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基金诊断
先锋基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
28.1
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
22.7
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类2087只基金
风险调整后收益 权重 25%
22.8
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
18.9
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
64.2
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
20.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 34.3% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 10.8%
网格适配度参考
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
当前偏离锚值 +4.2%
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
1.3647
+0.51%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（沪深300）
47.8
温度 54.2/100 · PE分位 67.2% · PB分位 41.1%
回撤位置分
11
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 10.8%
网格适配度
53
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
锚值 1.3093 · 低位区间 -9.0% · 高位区间 +11.1%
当前偏离锚值 +4.2%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.02亿元
环比 3.97%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 75.14% | 261.96 |
| 金融业 | 9.58% | 33.41 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3.06% | 10.68 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.52% | 8.79 |
| 农、林、牧、渔业 | 2.28% | 7.94 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 三六零 | 80.39 | 16.22% |
| 天娱数科 | 79.77 | 16.09% |
| 天下秀 | 65.62 | 13.24% |
| 当虹科技 | 58.71 | 11.84% |
| 用友网络 | 45.61 | 9.20% |
| 金山办公 | 43.5 | 8.78% |
| 壹网壹创 | 43.07 | 8.69% |
| 士兰微 | 37.76 | 7.62% |
| 川网传媒 | 35.35 | 7.13% |
| 普元信息 | 35.26 | 7.11% |
| 甬矽电子 | 28.83 | 5.82% |
| 拓荆科技 |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 25国债19 | 019792 | 2.90% | 10.1 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 41% | 42% | 30.6% | 0.16 | 19.0% |
| 近3年 | 10% | 7% | 33.5% | -0.15 | 48.2% |
| 近5年 | 20% | 11% | 30.4% | -0.30 | 58.8% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
58.0%
平均收益 3.18%
满1年
58.0%
平均收益 6.27%
满2年
59.0%
平均收益 14.54%
满3年
53.0%
平均收益 20.13%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.69% | -1.72% | -- | 690/2116 |
| 近3月 | -1.86% | -8.14% | 11.31% | 881/2099 |
| 近6月 | 7.98% | -0.60% | 11.31% | 682/2098 |
| 近1年 | 6.55% | 0.84% | 19.01% | 970/2087 |
| 近3年 | -10.33% | 23.61% | 48.19% | 1816/1950 |
| 近5年 | -32.86% | -6.52% | 58.84% | 1513/1719 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 36.47% | 10.16% | 58.84% | 1452/2120 |
| 今年以来 | 9.39% | -1.95% | 15.39% | 652/2120 |
| 2025 | -9.05% | 17.66% | 30.81% | 2126/2142 |
| 2024 | -4.62% | 14.69% | 39.43% | 1728/2138 |
| 2023 | -3.77% | -11.38% | 18.80% | 788/2125 |
| 2022 | -28.93% | -21.63% | 33.90% | 1771/2021 |
| 2021 | 37.24% | -5.20% | 12.21% | 123/1909 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 92.6% · 债券 2.9% · 现金 4.1%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 中微公司 | 688012 | -- | 10.01% |
| 28.79 |
| 5.81% |
| 富创精密 | 28.72 | 5.79% |
| 光云科技 | 28.16 | 5.68% |
| 索辰科技 | 27.92 | 5.63% |
| 云从科技 | 27.84 | 5.62% |
| 创业慧康 | 27.51 | 5.55% |
| 香农芯创 | 27.27 | 5.50% |
| 澜起科技 | 27.05 | 5.46% |
| 德明利 | 26.6 | 5.37% |
| 卫宁健康 | 26.49 | 5.34% |
| 福昕软件 | 26.4 | 5.33% |
| 拉卡拉 | 26.16 | 5.28% |
| 江波龙 | 26.14 | 5.27% |
| 北方华创 | 19.45 | 3.92% |
| 华海清科 | 19.21 | 3.87% |
| *ST航图 | 18.78 | 3.79% |
| 藏格矿业 | 18.68 | 3.77% |
| 昆仑万维 | 18.54 | 3.74% |
| 航天软件 | 18.24 | 3.68% |
| 金现代 | 17.97 | 3.63% |
| 润泽科技 | 17.53 | 3.54% |
| 中微公司 | 17.42 | 3.51% |
| 科大讯飞 | 16.35 | 3.30% |
| 复星医药 | 16.25 | 3.28% |
| 出版传媒 | 16.09 | 3.25% |
| 康龙化成 | 16.05 | 3.24% |
| 儒意电影 | 15.66 | 3.16% |
| 紫金龙净 | 15.62 | 3.15% |
| 新媒股份 | 15.31 | 3.09% |
| 奥飞娱乐 | 14.78 | 2.98% |
| 芒果超媒 | 14.72 | 2.97% |
| 大族激光 | 13.59 | 2.74% |
| 华润微 | 12.15 | 2.45% |
| 极米科技 | 11.96 | 2.41% |
| 银轮股份 | 11.77 | 2.38% |
| 天地在线 | 11.8 | 2.38% |
| 立讯精密 | 11.5 | 2.32% |
| 雅克科技 | 11.1 | 2.24% |
| 比亚迪 | 10.88 | 2.20% |
| 隆盛科技 | 9.96 | 2.01% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 三六零 | 79.93 | 16.12% |
| 天娱数科 | 78.97 | 15.93% |
| 天下秀 | 66.47 | 13.41% |
| 当虹科技 | 60 | 12.10% |
| 用友网络 | 47.04 | 9.49% |
| 金山办公 | 46.86 | 9.45% |
| 壹网壹创 | 46.8 | 9.44% |
| 士兰微 | 38.85 | 7.84% |
| 普元信息 | 38.49 | 7.76% |
| 立昂微 | 34.51 | 6.96% |
| 生益科技 | 32.15 | 6.49% |
| 甬矽电子 | 31.47 | 6.35% |
| 川网传媒 | 31.33 | 6.32% |
| 胜宏科技 | 31.29 | 6.31% |
| 福昕软件 | 31.27 | 6.31% |
| 华虹宏力 | 30.59 | 6.17% |
| 兆易创新 | 29.99 | 6.05% |
| 盛美上海 | 28.42 | 5.73% |
| 富创精密 | 28.36 | 5.72% |
| 天齐锂业 | 28.29 | 5.71% |
| 佰维存储 | 28.06 | 5.66% |
| 创业慧康 | 27.87 | 5.62% |
| 澜起科技 | 27.55 | 5.56% |
| 云从科技 | 27.33 | 5.51% |
| 拓荆科技 | 26.97 | 5.44% |
| 多氟多 | 26.24 | 5.29% |
| 拉卡拉 | 26.15 | 5.28% |
| 香农芯创 | 26.01 | 5.25% |
| 永太科技 | 25.85 | 5.22% |
| 光云科技 | 25.67 | 5.18% |
| 索辰科技 | 25.57 | 5.16% |
| 卫宁健康 | 25.4 | 5.12% |
| 天赐材料 | 24.98 | 5.04% |
| 海科新源 | 24.98 | 5.04% |
| 江波龙 | 24.81 | 5.01% |
| 石大胜华 | 24.53 | 4.95% |
| 德明利 | 23.52 | 4.75% |
| 华盛锂电 | 23.19 | 4.68% |
| ST天际 | 20.93 | 4.22% |
| 盛新锂能 | 19.9 | 4.01% |
| 华海清科 | 19.31 | 3.90% |
| 天华新能 | 18.95 | 3.82% |
| 科大讯飞 | 18.74 | 3.78% |
| 润泽科技 | 18.34 | 3.70% |
| 昆仑万维 | 18.1 | 3.65% |
| 大族激光 | 17.71 | 3.57% |
| 金现代 | 17.06 | 3.44% |
| *ST航图 | 16.81 | 3.39% |
| 航天软件 | 16.59 | 3.35% |
| 复星医药 | 16.11 | 3.25% |
| 中矿资源 | 15.91 | 3.21% |
| 康龙化成 | 15.8 | 3.19% |
| 出版传媒 | 15.15 | 3.06% |
| 天地在线 | 15 | 3.03% |
| 新媒股份 | 14.77 | 2.98% |
| 儒意电影 | 14.17 | 2.86% |
| 芒果超媒 | 14.08 | 2.84% |
| 奥飞娱乐 | 13.96 | 2.82% |
| 华润微 | 11.56 | 2.33% |
| 40.08% |
| 27.21% |
| 12.97% |
| 851/1778 |
| 2019 | 28.51% | 36.06% | 12.93% | 794/1679 |
| 2018 | -15.88% | -25.31% | 21.93% | 834/1566 |
| 2017 | 1.18% | 21.77% | -- | 1066/1316 |
| 5.45% |
| 北方华创 | 002371 | 电子 | 7.61% | 2.28% |
| 雅克科技 | 002409 | 电子 | 3.86% | 新增 |
| 立讯精密 | 002475 | 电子 | 3.63% | 0.25% |
| 藏格矿业 | 000408 | 基础化工 | 3.58% | 1.62% |
| 银轮股份 | 002126 | 汽车 | 3.57% | 0.40% |
| 紫金龙净 | 600388 | 环保 | 3.46% | 0.94% |
| 密尔克卫 | 603713 | 交通运输 | 3.06% | 新增 |
| 新宙邦 | 300037 | 电力设备 | 2.66% | 0.45% |
| 大族激光 | 002008 | 机械设备 | 2.58% | 1.07% |