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基金诊断
前海开源基金 · 收益日期：2026-09-21
这是货币基金。下方按「每万份收益 / 7日年化」展示；普通基金的单位净值、历史回撤、网格和抄底模型不适用于货币基金，因此已关闭这些诊断，避免把收益口径误读成价格波动。
每万份收益 / 7日年化
0.3295
1.62%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
130.09亿元
环比 34.75%
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 24国开清发02 | 09240202 | 1.03% | 22,189.48 |
| 25农发31 | 250431 | 0.99% | 21,265.94 |
| 26长沙银行CD110 | 112697042 | 0.93% | 19,939.2 |
| 26广州银行CD101 | 112697767 | 0.93% | 19,928.96 |
| 26农业银行CD048 | 112603048 | 0.93% | 19,934.64 |
| 26交通银行CD074 | 112606074 | 0.93% | 19,933.7 |
| 25交通银行CD291 | 112506291 | 0.93% | 19,935.54 |
| 25工商银行CD257 | 112502257 | 0.93% | 19,937.68 |
| 25光大银行CD138 | 112517138 | 0.93% |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.12% | -2.42% | -- | 6/960 |
| 近3月 | 0.33% | -8.79% | 0.00% | 26/958 |
| 近6月 | 0.68% | -1.30% | 0.00% | 29/958 |
| 近1年 | 1.39% | 0.12% | 0.00% | 51/941 |
| 近3年 | 5.31% | 22.73% | 0.00% | 23/829 |
| 近5年 | 9.94% | -7.17% | 0.00% | 42/696 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 26.89% | 30.99% | 0.00% | 395/960 |
| 今年以来 | 0.99% | -2.64% | 0.00% | 54/960 |
| 2025 | 1.57% | 17.66% | 0.00% | 77/947 |
| 2024 | 2.02% | 14.69% | 0.00% | 26/911 |
| 2023 | 2.24% | -11.38% | 0.00% | 68/866 |
| 2022 | 2.07% | -21.63% | 0.00% | 86/773 |
| 2021 | 2.48% | -5.20% | 0.00% | 90/698 |
| 2020 |
十大持仓
| 19,981.38 |
| 26工商银行CD114 | 112602114 | 0.92% | 19,862.73 |
| 2.38% |
| 27.21% |
| 0.00% |
| 62/680 |
| 2019 | 2.88% | 36.06% | 0.00% | 47/659 |
| 2018 | 3.93% | -25.31% | 0.00% | 93/640 |
| 2017 | 3.56% | 21.77% | -- | 448/638 |