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基金诊断
前海开源基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
45.1
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
37.4
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类2087只基金
风险调整后收益 权重 25%
38.4
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
88.1
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
17.9
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
65.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较低，定投分批摊薄成本的机制效果有限。注意：若为货币基金，波动接近零、接近本金稳定；若为短债/中短债等债券型基金，波动虽同样偏低，但仍有真实净值回撤可能，不是保本产品——两者风险并不相同，最终是否适合仍取决于具体产品类型、资金用途和期限。
年化波动率 7.9% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 2.4%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：该品种历史波动率较低，定投摊薄成本的效果有限。注意：只有货币基金这类接近零波动、接近本金稳定的产品才适合当作现金管理工具直接买入；短债/中短债等债券型基金即使波动同样偏低，仍有真实净值回撤可能，不是保本产品。是否更适合直接买入还是继续定投，取决于具体产品类型、你的资金用途和期限，这里不替你下结论。
单位净值 / 日涨跌
1.6524
+0.24%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（沪深300）
47.8
温度 54.2/100 · PE分位 67.2% · PB分位 41.1%
回撤位置分
2
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 2.4%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.02亿元
环比 -21.31%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 32.09% | 9,515.49 |
| 金融业 | 10.07% | 2,985.27 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.92% | 570.62 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.95% | 281.48 |
| 房地产业 | 0.92% | 273.55 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.74% | 220.06 |
| 批发和零售业 | 0.65% | 192.18 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.64% | 189.57 |
| 采矿业 | 0.63% | 186.29 |
| 建筑业 | 0.04% | 12.26 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 华润新能源 | 12.98 | 0.04% |
| 盛合晶微 | 8.26 | 0.03% |
| 理奇智能 | 4.95 | 0.02% |
| 固德电材 | 5.11 | 0.02% |
| 慧谷新材 | 4.77 | 0.02% |
| 大普微 | 4.92 | 0.02% |
| 长进光子 | 5.13 | 0.02% |
| 宏明电子 | 5.9 | 0.02% |
| 易思维 | 6.21 | 0.02% |
| 恒运昌 | 6.62 | 0.02% |
| 臻宝科技 | 4.83 | 0.02% |
| 有研复材 |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 23华夏银行06 | 2328026 | 6.89% | 2,041.93 |
| 24浦发银行债01 | 212380032 | 6.84% | 2,027.26 |
| 25国债19 | 019792 | 5.11% | 1,515.74 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 17% | 87% | 6.4% | -0.41 | 5.6% |
| 近3年 | 30% | 88% | 7.6% | 0.18 | 6.0% |
| 近5年 | 65% | 89% | 7.0% | 0.12 | 7.8% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
70.0%
平均收益 3.99%
满1年
81.0%
平均收益 8.57%
满2年
93.0%
平均收益 19.75%
满3年
98.0%
平均收益 31.52%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -0.77% | -1.72% | -- | 1348/2116 |
| 近3月 | 3.18% | -8.14% | 2.08% | 318/2099 |
| 近6月 | 0.60% | -0.60% | 5.05% | 1269/2098 |
| 近1年 | -1.13% | 0.84% | 5.56% | 1540/2087 |
| 近3年 | 8.96% | 23.61% | 6.01% | 1460/1950 |
| 近5年 | 12.35% | -6.52% | 7.75% | 704/1719 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 100.69% | 30.96% | 11.70% | 751/2120 |
| 今年以来 | -0.31% | -1.95% | 5.56% | 1428/2120 |
| 2025 | 3.93% | 17.66% | 4.62% | 1849/2142 |
| 2024 | 7.70% | 14.69% | 5.73% | 678/2138 |
| 2023 | -1.18% | -11.38% | 5.72% | 552/2125 |
| 2022 | -1.28% | -21.63% | 7.75% | 211/2021 |
| 2021 | 7.52% | -5.20% | 6.32% | 905/1909 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 48.7% · 债券 18.8% · 现金 32.6%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 兴业银行 | 601166 | 银行 |
| 5.34 |
| 0.02% |
| 北芯生命 | 6.76 | 0.02% |
| 泰金新能 | 5.47 | 0.02% |
| 联讯仪器 | 5.7 | 0.02% |
| 惠科股份 | 3.55 | 0.01% |
| 尚水智能 | 3.68 | 0.01% |
| 高特电子 | 3.86 | 0.01% |
| 春光集团 | 3.85 | 0.01% |
| 三瑞智能 | 4.26 | 0.01% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 大族激光 | 89.23 | 0.29% |
| 长进光子 | 76.01 | 0.25% |
| 臻宝科技 | 54.5 | 0.18% |
| 盛合晶微 | 33.45 | 0.11% |
| 春光集团 | 29.87 | 0.10% |
| 高特电子 | 26.3 | 0.09% |
| 理奇智能 | 22.97 | 0.07% |
| 恒运昌 | 22.55 | 0.07% |
| 强一股份 | 23.15 | 0.07% |
| 摩尔线程 | 14.83 | 0.05% |
| 三瑞智能 | 16.71 | 0.05% |
| 尚水智能 | 12.76 | 0.04% |
| 西安奕材 | 10.93 | 0.04% |
| 北芯生命 | 13.43 | 0.04% |
| 大普微 | 12.8 | 0.04% |
| 新广益 | 12.85 | 0.04% |
| 有研复材 | 13.61 | 0.04% |
| 沐曦股份 | 11.77 | 0.04% |
| 嘉德利 | 9.98 | 0.03% |
| 长裕集团 | 10.04 | 0.03% |
| 28.23% |
| 27.21% |
| 11.70% |
| 1050/1778 |
| 2019 | 22.97% | 36.06% | 2.95% | 932/1679 |
| 2018 | 1.08% | -25.31% | 10.74% | 254/1566 |
| 2017 | 7.58% | 21.77% | -- | 644/1316 |
| 3.91% |
| 0.39% |
| 贵州茅台 | 600519 | 食品饮料 | 3.76% | 0.69% |
| 比亚迪 | 002594 | 汽车 | 3.37% | 0.93% |
| 美的集团 | 000333 | 家用电器 | 3.31% | 0.08% |
| 五粮液 | 000858 | 食品饮料 | 2.38% | 0.83% |
| 中国平安 | 601318 | 非银金融 | 1.99% | 0.30% |
| 药明康德 | 603259 | 医药生物 | 1.91% | 0.45% |
| 恒瑞医药 | 600276 | 医药生物 | 1.63% | 0.04% |
| 泸州老窖 | 000568 | 食品饮料 | 1.38% | 0.42% |
| 伊利股份 | 600887 | 食品饮料 | 1.34% | 0.09% |