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基金诊断
华夏基金 · 最新净值日期：2021-11-24
净值统计区间：2018-01-12 至 2021-11-24 · 228个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
当前净值诊断与评分已暂停，历史净值仍可查看。
单位净值 / 日涨跌
1.0213
+0.01%
历史事实记录截至2021-11-24更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
2018-01-12 至 2021-11-24 · 仅供回看历史；缺失报价未补值
历史事实记录截至2021-11-24更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2018-06-30）
基金规模（2020-09-30）
0.00亿元
环比 --%
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 25农发31 | 250431 | 3.97% | 10,126.91 |
| 25青岛海控MTN005 | 102584172 | 3.63% | 9,264.58 |
| 18鄂联投MTN006 | 101801404 | 3.53% | 8,996.88 |
| 24山东金融MTN001 | 102483498 | 3.24% | 8,255.26 |
| 25陕西水发MTN002 | 102501676 | 2.80% | 7,137.76 |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -78.47% | 1.63% | -- | -- |
| 近3月 | -78.47% | 1.63% | 0.00% | -- |
| 近6月 | -78.47% | 1.63% | 0.00% | -- |
| 近1年 | -78.47% | 1.63% | 0.00% | -- |
| 近3年 | -78.43% | 56.41% | 78.48% | -- |
| 近5年 | -- | 16.37% | -- | -- |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 2.13% | 16.37% | 78.48% | -- |
| 今年以来 | -78.47% | 1.63% | 0.00% | -- |
| 2021 | 0.03% | -5.20% | -- | 1841/1872 |
| 2018 | 374.38% | -25.31% | -- | 2/841 |
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