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基金诊断
博时基金 · 最新净值日期:2026-09-21
净值统计区间:2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间,最多600个观测点;区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红,不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分, 分数越高代表历史表现越突出,仅供参考,不构成投资建议。
71.9
满分 100
🟢 良好,具备一定配置价值
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源(共5项:同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级),不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项,覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
79.3
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权(数据来源:第三方基金数据平台),长周期权重更高;样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围:同类4814只基金
风险调整后收益 权重 25%
80.3
夏普比率同类二级分类百分位(数据来源:第三方基金数据平台「风险收益比」)
同类范围:未披露
抗风险控制 权重 15%
49.0
年化波动率与最大回撤同类百分位均值(数据来源:第三方基金数据平台「抗风险波动」)
同类范围:未披露
基金经理评分 权重 15%
61.6
现任基金经理在管基金同类排名加权评分(详见本页「基金经理评分」板块)
同类范围:未披露
第三方机构评级 权重 10%
75.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算(数据来源:天天基金评级总汇)
同类范围:未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断,仅供投资知识科普参考,不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投,还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 28.3% · 估值处于中性区间,历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考(模型测算,不构成投资建议)
— 距所取区间高点较近,回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 21.7%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足,不适合网格策略
综合结论:综合波动率与估值水平看,这是一个中性状态的历史快照,不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
2.4506
+1.04%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率:日
估值温度(沪深300)
47.8
温度 54.2/100 · PE分位 67.2% · PB分位 41.1%
回撤位置分
22
— 距所取区间高点较近,回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 21.7%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率:日
单位净值·场外申赎口径单位净值:基金官方每日公布的申购/赎回定价依据,遇分红会真实下跌,不含分红再投资还原,不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置(2026-06-30)
持有人结构(2026-06-30)
基金规模(2026-06-30)
0.79亿元
环比 35.77%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值(万元) |
|---|---|---|
| 制造业 | 89.56% | 10,039.62 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.60% | 179.06 |
| 采矿业 | 0.72% | 81.2 |
本期累计买入(2026年2季度)
| 股票 | 金额(万元) | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 天孚通信 | 702.15 | 8.24% |
| 科瑞技术 | 542.14 | 6.36% |
| 新易盛 | 541.41 | 6.35% |
| 潍柴动力 | 446.82 | 5.24% |
| 杰瑞股份 | 439.01 | 5.15% |
| 大族激光 | 426.61 | 5.00% |
| 中钨高新 | 395.03 | 4.63% |
| 国际复材 | 365.66 | 4.29% |
| 松发股份 | 354.47 | 4.16% |
| 东山精密 | 337.89 | 3.96% |
| 长川科技 | 336.09 | 3.94% |
| 万泽股份 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名; “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值,不是排名,数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 75% | 35% | 35.0% | 0.60 | 26.8% |
| 近3年 | 82% | 50% | 26.4% | 0.73 | 26.8% |
| 近5年 | 83% | 60% | 23.8% | 0.17 | 41.2% |
历史任意时点买入并持有满对应时长,测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
58.0%
平均收益 6.99%
满1年
56.0%
平均收益 15.84%
满2年
58.0%
平均收益 33.45%
满3年
67.0%
平均收益 46.38%
这个概率是怎么算出来的
样本构成:以基金成立起的每一个交易日为起点(不是只取一个时间点),分别往后数够对应的自然日数, 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠,不是互相独立的样本。
盈利概率算法:计算方法:以基金成立当天交易日及之后每一个交易日(简称“初始交易日”)为基准,向后推365个自然日(730个自然日、1095个自然日),找到最近的交易日(简称“标的交易日”),求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日(730个自然日、1095个自然日)的交易日不计算,超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法:参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -0.27% | -1.72% | -- | 2445/5562 |
| 近3月 | -18.51% | -8.14% | 26.81% | 4383/5453 |
| 近6月 | 13.96% | -0.60% | 26.81% | 1374/5220 |
| 近1年 | 22.60% | 0.84% | 26.81% | 1073/4814 |
| 近3年 | 75.53% | 23.61% | 26.81% | 808/3735 |
| 近5年 | 30.59% | -6.52% | 41.16% | 414/2223 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 145.06% | 30.20% | 44.61% | 679/5637 |
| 今年以来 | 17.85% | -1.95% | 26.81% | 1182/5638 |
| 2025 | 47.30% | 17.66% | 14.79% | 1029/5118 |
| 2024 | 0.16% | 14.69% | 15.04% | 2897/4533 |
| 2023 | -7.48% | -11.38% | 15.62% | 1171/4165 |
| 2022 | -23.78% | -21.63% | 29.15% | 2438/3470 |
| 2021 | 9.69% | -5.20% | 22.50% | 739/2604 |
| 2020 |
十大重仓股(2026-06-30 报告期,滞后披露)
股票 91.9% · 债券 0.0% · 现金 9.8%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 9.40% |
| 312.57 |
| 3.67% |
| 精测电子 | 296.92 | 3.48% |
| 三环集团 | 284.96 | 3.34% |
| 澜起科技 | 269.03 | 3.16% |
| 长光华芯 | 267.63 | 3.14% |
| 恒立液压 | 261.78 | 3.07% |
| 亨通光电 | 259.61 | 3.05% |
| 芯原股份 | 247.1 | 2.90% |
| 华峰测控 | 235.96 | 2.77% |
| 中国巨石 | 233.91 | 2.74% |
| 日联科技 | 232.93 | 2.73% |
| 紫金矿业 | 228.34 | 2.68% |
| 盐湖股份 | 224.08 | 2.63% |
| 华通线缆 | 219.57 | 2.58% |
| 拉普拉斯 | 220.32 | 2.58% |
| 致尚科技 | 219.09 | 2.57% |
| 生益科技 | 207.61 | 2.44% |
| 中国化学 | 207.22 | 2.43% |
| 中国太保 | 204.5 | 2.40% |
| 航发动力 | 200.39 | 2.35% |
| 奥特维 | 197.41 | 2.32% |
| 东方电气 | 187.23 | 2.20% |
| 中际旭创 | 182.09 | 2.14% |
| 华懋科技 | 181.12 | 2.12% |
| 天赐材料 | 178.51 | 2.09% |
| 洛阳钼业 | 177.92 | 2.09% |
| 中微公司 | 174.77 | 2.05% |
| 芯源微 | 173.3 | 2.03% |
| 中科飞测 | 171.63 | 2.01% |
本期累计卖出(2026年2季度)
| 股票 | 金额(万元) | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 紫金矿业 | 621.39 | 7.29% |
| 新易盛 | 582.01 | 6.83% |
| 科瑞技术 | 580.16 | 6.80% |
| 潍柴动力 | 555.1 | 6.51% |
| 天孚通信 | 554.19 | 6.50% |
| 世纪华通 | 538.13 | 6.31% |
| 宁德时代 | 491.05 | 5.76% |
| 中钨高新 | 448.47 | 5.26% |
| 中国平安 | 427.13 | 5.01% |
| 中际旭创 | 423.3 | 4.96% |
| 万泽股份 | 376.84 | 4.42% |
| 中国太保 | 372.19 | 4.37% |
| 国际复材 | 353.07 | 4.14% |
| 纽威股份 | 339.47 | 3.98% |
| 恒立液压 | 329.83 | 3.87% |
| 洛阳钼业 | 311.59 | 3.65% |
| 寒武纪 | 287.01 | 3.37% |
| 皓元医药 | 260.61 | 3.06% |
| 松发股份 | 255.09 | 2.99% |
| 芯原股份 | 252.94 | 2.97% |
| 日联科技 | 251.33 | 2.95% |
| 工业富联 | 241.35 | 2.83% |
| 亚钾国际 | 239.78 | 2.81% |
| 广东宏大 | 235.89 | 2.77% |
| 翔鹭钨业 | 235.37 | 2.76% |
| 鼎胜新材 | 234.57 | 2.75% |
| 杰瑞股份 | 233.05 | 2.73% |
| 中国海油 | 230.29 | 2.70% |
| 悍高集团 | 226.64 | 2.66% |
| 东方电气 | 218.19 | 2.56% |
| 拓荆科技 | 214.46 | 2.52% |
| 拉普拉斯 | 210.14 | 2.46% |
| 盐湖股份 | 205.96 | 2.42% |
| 航发动力 | 206.03 | 2.42% |
| 英科医疗 | 204.95 | 2.40% |
| 天赐材料 | 198.13 | 2.32% |
| 华通线缆 | 192.04 | 2.25% |
| 章源钨业 | 189.4 | 2.22% |
| 大族激光 | 182.74 | 2.14% |
| 晶合集成 | 182.37 | 2.14% |
| 华懋科技 | 181.95 | 2.13% |
| 中国化学 | 180.22 | 2.11% |
| 中矿资源 | 176.9 | 2.07% |
| 致尚科技 | 175.53 | 2.06% |
| 东材科技 | 175.92 | 2.06% |
| 澜起科技 | 174.69 | 2.05% |
| 安孚科技 | 173.23 | 2.03% |
| 豪迈科技 | 171.89 | 2.02% |
| 阳光电源 | 171.43 | 2.01% |
| 62.59% |
| 27.21% |
| 16.64% |
| 418/1492 |
| 2019 | 54.14% | 36.06% | 12.58% | 192/875 |
| 2018 | -18.38% | -25.31% | 26.28% | 203/652 |
| 2017 | -10.98% | 21.77% | -- | 518/540 |
| 2.38% |
| 新易盛 | 300502 | 通信 | 7.88% | 4.67% |
| 杰瑞股份 | 002353 | 机械设备 | 6.72% | 0.39% |
| 源杰科技 | 688498 | -- | 3.92% | 新增 |
| 长川科技 | 300604 | 电子 | 3.90% | 新增 |
| 生益科技 | 600183 | 电子 | 3.74% | 新增 |
| 大族激光 | 002008 | 机械设备 | 3.62% | 0.74% |
| 东山精密 | 002384 | 电子 | 3.51% | 新增 |
| 松发股份 | 603268 | 国防军工 | 3.09% | 0.18% |
| 精测电子 | 300567 | 机械设备 | 3.06% | 新增 |