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基金诊断
金鹰基金 · 收益日期：2026-09-20
这是货币基金。下方按「每万份收益 / 7日年化」展示；普通基金的单位净值、历史回撤、网格和抄底模型不适用于货币基金，因此已关闭这些诊断，避免把收益口径误读成价格波动。
每万份收益 / 7日年化
0.1958
0.90%
历史事实记录截至2026-09-20更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
5.51亿元
环比 66.98%
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 26渤海银行CD137 | 112621137 | 3.58% | 34,969.32 |
| 26农业银行CD123 | 112603123 | 3.06% | 29,935.75 |
| 25国开14 | 250214 | 3.06% | 29,913.95 |
| 24国开14 | 240214 | 2.57% | 25,154.06 |
| 26交通银行CD117 | 112606117 | 2.53% | 24,739.57 |
| 25绍兴银行CD081 | 112587440 | 2.04% | 19,914.48 |
| 25绍兴银行CD076 | 112587248 | 2.03% | 19,834.34 |
| 25桂林银行CD127 | 112580906 | 1.53% | 14,970.26 |
| 26农业银行CD124 | 112603124 | 1.53% |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.09% | -2.42% | -- | 380/960 |
| 近3月 | 0.27% | -8.79% | 0.00% | 497/958 |
| 近6月 | 0.56% | -1.30% | 0.00% | 457/958 |
| 近1年 | 1.13% | 0.12% | 0.00% | 540/941 |
| 近3年 | 4.53% | 22.73% | 0.00% | 401/829 |
| 近5年 | 8.69% | -7.17% | 0.00% | 312/696 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 24.38% | 30.81% | 0.00% | 492/960 |
| 今年以来 | 0.80% | -2.64% | 0.00% | 534/960 |
| 2025 | 1.33% | 17.66% | 0.00% | 463/947 |
| 2024 | 1.76% | 14.69% | 0.00% | 409/911 |
| 2023 | 2.04% | -11.38% | 0.00% | 275/866 |
| 2022 | 1.84% | -21.63% | 0.00% | 325/773 |
| 2021 | 2.30% | -5.20% | 0.00% | 270/698 |
| 2020 |
十大持仓
| 14,914.19 |
| 26渤海银行CD118 | 112621118 | 1.52% | 14,825.21 |
| 2.33% |
| 27.21% |
| 0.00% |
| 90/680 |
| 2019 | 2.69% | 36.06% | 0.00% | 194/659 |
| 2018 | 3.75% | -25.31% | 0.00% | 218/640 |
| 2017 | 3.24% | 21.77% | -- | 530/638 |