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基金诊断
鹏华基金 · 收益日期：2026-09-21
这是货币基金。下方按「每万份收益 / 7日年化」展示；普通基金的单位净值、历史回撤、网格和抄底模型不适用于货币基金，因此已关闭这些诊断，避免把收益口径误读成价格波动。
每万份收益 / 7日年化
0.3585
1.31%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
719.18亿元
环比 -14.00%
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 26农业银行CD072 | 112603072 | 3.87% | 278,570.89 |
| 26宁波银行CD213 | 112697749 | 2.76% | 198,562.56 |
| 26工商银行CD033 | 112602033 | 2.63% | 188,925.25 |
| 25农发清发09 | 09250409 | 2.53% | 182,103.5 |
| 26北京银行CD026 | 112612026 | 2.08% | 149,555.99 |
| 26宁波银行CD087 | 112693438 | 2.08% | 149,483.36 |
| 26江苏银行CD098 | 112614098 | 1.51% | 108,548.51 |
| 26交通银行CD124 | 112606124 | 1.51% | 108,842.98 |
| 25农发31 | 250431 | 1.41% |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.11% | -2.42% | -- | 91/960 |
| 近3月 | 0.33% | -8.79% | 0.00% | 73/958 |
| 近6月 | 0.67% | -1.30% | 0.00% | 74/958 |
| 近1年 | 1.38% | 0.12% | 0.00% | 85/941 |
| 近3年 | 5.32% | 22.73% | 0.00% | 26/829 |
| 近5年 | 10.03% | -7.17% | 0.00% | 20/696 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 25.81% | 27.74% | 0.00% | 431/960 |
| 今年以来 | 0.98% | -2.64% | 0.00% | 88/960 |
| 2025 | 1.58% | 17.66% | 0.00% | 68/947 |
| 2024 | 2.01% | 14.69% | 0.00% | 41/911 |
| 2023 | 2.28% | -11.38% | 0.00% | 31/866 |
| 2022 | 2.12% | -21.63% | 0.00% | 39/773 |
| 2021 | 2.56% | -5.20% | 0.00% | 38/698 |
| 2020 |
十大持仓
| 101,223.03 |
| 26上海银行CD003 | 112616003 | 1.39% | 99,941.49 |
| 2.48% |
| 27.21% |
| 0.00% |
| 22/680 |
| 2019 | 2.87% | 36.06% | 0.00% | 51/659 |
| 2018 | 3.91% | -25.31% | 0.00% | 109/640 |
| 2017 | 2.46% | 21.77% | -- | 571/638 |