页面加载中…
页面加载中…
基金诊断
鹏华基金 · 收益日期：2026-09-21
这是货币基金。下方按「每万份收益 / 7日年化」展示；普通基金的单位净值、历史回撤、网格和抄底模型不适用于货币基金，因此已关闭这些诊断，避免把收益口径误读成价格波动。
每万份收益 / 7日年化
0.3761
1.14%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
1.25亿元
环比 -2.90%
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 26渤海银行CD061 | 112621061 | 3.50% | 99,726.24 |
| 26农业银行CD147 | 112603147 | 3.47% | 98,943.05 |
| 26成都银行CD028 | 112691574 | 3.15% | 89,843 |
| 26交通银行CD122 | 112606122 | 3.12% | 89,051.92 |
| 26渤海银行CD060 | 112621060 | 2.80% | 79,781.04 |
| 26宁波银行CD213 | 112697749 | 2.78% | 79,425.1 |
| 26南京银行CD055 | 112691881 | 2.45% | 69,865.7 |
| 26北京银行CD007 | 112612007 | 2.44% | 69,653.87 |
| 26农业银行CD069 | 112603069 | 2.44% |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.10% | -1.72% | -- | 234/960 |
| 近3月 | 0.29% | -10.28% | 0.00% | 310/958 |
| 近6月 | 0.61% | -0.60% | 0.00% | 289/958 |
| 近1年 | 1.26% | 0.38% | 0.00% | 297/941 |
| 近3年 | 5.00% | 21.41% | 0.00% | 182/829 |
| 近5年 | 8.35% | -5.85% | 0.00% | 408/696 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 20.30% | 28.46% | 0.00% | 613/960 |
| 今年以来 | 0.90% | -1.95% | 0.00% | 291/960 |
| 2025 | 1.48% | 17.66% | 0.00% | 206/947 |
| 2024 | 1.98% | 14.69% | 0.00% | 90/911 |
| 2023 | 1.73% | -11.38% | 0.00% | 652/866 |
| 2022 | 1.45% | -21.63% | 0.00% | 646/773 |
| 2021 | 1.69% | -5.20% | 0.00% | 651/698 |
| 2020 |
十大持仓
| 69,693.14 |
| 26农业银行CD146 | 112603146 | 2.44% | 69,520.88 |
| 1.66% |
| 27.21% |
| 0.00% |
| 622/680 |
| 2019 | 2.21% | 36.06% | 0.00% | 574/659 |
| 2018 | 3.33% | -25.31% | 0.00% | 507/640 |
| 2017 | 2.25% | 21.77% | -- | 575/638 |