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基金诊断
南方基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-09 至 2026-09-22 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
53.7
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
52.1
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类1230只基金
风险调整后收益 权重 25%
55.3
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
64.2
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
35.7
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
66.7
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较低，定投分批摊薄成本的机制效果有限。注意：若为货币基金，波动接近零、接近本金稳定；若为短债/中短债等债券型基金，波动虽同样偏低，但仍有真实净值回撤可能，不是保本产品——两者风险并不相同，最终是否适合仍取决于具体产品类型、资金用途和期限。
年化波动率 6.2% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 5.3%
网格适配度参考
🔴 历史区间偏窄或已明显偏离锚值
当前偏离锚值 -1.4%
综合结论：该品种历史波动率较低，定投摊薄成本的效果有限。注意：只有货币基金这类接近零波动、接近本金稳定的产品才适合当作现金管理工具直接买入；短债/中短债等债券型基金即使波动同样偏低，仍有真实净值回撤可能，不是保本产品。是否更适合直接买入还是继续定投，取决于具体产品类型、你的资金用途和期限，这里不替你下结论。
单位净值 / 日涨跌
1.1082
+0.19%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（沪深300）
47.8
温度 54.2/100 · PE分位 67.2% · PB分位 41.1%
回撤位置分
5
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 5.3%
网格适配度
45
🔴 历史区间偏窄或已明显偏离锚值
锚值 1.1239 · 低位区间 -1.1% · 高位区间 +1.7%
当前偏离锚值 -1.4%
2024-04-09 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
2.96亿元
环比 1473.56%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 18.73% | 14,062.21 |
| 金融业 | 1.38% | 1,038.03 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.73% | 547.41 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.65% | 486.34 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.61% | 458.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.49% | 365.03 |
| 租赁和商务服务业 | 0.45% | 335.24 |
| 批发和零售业 | 0.35% | 260.17 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 中际旭创 | 811.66 | 22.50% |
| 三一重工 | 689.85 | 19.12% |
| 东鹏饮料 | 637.98 | 17.68% |
| 纽威股份 | 612.89 | 16.99% |
| 渝农商行 | 604.8 | 16.76% |
| 杰克科技 | 599.89 | 16.63% |
| 春风动力 | 597.94 | 16.57% |
| 桐昆股份 | 593.02 | 16.44% |
| 中芯国际 | 586.06 | 16.24% |
| 中国巨石 | 574 | 15.91% |
| 吉祥航空 | 559.66 | 15.51% |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 26交行永续债01BC | 242680009 | 5.35% | 4,018.69 |
| 26国债09 | 019835 | 4.55% | 3,415.61 |
| 26工行二级资本债02BC | 232680009 | 4.01% | 3,011.22 |
| 25国开20 | 250220 | 3.00% | 2,248.88 |
| 23工行二级资本债02B | 232380037 | 2.94% | 2,208.52 |
| 广核转债 | 127110 | 0.04% | 30.84 |
| G三峡EB2 | 132026 | 0.01% | 4.64 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 43% | 61% | 4.7% | 0.12 | 2.7% |
| 近3年 | 52% | 60% | 4.6% | 0.56 | 3.9% |
| 近5年 | 69% | 71% | 4.4% | 0.28 | 5.5% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
81.0%
平均收益 2.58%
满1年
86.0%
平均收益 5.45%
满2年
93.0%
平均收益 11.51%
满3年
100.0%
平均收益 17.44%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -0.46% | -1.72% | -- | 1090/1352 |
| 近3月 | -0.38% | -8.14% | 2.73% | 769/1315 |
| 近6月 | 1.70% | -0.60% | 2.73% | 557/1273 |
| 近1年 | 2.05% | 0.84% | 2.73% | 707/1230 |
| 近3年 | 12.68% | 23.61% | 3.90% | 585/1128 |
| 近5年 | 14.56% | -6.52% | 5.55% | 282/782 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 56.29% | 23.13% | 5.55% | 123/1381 |
| 今年以来 | 2.06% | -1.95% | 2.73% | 600/1381 |
| 2025 | 4.73% | 17.66% | 2.16% | 708/1313 |
| 2024 | 6.54% | 14.69% | 3.90% | 439/1329 |
| 2023 | 0.11% | -11.38% | 4.66% | 527/1321 |
| 2022 | -1.38% | -21.63% | 5.11% | 336/1173 |
| 2021 | 7.01% | -5.20% | 3.22% | 200/997 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 23.4% · 债券 69.0% · 现金 2.0%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 1.01% |
| 九丰能源 |
| 550.63 |
| 15.26% |
| 中国中车 | 530.68 | 14.71% |
| 美埃科技 | 529.58 | 14.68% |
| 瀚蓝环境 | 526.22 | 14.59% |
| 三环集团 | 516.94 | 14.33% |
| 中国船舶 | 509.23 | 14.12% |
| 寒武纪 | 504.1 | 13.97% |
| 重庆银行 | 498.86 | 13.83% |
| 工业富联 | 497.85 | 13.80% |
| 华通线缆 | 495.91 | 13.75% |
| 紫金矿业 | 467.27 | 12.95% |
| 万华化学 | 450.7 | 12.49% |
| 宏发股份 | 447.05 | 12.39% |
| 中信证券 | 443.78 | 12.30% |
| 贵州茅台 | 425.53 | 11.80% |
| 航亚科技 | 423.07 | 11.73% |
| 建发股份 | 377.43 | 10.46% |
| 阳光电源 | 375.64 | 10.41% |
| 鹏鼎控股 | 374.03 | 10.37% |
| 海油发展 | 363.97 | 10.09% |
| 中国动力 | 361.09 | 10.01% |
| 药明康德 | 356.89 | 9.89% |
| 山西汾酒 | 347.63 | 9.64% |
| 银轮股份 | 344.9 | 9.56% |
| 中国平安 | 319.38 | 8.85% |
| 恒立液压 | 316.69 | 8.78% |
| 德业股份 | 315.72 | 8.75% |
| 新和成 | 305.7 | 8.47% |
| 南京银行 | 302.53 | 8.39% |
| 海油工程 | 299.75 | 8.31% |
| 巨化股份 | 299.01 | 8.29% |
| 云汉芯城 | 291.49 | 8.08% |
| 杭电股份 | 286.16 | 7.93% |
| 世纪华通 | 283.51 | 7.86% |
| 正帆科技 | 281.27 | 7.80% |
| 中兴通讯 | 253.99 | 7.04% |
| 鼎胜新材 | 248.24 | 6.88% |
| 东方钽业 | 245.93 | 6.82% |
| 京东方A | 238.32 | 6.61% |
| 立讯精密 | 238.29 | 6.61% |
| 亚钾国际 | 228.93 | 6.35% |
| 壹连科技 | 197.5 | 5.47% |
| 科达利 | 190 | 5.27% |
| 圣邦股份 | 180.98 | 5.02% |
| 中材科技 | 179.39 | 4.97% |
| 长飞光纤 | 155.11 | 4.30% |
| 晶合集成 | 150.66 | 4.18% |
| 蔚蓝锂芯 | 143.26 | 3.97% |
| 联讯仪器 | 132.54 | 3.67% |
| 思源电气 | 112.57 | 3.12% |
| 云南锗业 | 107.37 | 2.98% |
| 江丰电子 | 96.92 | 2.69% |
| 富创精密 | 81.57 | 2.26% |
| 中国电影 | 78.63 | 2.18% |
| 华灿光电 | 73.91 | 2.05% |
| 卫星化学 | 73.34 | 2.03% |
| 海光信息 | 73.3 | 2.03% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 中国中车 | 522.08 | 14.47% |
| 中国船舶 | 470.34 | 13.04% |
| 药明康德 | 438.6 | 12.16% |
| 重庆银行 | 423.92 | 11.75% |
| 航亚科技 | 395.83 | 10.97% |
| 紫金矿业 | 375.69 | 10.41% |
| 海油发展 | 347.7 | 9.64% |
| 寒武纪 | 346.1 | 9.59% |
| 巨化股份 | 337.53 | 9.36% |
| 中国动力 | 324.63 | 9.00% |
| 山西汾酒 | 323.12 | 8.96% |
| 中国巨石 | 314.91 | 8.73% |
| 海油工程 | 282.75 | 7.84% |
| 中国平安 | 279.77 | 7.75% |
| 南京银行 | 268.62 | 7.45% |
| 正帆科技 | 249.32 | 6.91% |
| 鼎胜新材 | 231.3 | 6.41% |
| 美埃科技 | 212.19 | 5.88% |
| 晶合集成 | 183.93 | 5.10% |
| 纽威股份 | 159.17 | 4.41% |
| 杭电股份 | 144.02 | 3.99% |
| 联讯仪器 | 139.92 | 3.88% |
| 江丰电子 | 130.14 | 3.61% |
| 云南锗业 | 127.67 | 3.54% |
| 中际旭创 | 115.22 | 3.19% |
| 中国电影 | 74.59 | 2.07% |
| 潍柴动力 | 73.58 | 2.04% |
| 15.55% |
| 27.21% |
| 3.10% |
| 122/506 |
| 2019 | 12.06% | 36.06% | 2.28% | 82/232 |
| 2018 | -0.90% | -25.31% | 3.89% | 166/239 |
| 2017 | 1.24% | 21.77% | -- | 194/248 |
| 新增 |
| 中国巨石 | 600176 | 建筑材料 | 0.98% | 0.34% |
| 美埃科技 | 688376 | -- | 0.91% | 新增 |
| 中芯国际 | 688981 | -- | 0.89% | 0.06% |
| 三一重工 | 600031 | 机械设备 | 0.87% | 新增 |
| 春风动力 | 603129 | 汽车 | 0.87% | 新增 |
| 桐昆股份 | 601233 | 石油石化 | 0.85% | 新增 |
| 三环集团 | 300408 | 电子 | 0.80% | 新增 |
| 东鹏饮料 | 605499 | 食品饮料 | 0.75% | 新增 |
| 渝农商行 | 601077 | 银行 | 0.74% | 新增 |