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基金诊断
南方基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-09 至 2026-09-22 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
72.5
满分 100
🟢 良好，具备一定配置价值
基于 2 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到2项，覆盖了一部分，其余分量因该基金无对应数据而未参与计算。
同类业绩排名 权重 78%
70.4
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类3586只基金
第三方机构评级 权重 22%
80.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 33.2% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 21.3%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
1.7282
+0.78%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（创业板）
53.4
温度 47.6/100 · PE分位 33.3% · PB分位 61.8%
回撤位置分
21
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 21.3%
2024-04-09 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
8.73亿元
环比 -28.17%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.87% | 7,541.81 |
| 金融业 | 0.10% | 418.91 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.09% | 348.43 |
| 批发和零售业 | 0.03% | 132.14 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.02% | 86.01 |
| 农、林、牧、渔业 | 0.02% | 78.97 |
| 租赁和商务服务业 | 0.01% | 56.69 |
| 卫生和社会工作 | 0.01% | 42.59 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.01% | 28.44 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.00% | 1.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.00% | 0.16 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 宁德时代 | 4,724.27 | 1.01% |
| 中际旭创 | 3,496.92 | 0.75% |
| 新易盛 | 2,330.31 | 0.50% |
| 东方财富 | 1,151.52 | 0.25% |
| 阳光电源 | 1,014.96 | 0.22% |
| 胜宏科技 | 866.13 | 0.19% |
| 天孚通信 | 705.31 | 0.15% |
| 汇川技术 | 634.86 | 0.14% |
| 三环集团 | 516.31 | 0.11% |
| 亿纬锂能 | 404.59 | 0.09% |
| 迈瑞医疗 | 433.8 | 0.09% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
54.0%
平均收益 5.77%
满1年
53.0%
平均收益 12.59%
满2年
53.0%
平均收益 26.29%
满3年
67.0%
平均收益 30.76%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -3.82% | -1.72% | -- | 3625/4386 |
| 近3月 | -19.22% | -8.14% | 24.68% | 3823/4208 |
| 近6月 | 1.79% | -0.60% | 24.68% | 1382/3970 |
| 近1年 | 9.96% | 0.84% | 24.68% | 961/3586 |
| 近3年 | 73.78% | 23.61% | 27.12% | 327/1845 |
| 近5年 | 10.39% | -6.52% | 53.79% | 539/1220 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 89.62% | 31.73% | 54.50% | 484/4479 |
| 今年以来 | 6.19% | -1.95% | 24.68% | 1052/4479 |
| 2025 | 48.36% | 17.66% | 19.79% | 524/3860 |
| 2024 | 14.53% | 14.69% | 18.94% | 1118/2661 |
| 2023 | -18.06% | -11.38% | 29.30% | 1763/2118 |
| 2022 | -28.06% | -21.63% | 33.89% | 1495/1722 |
| 2021 | 12.06% | -5.20% | 21.81% | 354/1391 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 2.2% · 债券 3.0% · 现金 2.2%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 0.30% |
| 江波龙 |
| 440.03 |
| 0.09% |
| 温氏股份 | 369.63 | 0.08% |
| 长川科技 | 359.59 | 0.08% |
| 信维通信 | 317.18 | 0.07% |
| 蓝思科技 | 307.1 | 0.07% |
| 协创数据 | 319.39 | 0.07% |
| 同花顺 | 296.87 | 0.06% |
| 润泽科技 | 255.88 | 0.05% |
| 大族数控 | 252.12 | 0.05% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 宁德时代 | 33,102.03 | 7.09% |
| 中际旭创 | 23,937.69 | 5.13% |
| 新易盛 | 15,378.37 | 3.29% |
| 东方财富 | 8,784.93 | 1.88% |
| 阳光电源 | 7,323.02 | 1.57% |
| 胜宏科技 | 6,176.4 | 1.32% |
| 天孚通信 | 4,806.35 | 1.03% |
| 汇川技术 | 4,559.17 | 0.98% |
| 迈瑞医疗 | 3,288.7 | 0.70% |
| 三环集团 | 3,161.34 | 0.68% |
| 亿纬锂能 | 3,005.09 | 0.64% |
| 温氏股份 | 2,789.78 | 0.60% |
| 长川科技 | 2,446.93 | 0.52% |
| 协创数据 | 2,403.41 | 0.51% |
| 蓝思科技 | 2,176.72 | 0.47% |
| 信维通信 | 2,080.37 | 0.45% |
| 同花顺 | 2,073.91 | 0.44% |
| 润泽科技 | 2,058.1 | 0.44% |
| 江波龙 | 2,055.18 | 0.44% |
| 蓝色光标 | 2,007.07 | 0.43% |
| 63.24% |
| 27.21% |
| 19.17% |
| 97/873 |
| 2019 | 41.78% | 36.06% | 19.10% | 142/715 |
| 2018 | -26.62% | -25.31% | 34.64% | 339/523 |
| 2017 | -6.34% | 21.77% | -- | 362/421 |
| 0.23% |
| 宁德时代 | 300750 | 电力设备 | 0.29% | 0.13% |
| 新易盛 | 300502 | 通信 | 0.21% | 0.15% |
| 东方财富 | 300059 | 非银金融 | 0.07% | 0.03% |
| 阳光电源 | 300274 | 电力设备 | 0.07% | 0.04% |
| 三环集团 | 300408 | 电子 | 0.06% | 0.02% |
| 胜宏科技 | 300476 | 电子 | 0.06% | 0.04% |
| 江波龙 | 301308 | 电子 | 0.06% | 新增 |
| 天孚通信 | 300394 | 通信 | 0.05% | 0.03% |
| 长川科技 | 300604 | 电子 | 0.04% | 新增 |