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基金诊断
长城基金 · 收益日期：2026-09-22
这是货币基金。下方按「每万份收益 / 7日年化」展示；普通基金的单位净值、历史回撤、网格和抄底模型不适用于货币基金，因此已关闭这些诊断，避免把收益口径误读成价格波动。
每万份收益 / 7日年化
0.2902
1.06%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2024-06-30）
基金规模（2026-06-30）
4.65亿元
环比 -48.08%
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 25农发31 | 250431 | 2.40% | 65,800.69 |
| 25中国银行CD067 | 112504067 | 1.82% | 49,936.02 |
| 26长沙银行CD091 | 112695791 | 1.82% | 49,905.74 |
| 26齐鲁银行CD046 | 112695872 | 1.82% | 49,903.86 |
| 25浙商银行CD139 | 112513139 | 1.09% | 29,962.76 |
| 25中国银行CD065 | 112504065 | 1.09% | 29,905.05 |
| 25青岛银行CD078 | 112585612 | 1.09% | 29,799.38 |
| 26农业银行CD124 | 112603124 | 1.09% | 29,828.39 |
| 26宁波银行CD210 | 112697428 | 1.09% |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.10% | -1.72% | -- | 270/960 |
| 近3月 | 0.30% | -10.28% | 0.00% | 269/958 |
| 近6月 | 0.62% | -0.60% | 0.00% | 285/958 |
| 近1年 | 1.28% | 0.38% | 0.00% | 246/941 |
| 近3年 | 4.89% | 21.41% | 0.00% | 238/829 |
| 近5年 | 9.14% | -5.85% | 0.00% | 213/696 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 24.60% | 31.73% | 0.00% | 483/960 |
| 今年以来 | 0.91% | -1.95% | 0.00% | 262/960 |
| 2025 | 1.47% | 17.66% | 0.00% | 225/947 |
| 2024 | 1.86% | 14.69% | 0.00% | 275/911 |
| 2023 | 2.03% | -11.38% | 0.00% | 301/866 |
| 2022 | 1.90% | -21.63% | 0.00% | 249/773 |
| 2021 | 2.36% | -5.20% | 0.00% | 194/698 |
| 2020 |
十大持仓
| 29,791.49 |
| 22进出05 | 220305 | 1.08% | 29,520.88 |
| 2.29% |
| 27.21% |
| 0.00% |
| 115/680 |
| 2019 | 2.69% | 36.06% | 0.00% | 186/659 |
| 2018 | 3.65% | -25.31% | 0.00% | 295/640 |
| 2017 | 3.09% | 21.77% | -- | 544/638 |