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基金诊断
安信基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
20.9
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
14.3
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类2087只基金
风险调整后收益 权重 25%
18.2
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
33.7
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
8.8
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
50.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 26.0% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 28.8%
网格适配度参考
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
当前偏离锚值 -10.1%
综合结论：波动幅度中等，定投效果因资金期限和个人风险承受能力而异，这里不做统一判断。
单位净值 / 日涨跌
1.0629
+1.48%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
29
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 28.8%
网格适配度
58
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
锚值 1.1818 · 低位区间 -1.9% · 高位区间 +12.2%
当前偏离锚值 -10.1%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.20亿元
环比 -17.44%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。同一报告期内不同行业的市值反推总规模相差超过10倍，判断为上游把两套不同的行业分类口径（如证监会行业分类与全球行业分类）混在同一份数据里返回，不是本站计算错误，也不是可以四舍五入解释的误差——已阻断展示，避免把数量级不一致的数字摆在同一张表里误导判断。
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 模塑科技 | 132.17 | 3.80% |
| 隆鑫通用 | 127.33 | 3.67% |
| 科达利 | 118.27 | 3.40% |
| 信捷电气 | 114.4 | 3.29% |
| 双环传动 | 108.77 | 3.13% |
| 银轮股份 | 106.45 | 3.06% |
| 步科股份 | 102.82 | 2.96% |
| 星宇股份 | 101.15 | 2.91% |
| 万向钱潮 | 95.38 | 2.75% |
| 安培龙 | 92.23 | 2.66% |
| 峰岹科技 | 91.8 | 2.64% |
| 光威复材 |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 春风转债 | 113704 | 0.08% | 1.9 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 7% | 19% | 34.6% | -0.84 | 35.9% |
| 近3年 | 16% | 31% | 23.7% | -0.03 | 35.9% |
| 近5年 | 30% | 49% | 23.2% | -0.20 | 35.9% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
53.0%
平均收益 1.65%
满1年
54.0%
平均收益 4.23%
满2年
53.0%
平均收益 10.27%
满3年
65.0%
平均收益 11.33%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.04% | -1.72% | -- | 1951/2114 |
| 近3月 | -19.38% | -8.14% | 30.81% | 1855/2099 |
| 近6月 | -5.26% | -0.60% | 30.81% | 1771/2098 |
| 近1年 | -27.49% | 0.84% | 35.85% | 2054/2087 |
| 近3年 | 2.62% | 23.61% | 35.85% | 1676/1948 |
| 近5年 | -14.23% | -6.52% | 35.85% | 1285/1719 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 6.29% | 21.12% | 35.85% | 1801/2120 |
| 今年以来 | -19.61% | -1.95% | 32.43% | 2039/2120 |
| 2025 | 16.47% | 17.66% | 18.82% | 1254/2142 |
| 2024 | 12.46% | 14.69% | 9.54% | 330/2138 |
| 2023 | -13.15% | -11.38% | 22.34% | 1408/2125 |
| 2022 | -6.72% | -21.63% | 26.67% | 602/2021 |
| 2021 | -0.33% | -5.20% | 17.40% | 1536/1909 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 89.6% · 债券 0.1% · 现金 9.3%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 三花智控 | 002050 | 家用电器 | 5.96% |
| 89.41 |
| 2.57% |
| 春风动力 | 88.22 | 2.54% |
| 斯菱智驱 | 87.33 | 2.51% |
| 绿的谐波 | 87.14 | 2.51% |
| 江顺科技 | 84.67 | 2.44% |
| 长源东谷 | 84.2 | 2.42% |
| 恒帅股份 | 77.73 | 2.24% |
| 蓝思科技 | 76.9 | 2.21% |
| 德赛西威 | 75.95 | 2.19% |
| 福赛科技 | 74.64 | 2.15% |
| 汉威科技 | 74 | 2.13% |
| 上海港湾 | 73.19 | 2.11% |
| 九丰能源 | 72.25 | 2.08% |
| 银邦股份 | 69.8 | 2.01% |
| 柏楚电子 | 69.49 | 2.00% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 隆鑫通用 | 251.44 | 7.24% |
| 江顺科技 | 181.78 | 5.23% |
| 安培龙 | 144.27 | 4.15% |
| 伟创电气 | 141.71 | 4.08% |
| 地平线机器人-W | 139.11 | 4.00% |
| 华测导航 | 134.02 | 3.86% |
| 双环传动 | 132.09 | 3.80% |
| 汇川技术 | 120.5 | 3.47% |
| 浙江荣泰 | 120.37 | 3.47% |
| 豪能股份 | 119.93 | 3.45% |
| 德赛西威 | 118.45 | 3.41% |
| 涛涛车业 | 115.37 | 3.32% |
| 巨星科技 | 112.8 | 3.25% |
| 优必选 | 109.37 | 3.15% |
| 信捷电气 | 109.58 | 3.15% |
| 均胜电子 | 105.1 | 3.03% |
| 扬杰科技 | 103.03 | 2.97% |
| 新泉股份 | 101.89 | 2.93% |
| 杭叉集团 | 101.58 | 2.92% |
| 银邦股份 | 101.16 | 2.91% |
| 伊之密 | 100.09 | 2.88% |
| 世运电路 | 94.74 | 2.73% |
| 唯特偶 | 93.12 | 2.68% |
| 步科股份 | 91.2 | 2.63% |
| 春风动力 | 90.09 | 2.59% |
| 光威复材 | 86.97 | 2.50% |
| 小鹏集团-W | 86.55 | 2.49% |
| 长源东谷 | 86.23 | 2.48% |
| 九丰能源 | 83.41 | 2.40% |
| 松发股份 | 80.8 | 2.33% |
| 万向钱潮 | 79.74 | 2.30% |
| 上海港湾 | 79.79 | 2.30% |
| 星宇股份 | 78.14 | 2.25% |
| 大连重工 | 77.29 | 2.22% |
| 日联科技 | 75.45 | 2.17% |
| 蓝思科技 | 74.72 | 2.15% |
| 峰岹科技 | 73.43 | 2.11% |
| 20.05% |
| 27.21% |
| 17.07% |
| 1242/1778 |
| 2019 | 42.14% | 36.06% | 16.28% | 493/1679 |
| 2018 | -29.05% | -25.31% | 31.99% | 1447/1566 |
| 2017 | 3.24% | 21.77% | -- | 965/1316 |
| 0.52% |
| 恒立液压 | 601100 | 机械设备 | 5.81% | 0.27% |
| 科达利 | 002850 | 电力设备 | 5.69% | 0.96% |
| 拓普集团 | 601689 | 汽车 | 5.26% | 0.07% |
| 绿的谐波 | 688017 | -- | 4.59% | 1.40% |
| 银轮股份 | 002126 | 汽车 | 4.14% | 0.45% |
| 模塑科技 | 000700 | 汽车 | 4.05% | 新增 |
| 奥比中光 | 688322 | -- | 3.56% | 新增 |
| 双环传动 | 002472 | 汽车 | 3.51% | 0.94% |
| 蓝思科技 | 300433 | 电子 | 3.34% | 0.38% |