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基金诊断
万家基金 · 收益日期：2026-09-22
这是货币基金。下方按「每万份收益 / 7日年化」展示；普通基金的单位净值、历史回撤、网格和抄底模型不适用于货币基金，因此已关闭这些诊断，避免把收益口径误读成价格波动。
每万份收益 / 7日年化
0.2609
1.03%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
2163.77亿元
环比 -0.24%
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.09% | -1.72% | -- | 640/960 |
| 近3月 | 0.25% | -10.28% | 0.00% | 630/958 |
| 近6月 | 0.52% | -0.60% | 0.00% | 638/958 |
| 近1年 | 1.10% | 0.38% | 0.00% | 605/941 |
| 近3年 | 4.40% | 21.41% | 0.00% | 472/829 |
| 近5年 | 8.42% | -5.85% | 0.00% | 379/696 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 21.79% | 22.29% | 0.00% | 584/960 |
| 今年以来 | 0.77% | -1.95% | 0.00% | 632/960 |
| 2025 | 1.31% | 17.66% | 0.00% | 484/947 |
| 2024 | 1.72% | 14.69% | 0.00% | 502/911 |
| 2023 | 1.94% | -11.38% | 0.00% | 436/866 |
| 2022 | 1.84% | -21.63% | 0.00% | 329/773 |
| 2021 | 2.22% | -5.20% | 0.00% | 355/698 |
| 2020 |
十大持仓
| 1.98% |
| 27.21% |
| 0.00% |
| 453/680 |
| 2019 | 2.62% | 36.06% | 0.00% | 258/659 |
| 2018 | 3.93% | -25.31% | 0.00% | 96/640 |
| 2017 | 1.61% | 21.77% | -- | 590/638 |