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基金诊断
摩根基金(中国) · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
59.1
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
69.0
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类1230只基金
风险调整后收益 权重 25%
55.2
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
20.1
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
57.4
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
95.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较低，定投分批摊薄成本的机制效果有限。注意：若为货币基金，波动接近零、接近本金稳定；若为短债/中短债等债券型基金，波动虽同样偏低，但仍有真实净值回撤可能，不是保本产品——两者风险并不相同，最终是否适合仍取决于具体产品类型、资金用途和期限。
年化波动率 8.9% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 8.7%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：该品种历史波动率较低，定投摊薄成本的效果有限。注意：只有货币基金这类接近零波动、接近本金稳定的产品才适合当作现金管理工具直接买入；短债/中短债等债券型基金即使波动同样偏低，仍有真实净值回撤可能，不是保本产品。是否更适合直接买入还是继续定投，取决于具体产品类型、你的资金用途和期限，这里不替你下结论。
单位净值 / 日涨跌
1.4491
+0.24%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
9
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 8.7%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.12亿元
环比 5.17%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 25.63% | 730.25 |
| 采矿业 | 0.78% | 22.25 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 日联科技 | 43.35 | 1.66% |
| 凯格精机 | 43.21 | 1.65% |
| 联讯仪器 | 43.2 | 1.65% |
| 立昂微 | 41.56 | 1.59% |
| 芯源微 | 40.74 | 1.56% |
| 仕佳光子 | 39.04 | 1.49% |
| 鹏辉能源 | 37.78 | 1.44% |
| 普源精电 | 37.26 | 1.42% |
| 品高股份 | 37.13 | 1.42% |
| 大全能源 | 36.58 | 1.40% |
| 唯科科技 | 33.23 | 1.27% |
| 唯特偶 |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 25国债24 | 019797 | 24.80% | 706.56 |
| 24国债22 | 019759 | 7.11% | 202.49 |
| 茂莱转债 | 118061 | 0.93% | 26.38 |
| 锦浪转02 | 123259 | 0.66% | 18.7 |
| 恒逸转2 | 127067 | 0.51% | 14.46 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 38% | 11% | 9.7% | 0.05 | 9.8% |
| 近3年 | 56% | 16% | 8.4% | 0.59 | 9.8% |
| 近5年 | 69% | 32% | 7.2% | 0.29 | 9.8% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
73.0%
平均收益 2.36%
满1年
85.0%
平均收益 4.69%
满2年
93.0%
平均收益 9.09%
满3年
98.0%
平均收益 12.83%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -0.79% | -1.72% | -- | 1180/1355 |
| 近3月 | -7.77% | -8.14% | 9.75% | 1279/1315 |
| 近6月 | 1.26% | -0.60% | 9.75% | 624/1273 |
| 近1年 | 2.01% | 0.84% | 9.75% | 732/1230 |
| 近3年 | 20.61% | 23.61% | 9.75% | 214/1129 |
| 近5年 | 19.31% | -6.52% | 9.75% | 148/782 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 48.99% | 31.77% | 9.75% | 167/1381 |
| 今年以来 | 0.33% | -1.95% | 9.75% | 988/1381 |
| 2025 | 12.90% | 17.66% | 5.74% | 116/1313 |
| 2024 | 6.58% | 14.69% | 4.79% | 430/1329 |
| 2023 | 1.37% | -11.38% | 5.17% | 271/1321 |
| 2022 | -3.37% | -21.63% | 5.26% | 675/1173 |
| 2021 | 2.73% | -5.20% | 6.83% | 588/997 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 26.4% · 债券 34.3% · 现金 40.4%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 宏和科技 | 603256 | 建筑材料 |
| 33.03 |
| 1.26% |
| 长信科技 | 32.27 | 1.23% |
| 天孚通信 | 31.09 | 1.19% |
| 电科蓝天 | 30.86 | 1.18% |
| 烽火通信 | 29.76 | 1.14% |
| 航发动力 | 29.02 | 1.11% |
| 沪硅产业 | 28.96 | 1.11% |
| 机器人 | 28.7 | 1.10% |
| 信科移动 | 28.44 | 1.09% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 深科达 | 62.96 | 2.41% |
| 普源精电 | 61.27 | 2.34% |
| 凯莱英 | 57 | 2.18% |
| 紫金矿业 | 48.86 | 1.87% |
| 芯源微 | 47.1 | 1.80% |
| 凯格精机 | 42.69 | 1.63% |
| 新易盛 | 42.31 | 1.62% |
| 贵州茅台 | 41.85 | 1.60% |
| 佛塑科技 | 41.46 | 1.59% |
| 仕佳光子 | 38.85 | 1.49% |
| 电科蓝天 | 38.63 | 1.48% |
| 国科军工 | 37.31 | 1.43% |
| 药明康德 | 36.74 | 1.41% |
| 长信科技 | 36.59 | 1.40% |
| 寒武纪 | 36.09 | 1.38% |
| 恩捷股份 | 35.02 | 1.34% |
| 沪硅产业 | 32.85 | 1.26% |
| 利安隆 | 32.53 | 1.24% |
| 国际复材 | 31.09 | 1.19% |
| 石大胜华 | 28.92 | 1.11% |
| 6.64% |
| 27.21% |
| 6.52% |
| 287/506 |
| 2019 | 10.37% | 36.06% | 4.70% | 115/232 |
| 2018 | -0.61% | -25.31% | 3.31% | 163/239 |
| 2017 | 4.84% | 21.77% | -- | 70/248 |
| 2.79% |
| 新增 |
| 立昂微 | 605358 | 电子 | 1.63% | 新增 |
| 联讯仪器 | 688808 | -- | 1.63% | 新增 |
| 富创精密 | 688409 | -- | 1.61% | 新增 |
| 鹏辉能源 | 300438 | 电力设备 | 1.45% | 新增 |
| 盛合晶微 | 688820 | -- | 1.36% | 新增 |
| 烽火通信 | 600498 | 通信 | 1.29% | 0.30% |
| 太辰光 | 300570 | 通信 | 1.21% | 新增 |
| 唯特偶 | 301319 | 电子 | 1.17% | 新增 |
| 唯科科技 | 301196 | 基础化工 | 1.14% | 新增 |