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基金诊断
嘉实基金 · 最新净值日期：2026-09-22
净值统计区间：2024-04-09 至 2026-09-22 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
55.2
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 3 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到3项，覆盖了一部分，其余分量因该基金无对应数据而未参与计算。
同类业绩排名 权重 58%
54.7
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类3586只基金
基金经理评分 权重 25%
44.3
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 17%
73.3
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 16.2% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 6.3%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度中等，定投效果因资金期限和个人风险承受能力而异，这里不做统一判断。
单位净值 / 日涨跌
1.6911
+0.34%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
6
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 6.3%
2024-04-09 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.83亿元
环比 -7.32%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 0.38% | 61.48 |
| 金融业 | 0.24% | 38.55 |
| 采矿业 | 0.09% | 14.2 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.03% | 4.33 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.02% | 2.82 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.01% | 1.96 |
| 建筑业 | 0.01% | 1.35 |
| 农、林、牧、渔业 | 0.01% | 1.25 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 宁德时代 | 33.95 | 0.18% |
| 比亚迪 | 8.81 | 0.05% |
| 东方财富 | 7.48 | 0.04% |
| 立讯精密 | 7.31 | 0.04% |
| 五粮液 | 6.15 | 0.03% |
| 平安银行 | 4.9 | 0.03% |
| 中际旭创 | 5.62 | 0.03% |
| 牧原股份 | 4.33 | 0.02% |
| 阳光电源 | 3.11 | 0.02% |
| 新易盛 | 4 | 0.02% |
| 格力电器 | 2.27 | 0.01% |
| 迈瑞医疗 |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
58.0%
平均收益 3.54%
满1年
60.0%
平均收益 7.15%
满2年
71.0%
平均收益 15.27%
满3年
73.0%
平均收益 18.96%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -1.21% | -1.61% | -- | 2720/4386 |
| 近3月 | -6.31% | -10.18% | 8.37% | 1837/4208 |
| 近6月 | 2.27% | -0.49% | 8.37% | 1342/3970 |
| 近1年 | 2.50% | 0.49% | 8.37% | 1876/3586 |
| 近3年 | 27.53% | 21.55% | 13.50% | 893/1845 |
| 近5年 | 15.96% | -5.75% | 28.41% | 442/1220 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 69.11% | 23.87% | 39.72% | 754/4479 |
| 今年以来 | -0.49% | -1.84% | 8.37% | 2403/4479 |
| 2025 | 17.09% | 17.66% | 8.74% | 2272/3860 |
| 2024 | 19.69% | 14.69% | 10.06% | 624/2661 |
| 2023 | -7.36% | -11.38% | 17.05% | 972/2118 |
| 2022 | -14.39% | -21.63% | 25.62% | 563/1722 |
| 2021 | -8.54% | -5.20% | 23.68% | 1224/1391 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-03-31 报告期，滞后披露）
| 股票 | 代码 | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 贵州茅台 | 600519 | 0.09% |
| 宁德时代 | 300750 | 0.05% |
| 1.8 |
| 0.01% |
| 中国船舶 | 0.95 | 0.01% |
| 万华化学 | 0.74 | 0.00% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 贵州茅台 | 56.41 | 0.30% |
| 宁德时代 | 36.19 | 0.20% |
| 招商银行 | 29.63 | 0.16% |
| 海光信息 | 28.16 | 0.15% |
| 长江电力 | 23.83 | 0.13% |
| 中国平安 | 24 | 0.13% |
| 紫金矿业 | 24.69 | 0.13% |
| 工业富联 | 20.97 | 0.11% |
| 农业银行 | 20.43 | 0.11% |
| 工商银行 | 19.75 | 0.11% |
| 兴业银行 | 14.2 | 0.08% |
| 浦发银行 | 12.12 | 0.07% |
| 恒瑞医药 | 13.29 | 0.07% |
| 交通银行 | 13.07 | 0.07% |
| 洛阳钼业 | 12.38 | 0.07% |
| 中国神华 | 11.48 | 0.06% |
| 中信证券 | 11.17 | 0.06% |
| 中国石油 | 12 | 0.06% |
| 陕西煤业 | 9.34 | 0.05% |
| 中国银行 | 9.7 | 0.05% |
| 33.49% |
| 27.21% |
| 15.87% |
| 341/873 |
| 2019 | 41.26% | 36.06% | 10.87% | 147/715 |
| 2018 | -19.37% | -25.31% | 28.27% | 164/523 |
| 2017 | 9.95% | 21.77% | -- | 213/421 |
| 中际旭创 | 300308 | 0.04% |
| 招商银行 | 600036 | 0.03% |
| 紫金矿业 | 601899 | 0.03% |
| 新易盛 | 300502 | 0.03% |
| 长江电力 | 600900 | 0.03% |
| 海光信息 | 688041 | 0.03% |
| 工业富联 | 601138 | 0.03% |
| 中国平安 | 601318 | 0.02% |