |
| 0.00% |
| 412/680 |
| 2019 | 2.45% | 36.06% | 0.00% | 434/659 |
| 2018 | 3.52% | -25.31% | 0.00% | 387/640 |
| 2017 | 3.08% | 21.77% | -- | 546/638 |