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基金诊断
景顺长城基金 · 最新净值日期：2026-09-22
净值统计区间：2024-04-09 至 2026-09-22 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
81.7
满分 100
🏆 优秀，同类中排名靠前
基于 4 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到4项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 41%
84.5
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类2087只基金
风险调整后收益 权重 29%
86.2
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 18%
65.6
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 12%
85.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 22.2% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 5.3%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
2.4013
+0.02%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度（沪深300）
47.5
温度 54.5/100 · PE分位 67.4% · PB分位 41.6%
回撤位置分
5
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 5.3%
2024-04-09 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
8.21亿元
环比 25.85%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 45.55% | 59,578.66 |
| 金融业 | 9.25% | 12,101.97 |
| 采矿业 | 7.56% | 9,888.74 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.11% | 5,371.26 |
| 科学研究和技术服务业 | 3.93% | 5,144.69 |
| 租赁和商务服务业 | 2.58% | 3,370.68 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2.32% | 3,035.36 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.02% | 2,643.93 |
| 农、林、牧、渔业 | 1.90% | 2,488.84 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 寒武纪 | 6,709.06 | 8.50% |
| 鲁西化工 | 6,450.18 | 8.17% |
| 立讯精密 | 5,758.22 | 7.29% |
| 华鲁恒升 | 5,291.65 | 6.70% |
| 浙江荣泰 | 5,025.01 | 6.36% |
| 海光信息 | 4,595.65 | 5.82% |
| 联赢激光 | 4,586.21 | 5.81% |
| 宁德时代 | 4,444.6 | 5.63% |
| 湖北宜化 | 4,338.57 | 5.49% |
| 中芯国际 | 4,244.86 | 5.38% |
| 拓荆科技 | 4,071.24 | 5.16% |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 82% | 67% | 20.3% | 0.89 | 10.3% |
| 近3年 | 84% | 60% | 21.9% | 0.85 | 18.8% |
| 近5年 | 92% | 70% | 17.8% | 0.52 | 26.1% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
72.0%
平均收益 6.06%
满1年
77.0%
平均收益 13.48%
满2年
83.0%
平均收益 26.00%
满3年
92.0%
平均收益 34.11%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -1.43% | -1.61% | -- | 1549/2116 |
| 近3月 | -2.82% | -10.18% | 8.19% | 737/2099 |
| 近6月 | 13.32% | -0.49% | 9.37% | 490/2098 |
| 近1年 | 19.50% | 0.49% | 10.33% | 446/2087 |
| 近3年 | 73.02% | 21.55% | 18.77% | 335/1950 |
| 近5年 | 66.02% | -5.75% | 26.09% | 154/1719 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 140.13% | 10.52% | 27.01% | 519/2120 |
| 今年以来 | 14.62% | -1.84% | 10.33% | 483/2120 |
| 2025 | 39.91% | 17.66% | 14.19% | 515/2142 |
| 2024 | 8.86% | 14.69% | 17.99% | 576/2138 |
| 2023 | -6.99% | -11.38% | 15.63% | 1021/2125 |
| 2022 | -0.71% | -21.63% | 5.83% | 175/2021 |
| 2021 | 10.32% | -5.20% | 4.99% | 666/1909 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 79.2% · 债券 0.8% · 现金 20.2%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 立讯精密 | 002475 | 电子 | 4.13% |
| 小商品城 |
| 3,955.45 |
| 5.01% |
| 招商轮船 | 3,815.75 | 4.83% |
| 拓普集团 | 3,769.45 | 4.77% |
| 北方稀土 | 3,629.26 | 4.60% |
| 厦门钨业 | 3,603.82 | 4.56% |
| 中信证券 | 3,575.74 | 4.53% |
| 药明康德 | 3,568.36 | 4.52% |
| 川投能源 | 3,484.99 | 4.41% |
| 景津装备 | 3,355.77 | 4.25% |
| 新华保险 | 3,230.49 | 4.09% |
| 海亮股份 | 3,200.63 | 4.05% |
| 超颖电子 | 3,197.22 | 4.05% |
| 中石科技 | 3,118.08 | 3.95% |
| 均胜电子 | 3,091.51 | 3.91% |
| 中国平安 | 3,055.99 | 3.87% |
| 紫金矿业 | 3,020.16 | 3.82% |
| 圣泉集团 | 2,918.94 | 3.70% |
| 致尚科技 | 2,858.76 | 3.62% |
| 菲利华 | 2,849.94 | 3.61% |
| 圣邦股份 | 2,838.78 | 3.59% |
| 同花顺 | 2,761.23 | 3.50% |
| 恒立液压 | 2,638.71 | 3.34% |
| 中国动力 | 2,605.96 | 3.30% |
| 航发动力 | 2,605.44 | 3.30% |
| 精测电子 | 2,595.71 | 3.29% |
| 永兴材料 | 2,537.88 | 3.21% |
| 华友钴业 | 2,517.04 | 3.19% |
| 紫光国微 | 2,459.56 | 3.11% |
| 牧原股份 | 2,448.35 | 3.10% |
| 微导纳米 | 2,398.74 | 3.04% |
| 晶合集成 | 2,375.99 | 3.01% |
| 金石资源 | 2,365.99 | 3.00% |
| 汉得信息 | 2,359.34 | 2.99% |
| 航发科技 | 2,295.05 | 2.91% |
| 起帆电缆 | 2,017.38 | 2.55% |
| 益方生物 | 1,963.4 | 2.49% |
| 灿芯股份 | 1,849.11 | 2.34% |
| 潍柴重机 | 1,706.17 | 2.16% |
| 中国铝业 | 1,672.45 | 2.12% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 拓荆科技 | 6,080.14 | 7.70% |
| 厦门钨业 | 5,098.65 | 6.46% |
| 立讯精密 | 4,868.42 | 6.17% |
| 寒武纪 | 4,421.66 | 5.60% |
| 海亮股份 | 4,377.28 | 5.54% |
| 拓普集团 | 4,185.21 | 5.30% |
| 荣昌生物 | 3,986.15 | 5.05% |
| 潍柴动力 | 3,975.54 | 5.03% |
| 超颖电子 | 3,939.1 | 4.99% |
| 北方国际 | 3,633.09 | 4.60% |
| 致尚科技 | 3,601.05 | 4.56% |
| 锡业股份 | 3,564.77 | 4.51% |
| 圣泉集团 | 3,536.86 | 4.48% |
| 华鲁恒升 | 3,350.1 | 4.24% |
| 菲利华 | 3,320.46 | 4.20% |
| 圣邦股份 | 3,299.29 | 4.18% |
| 鲁西化工 | 3,257.78 | 4.13% |
| 益方生物 | 3,223.25 | 4.08% |
| 海光信息 | 3,127.45 | 3.96% |
| 金盘科技 | 3,054.3 | 3.87% |
| 中国平安 | 3,031.09 | 3.84% |
| 永兴材料 | 2,974.22 | 3.77% |
| 中芯国际 | 2,852.25 | 3.61% |
| 精测电子 | 2,837.38 | 3.59% |
| 汇成股份 | 2,829.32 | 3.58% |
| 云赛智联 | 2,822.07 | 3.57% |
| 微导纳米 | 2,724.49 | 3.45% |
| 景津装备 | 2,707.76 | 3.43% |
| 航发动力 | 2,675.71 | 3.39% |
| 均胜电子 | 2,507.46 | 3.18% |
| 晶合集成 | 2,469.04 | 3.13% |
| 华友钴业 | 2,337.98 | 2.96% |
| 航发科技 | 2,313.04 | 2.93% |
| 汉得信息 | 2,310.22 | 2.93% |
| 中微公司 | 2,086.12 | 2.64% |
| 紫光国微 | 2,038.85 | 2.58% |
| 起帆电缆 | 1,948.5 | 2.47% |
| 南华期货 | 1,873.13 | 2.37% |
| 灿芯股份 | 1,865.4 | 2.36% |
| 宏工科技 | 1,808.32 | 2.29% |
| 潍柴重机 | 1,656.19 | 2.10% |
| 25.61% |
| 27.21% |
| 10.27% |
| 1101/1778 |
| 2019 | 39.30% | 36.06% | 11.36% | 549/1679 |
| 2018 | -20.07% | -25.31% | 26.43% | 1055/1566 |
| 2017 | -3.46% | 21.77% | -- | 1223/1316 |
| 0.01% |
| 寒武纪 | 688256 | -- | 4.11% | 0.19% |
| 药明康德 | 603259 | 医药生物 | 3.93% | 0.29% |
| 海光信息 | 688041 | -- | 3.92% | 0.86% |
| 中芯国际 | 688981 | -- | 3.85% | 0.03% |
| 紫金矿业 | 601899 | 有色金属 | 3.75% | 0.10% |
| 恒立液压 | 601100 | 机械设备 | 3.70% | 0.29% |
| 新华保险 | 601336 | 非银金融 | 3.61% | 0.04% |
| 鲁西化工 | 000830 | 基础化工 | 3.51% | 新增 |
| 联赢激光 | 688518 | -- | 3.45% | 新增 |