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基金诊断
融通基金 · 收益日期：2026-09-20
这是货币基金。下方按「每万份收益 / 7日年化」展示；普通基金的单位净值、历史回撤、网格和抄底模型不适用于货币基金，因此已关闭这些诊断，避免把收益口径误读成价格波动。
每万份收益 / 7日年化
0.2861
1.04%
历史事实记录截至2026-09-20更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
22.48亿元
环比 8.77%
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 23南京银行01 | 2320041 | 4.35% | 10,194.22 |
| 25江苏银行CD190 | 112514190 | 4.25% | 9,970.67 |
| 25交通银行CD286 | 112506286 | 4.25% | 9,962.79 |
| 26兴业银行CD074 | 112610074 | 4.25% | 9,953.93 |
| 25工商银行CD283 | 112502283 | 4.24% | 9,932.65 |
| 26农业银行CD120 | 112603120 | 4.24% | 9,943.6 |
| 26工商银行CD072 | 112602072 | 4.24% | 9,945.9 |
| 26上海银行CD076 | 112616076 | 4.22% | 9,891.48 |
| 26重庆银行CD006 | 112692031 | 2.13% |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.12% | -2.42% | -- | 7/960 |
| 近3月 | 0.29% | -8.79% | 0.00% | 336/958 |
| 近6月 | 0.59% | -1.30% | 0.00% | 371/958 |
| 近1年 | 1.19% | 0.12% | 0.00% | 412/941 |
| 近3年 | 4.72% | 22.73% | 0.00% | 315/829 |
| 近5年 | 8.85% | -7.17% | 0.00% | 279/696 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 25.17% | 29.78% | 0.00% | 460/960 |
| 今年以来 | 0.85% | -2.64% | 0.00% | 411/960 |
| 2025 | 1.38% | 17.66% | 0.00% | 358/947 |
| 2024 | 1.85% | 14.69% | 0.00% | 292/911 |
| 2023 | 2.00% | -11.38% | 0.00% | 347/866 |
| 2022 | 1.87% | -21.63% | 0.00% | 282/773 |
| 2021 | 2.22% | -5.20% | 0.00% | 351/698 |
| 2020 |
十大持仓
| 4,987.57 |
| 25浦发银行CD288 | 112509288 | 2.12% | 4,975.99 |
| 2.26% |
| 27.21% |
| 0.00% |
| 142/680 |
| 2019 | 2.71% | 36.06% | 0.00% | 168/659 |
| 2018 | 4.04% | -25.31% | 0.00% | 39/640 |
| 2017 | 3.56% | 21.77% | -- | 450/638 |