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基金诊断
天弘基金 · 最新净值日期：2026-08-13
净值统计区间：2024-02-27 至 2026-08-13 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
当前净值诊断与评分已暂停，历史净值仍可查看。
单位净值 / 日涨跌
0.9036
0.00%
历史事实记录截至2026-08-13更新频率：日
估值温度（沪深300）
47.8
温度 54.2/100 · PE分位 67.2% · PB分位 41.1%
2024-02-27 至 2026-08-13 · 仅供回看历史；缺失报价未补值
历史事实记录截至2026-08-13更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-08-18）
0.47亿元
环比 0.00%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 34.48% | 1,634.72 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5.09% | 241.4 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4.26% | 201.73 |
| 房地产业 | 3.91% | 185.23 |
| 农、林、牧、渔业 | 3.02% | 142.96 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.05% | 49.8 |
| 建筑业 | 0.69% | 32.64 |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 23国债25 | 019728 | 8.61% | 408.17 |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
60.0%
平均收益 -0.20%
满1年
56.0%
平均收益 -0.25%
满2年
46.0%
平均收益 1.78%
满3年
53.0%
平均收益 1.66%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.38% | -0.67% | -- | -- |
| 近3月 | -7.32% | -6.69% | 9.46% | -- |
| 近6月 | -8.29% | 0.08% | 11.70% | -- |
| 近1年 | -8.10% | 11.67% | 11.84% | -- |
| 近3年 | -4.97% | 20.07% | 11.84% | -- |
| 近5年 | -20.03% | -5.70% | 29.64% | -- |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -9.64% | 29.99% | 37.98% | -- |
| 今年以来 | -8.36% | 0.73% | 11.84% | -- |
| 2025 | 0.26% | 17.66% | 1.21% | 2077/2142 |
| 2024 | 3.94% | 14.69% | 7.61% | 1084/2138 |
| 2023 | 0.63% | -11.38% | 12.28% | 361/2125 |
| 2022 | -23.74% | -21.63% | 29.64% | 1517/2021 |
| 2021 | 9.83% | -5.20% | 4.51% | 702/1909 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 52.5% · 债券 8.6% · 现金 3.5%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 海尔智家 | 600690 | 家用电器 | 6.04% | 2.39% |
| 东方电缆 |
| 15.80% |
| 27.21% |
| 4.83% |
| 1391/1778 |
| 2019 | 24.70% | 36.06% | 10.64% | 879/1679 |
| 2018 | -27.70% | -25.31% | 35.56% | 1410/1566 |
| 2017 | 7.52% | 21.77% | -- | 647/1316 |
| 603606 |
| 电力设备 |
| 5.29% |
| 4.78% |
| 申通快递 | 002468 | 交通运输 | 5.09% | 0.28% |
| 中国核电 | 601985 | 公用事业 | 4.26% | 0.73% |
| 招商积余 | 001914 | 房地产 | 3.91% | 2.99% |
| 海光信息 | 688041 | -- | 3.38% | 新增 |
| 隆平高科 | 000998 | 农林牧渔 | 3.02% | 1.77% |
| 安琪酵母 | 600298 | 食品饮料 | 2.56% | 新增 |
| 石药创新 | 300765 | 医药生物 | 2.51% | 新增 |
| 航发动力 | 600893 | 国防军工 | 2.43% | 1.60% |