页面加载中…
页面加载中…
基金诊断
华泰柏瑞基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
69.0
满分 100
🟢 良好，具备一定配置价值
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
71.7
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类2087只基金
风险调整后收益 权重 25%
72.7
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
69.5
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
45.5
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
85.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 17.9% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 9.9%
网格适配度参考
🔴 历史区间偏窄或已明显偏离锚值
当前偏离锚值 +3.9%
综合结论：波动幅度中等，定投效果因资金期限和个人风险承受能力而异，这里不做统一判断。
单位净值 / 日涨跌
2.6263
+0.94%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
10
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 9.9%
网格适配度
47
🔴 历史区间偏窄或已明显偏离锚值
锚值 2.5271 · 低位区间 -1.1% · 高位区间 +13.5%
当前偏离锚值 +3.9%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
30.30亿元
环比 -18.59%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 58.11% | 233,345.84 |
| 采矿业 | 13.71% | 55,050.31 |
| 房地产业 | 3.68% | 14,786.4 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.22% | 8,934.78 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2.15% | 8,622.92 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.77% | 3,106.1 |
| 金融业 | 0.17% | 687.88 |
| 农、林、牧、渔业 | 0.13% | 508.03 |
| 建筑业 | 0.09% | 378.06 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.00% | 6.98 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 65% | 67% | 15.0% | 0.59 | 16.4% |
| 近3年 | 60% | 67% | 17.1% | 0.53 | 20.7% |
| 近5年 | 92% | 74% | 17.0% | 0.51 | 20.7% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
70.0%
平均收益 7.06%
满1年
83.0%
平均收益 16.35%
满2年
90.0%
平均收益 37.37%
满3年
100.0%
平均收益 65.38%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -0.73% | -1.72% | -- | 1328/2116 |
| 近3月 | -0.18% | -8.14% | 8.55% | 696/2099 |
| 近6月 | -3.68% | -0.60% | 16.05% | 1607/2098 |
| 近1年 | 10.39% | 0.84% | 16.36% | 777/2087 |
| 近3年 | 35.09% | 23.61% | 20.74% | 770/1950 |
| 近5年 | 62.31% | -6.52% | 20.74% | 166/1719 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 174.26% | 18.28% | 34.94% | 390/2120 |
| 今年以来 | 2.06% | -1.95% | 16.36% | 1169/2120 |
| 2025 | 26.26% | 17.66% | 6.82% | 905/2142 |
| 2024 | 12.84% | 14.69% | 20.74% | 308/2138 |
| 2023 | 3.44% | -11.38% | 14.14% | 156/2125 |
| 2022 | 7.39% | -21.63% | 16.63% | 26/2021 |
| 2021 | 47.17% | -5.20% | 11.72% | 56/1909 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 81.0% · 债券 1.4% · 现金 19.5%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 中国海油 | 600938 | 石油石化 |
| 17.29% |
| 27.21% |
| 17.70% |
| 1333/1778 |
| 2019 | 37.82% | 36.06% | 14.96% | 581/1679 |
| 2018 | -28.37% | -25.31% | 34.62% | 1427/1566 |
| 2017 | -0.36% | 21.77% | -- | 1172/1316 |
| 4.19% |
| 1.49% |
| 华鲁恒升 | 600426 | 基础化工 | 3.00% | 0.94% |
| 宝丰能源 | 600989 | 基础化工 | 2.97% | 新增 |
| 华勤技术 | 603296 | 电子 | 2.44% | 0.74% |
| 九丰能源 | 605090 | 公用事业 | 2.12% | 新增 |
| 国博电子 | 688375 | -- | 2.01% | 新增 |
| 伯特利 | 603596 | 汽车 | 1.98% | 0.16% |
| 恒力石化 | 600346 | 石油石化 | 1.93% | 新增 |
| 桐昆股份 | 601233 | 石油石化 | 1.88% | 新增 |
| 中国石油 | 601857 | 石油石化 | 1.87% | 1.31% |