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基金诊断
恒生前海基金 · 最新净值日期：2026-09-22
净值统计区间：2024-04-09 至 2026-09-22 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
45.1
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
49.7
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4814只基金
风险调整后收益 权重 25%
51.4
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
37.2
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
31.5
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
45.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 25.3% · 当前估值分位偏高（历史数据，不代表未来一定下跌），加大投入前建议先确认自己能承受的回撤幅度
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 13.7%
网格适配度参考
🔴 历史区间偏窄或已明显偏离锚值
当前偏离锚值 +11.5%
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
1.6917
+0.30%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度（恒生指数）
40.0
温度 63.0/100 · PE分位 59.4% · PB分位 66.7%
回撤位置分
14
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 13.7%
网格适配度
39
🔴 历史区间偏窄或已明显偏离锚值
锚值 1.5171 · 低位区间 -4.3% · 高位区间 +22.7%
当前偏离锚值 +11.5%
2024-04-09 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
4.71亿元
环比 76.36%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 74.19% | 34,967.45 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7.30% | 3,442.28 |
| 科学研究和技术服务业 | 3.29% | 1,551.92 |
| 批发和零售业 | 2.71% | 1,276.81 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.72% | 808.64 |
| 金融业 | 1.45% | 682.55 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.43% | 676.2 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.23% | 580.07 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 78% | 54% | 27.7% | 0.69 | 22.4% |
| 近3年 | 50% | 40% | 25.8% | 0.36 | 32.0% |
| 近5年 | 30% | 20% | 26.4% | -0.25 | 60.9% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
58.0%
平均收益 4.31%
满1年
50.0%
平均收益 8.73%
满2年
55.0%
平均收益 16.92%
满3年
57.0%
平均收益 22.89%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -0.79% | -1.61% | -- | 3110/5562 |
| 近3月 | -11.47% | -10.18% | 22.42% | 3151/5453 |
| 近6月 | 9.33% | -0.49% | 22.42% | 1793/5220 |
| 近1年 | 19.83% | 0.49% | 22.42% | 1164/4814 |
| 近3年 | 32.57% | 21.55% | 32.01% | 1801/3735 |
| 近5年 | -23.58% | -5.75% | 60.90% | 1663/2223 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 69.17% | 29.70% | 62.42% | 1373/5637 |
| 今年以来 | 17.11% | -1.84% | 22.42% | 1260/5638 |
| 2025 | 39.47% | 17.66% | 14.87% | 1563/5118 |
| 2024 | -20.07% | 14.69% | 29.77% | 4433/4533 |
| 2023 | -13.85% | -11.38% | 30.58% | 2182/4165 |
| 2022 | -29.43% | -21.63% | 39.87% | 3087/3470 |
| 2021 | 25.68% | -5.20% | 24.60% | 268/2604 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 93.3% · 债券 --% · 现金 8.3%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 金海通 | 603061 | 电子 | 3.68% |
| 57.48% |
| 27.21% |
| 16.55% |
| 521/1492 |
| 2019 | 32.42% | 36.06% | 12.62% | 545/875 |
| 2018 | -23.79% | -25.31% | 28.15% | 368/652 |
| 2017 | 6.69% | 21.77% | -- | 360/540 |
| 新增 |
| 芯碁微装 | 688630 | -- | 3.45% | 新增 |
| 奕瑞科技 | 688301 | -- | 3.24% | 新增 |
| 三环集团 | 300408 | 电子 | 3.17% | 1.78% |
| 新锐股份 | 688257 | -- | 3.16% | 新增 |
| 源杰科技 | 688498 | -- | 3.12% | 0.79% |
| 鼎龙股份 | 300054 | 电子 | 2.69% | 0.66% |
| 华锐精密 | 688059 | -- | 2.59% | 新增 |
| 智微智能 | 001339 | 计算机 | 2.58% | 新增 |
| 永和股份 | 605020 | 基础化工 | 2.42% | 新增 |