页面加载中…
页面加载中…
基金诊断
博时基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
61.7
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
69.4
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类2087只基金
风险调整后收益 权重 25%
60.0
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
37.6
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
62.0
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
75.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 25.8% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 25.0%
网格适配度参考
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
当前偏离锚值 +7.5%
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
3.2904
+0.18%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（沪深300）
47.8
温度 54.2/100 · PE分位 67.2% · PB分位 41.1%
回撤位置分
25
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 25.0%
网格适配度
54
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
锚值 3.0623 · 低位区间 -2.3% · 高位区间 +26.7%
当前偏离锚值 +7.5%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
1.23亿元
环比 18.52%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。披露的行业配置数据条目不足，无法核实口径一致性
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 新相微 | 1,081.97 | 8.66% |
| 三环集团 | 1,015.41 | 8.13% |
| 运达股份 | 961.3 | 7.70% |
| 华虹宏力 | 824.84 | 6.60% |
| 新易盛 | 707.2 | 5.66% |
| 博盈特焊 | 687.76 | 5.51% |
| 寒武纪 | 664.54 | 5.32% |
| 中芯国际 | 659.2 | 5.28% |
| 泰金新能 | 560.8 | 4.49% |
| 茂莱光学 | 512.34 | 4.10% |
| 帝尔激光 | 454.85 | 3.64% |
| 杰瑞股份 |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 26国债01 | 019827 | 0.16% | 20.13 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 40% | 26% | 31.8% | 0.15 | 31.9% |
| 近3年 | 67% | 34% | 24.7% | 0.61 | 31.9% |
| 近5年 | 70% | 51% | 22.5% | 0.17 | 35.7% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
62.0%
平均收益 8.01%
满1年
66.0%
平均收益 16.62%
满2年
62.0%
平均收益 31.76%
满3年
68.0%
平均收益 44.01%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 3.00% | -1.72% | -- | 111/2114 |
| 近3月 | -21.65% | -8.14% | 31.95% | 1907/2099 |
| 近6月 | 6.15% | -0.60% | 31.95% | 731/2098 |
| 近1年 | 6.39% | 0.84% | 31.95% | 1059/2087 |
| 近3年 | 58.36% | 23.61% | 31.95% | 457/1948 |
| 近5年 | 29.20% | -6.52% | 35.74% | 353/1719 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 229.04% | 29.35% | 45.01% | 267/2120 |
| 今年以来 | 6.87% | -1.95% | 31.95% | 735/2120 |
| 2025 | 41.92% | 17.66% | 16.44% | 463/2142 |
| 2024 | 4.31% | 14.69% | 19.19% | 1047/2138 |
| 2023 | 0.33% | -11.38% | 18.67% | 384/2125 |
| 2022 | -21.61% | -21.63% | 26.34% | 1394/2021 |
| 2021 | 2.60% | -5.20% | 21.81% | 1370/1909 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 72.9% · 债券 0.2% · 现金 8.7%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 三环集团 | 300408 | 电子 | 9.92% |
| 451.57 |
| 3.62% |
| 东方电气 | 441.29 | 3.53% |
| 汇成真空 | 435.87 | 3.49% |
| 中集集团 | 434.61 | 3.48% |
| 杰普特 | 423.12 | 3.39% |
| 指南针 | 376.55 | 3.01% |
| 北化股份 | 373.74 | 2.99% |
| 三七互娱 | 372.86 | 2.99% |
| 世纪华通 | 372.52 | 2.98% |
| 东山精密 | 368.69 | 2.95% |
| 明阳智能 | 367.66 | 2.94% |
| 新华保险 | 367.6 | 2.94% |
| 沃尔德 | 361.14 | 2.89% |
| 风华高科 | 352.09 | 2.82% |
| 罗博特科 | 352.58 | 2.82% |
| 麦格米特 | 350.78 | 2.81% |
| 洁美科技 | 347.01 | 2.78% |
| 天孚通信 | 345.91 | 2.77% |
| 博迁新材 | 345.43 | 2.77% |
| 亨通光电 | 341.87 | 2.74% |
| 宏远股份 | 340.9 | 2.73% |
| 德福科技 | 339.3 | 2.72% |
| 特锐德 | 336.23 | 2.69% |
| 欧莱新材 | 331.87 | 2.66% |
| 西安奕材 | 312.62 | 2.50% |
| 蓝色光标 | 304.81 | 2.44% |
| 斯迪克 | 296.75 | 2.38% |
| 民德电子 | 250.74 | 2.01% |
| 桂冠电力 | 249.82 | 2.00% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 新相微 | 1,038.93 | 8.32% |
| 宁德时代 | 980.29 | 7.85% |
| 紫金矿业 | 916.28 | 7.34% |
| 运达股份 | 834.94 | 6.69% |
| 华虹宏力 | 822.1 | 6.58% |
| 世纪华通 | 721.04 | 5.77% |
| 兆易创新 | 717.61 | 5.75% |
| 中科电气 | 714.95 | 5.72% |
| 寒武纪 | 708.95 | 5.68% |
| 鼎胜新材 | 670.44 | 5.37% |
| 杰瑞股份 | 660.44 | 5.29% |
| 中芯国际 | 632.84 | 5.07% |
| 新易盛 | 605.95 | 4.85% |
| 汇成真空 | 534.11 | 4.28% |
| 生益科技 | 534.27 | 4.28% |
| 茂莱光学 | 520.53 | 4.17% |
| 东方电气 | 470.82 | 3.77% |
| 工业富联 | 449.57 | 3.60% |
| 欧莱新材 | 440.49 | 3.53% |
| 中集集团 | 423.89 | 3.39% |
| 德福科技 | 406.62 | 3.26% |
| 北化股份 | 396.76 | 3.18% |
| 湖南黄金 | 395.7 | 3.17% |
| 华懋科技 | 383.73 | 3.07% |
| 特锐德 | 364.3 | 2.92% |
| ST洲际 | 362.38 | 2.90% |
| 杰普特 | 361.66 | 2.90% |
| 浙江荣泰 | 357.19 | 2.86% |
| 鹏鼎控股 | 343.32 | 2.75% |
| 信立泰 | 336.84 | 2.70% |
| 新华保险 | 337.19 | 2.70% |
| 西安奕材 | 332.92 | 2.67% |
| 上海洗霸 | 323.19 | 2.59% |
| 三七互娱 | 322.04 | 2.58% |
| 风华高科 | 319.5 | 2.56% |
| 三环集团 | 317.1 | 2.54% |
| 天孚通信 | 315.21 | 2.52% |
| 蓝色光标 | 314.53 | 2.52% |
| 宏远股份 | 314.83 | 2.52% |
| 洁美科技 | 309.35 | 2.48% |
| 罗博特科 | 304.9 | 2.44% |
| 明阳智能 | 303.73 | 2.43% |
| 中曼石油 | 296.66 | 2.38% |
| 鲁西化工 | 293.71 | 2.35% |
| 博盈特焊 | 291.9 | 2.34% |
| 华兰股份 | 287.35 | 2.30% |
| 指南针 | 285.63 | 2.29% |
| 华鲁恒升 | 285.13 | 2.28% |
| 博迁新材 | 283.53 | 2.27% |
| 尚太科技 | 265.51 | 2.13% |
| 蓝特光学 | 259.33 | 2.08% |
| 桂冠电力 | 254.35 | 2.04% |
| 潍柴动力 | 253.43 | 2.03% |
| 星宸科技 | 251.76 | 2.02% |
| 63.66% |
| 27.21% |
| 15.78% |
| 404/1778 |
| 2019 | 34.73% | 36.06% | 7.18% | 648/1679 |
| 2018 | 0.05% | -25.31% | 13.47% | 320/1566 |
| 2017 | 16.84% | 21.77% | -- | 241/1316 |
| 新增 |
| 华懋科技 | 603306 | 汽车 | 8.01% | 1.23% |
| 泰金新能 | 688813 | -- | 7.85% | 新增 |
| 帝尔激光 | 300776 | 电力设备 | 6.27% | 新增 |
| 东山精密 | 002384 | 电子 | 4.38% | 新增 |
| 新易盛 | 300502 | 通信 | 4.01% | 新增 |
| 沃尔德 | 688028 | -- | 3.26% | 新增 |
| 亨通光电 | 600487 | 通信 | 3.12% | 新增 |
| 洁美科技 | 002859 | 电子 | 2.42% | 新增 |
| 风华高科 | 000636 | 电子 | 2.36% | 新增 |