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基金诊断
招商基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
72.0
满分 100
🟢 良好，具备一定配置价值
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
87.0
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类1022只基金
风险调整后收益 权重 25%
83.1
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
25.0
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
60.4
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
80.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 38.1% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 23.7%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度较大，理论上分批投入可以分散择时风险；但缺少可比较指数估值数据，也不清楚你的资金期限和风险承受能力，暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
5.4040
+0.51%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
24
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 23.7%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
5.88亿元
环比 87.45%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 83.07% | 55,660.96 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7.46% | 4,995.86 |
| 房地产业 | 1.81% | 1,210.11 |
| 建筑业 | 0.69% | 459.71 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.30% | 198.51 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.06% | 38.82 |
| 采矿业 | 0.02% | 12.93 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.00% | 0.16 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 天孚通信 | 3,250.71 | 9.27% |
| 芯原股份 | 3,231.96 | 9.21% |
| 阳光电源 | 3,022.09 | 8.62% |
| 澜起科技 | 3,005.64 | 8.57% |
| 东山精密 | 2,661.74 | 7.59% |
| 新易盛 | 2,650.87 | 7.56% |
| 钧达股份 | 2,241.03 | 6.39% |
| 生益科技 | 2,089.42 | 5.96% |
| 中际旭创 | 1,993.54 | 5.68% |
| 德业股份 | 1,987.56 | 5.67% |
| 源杰科技 | 1,972.85 | 5.62% |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 25国债13 | 019785 | 0.14% | 91.14 |
| 华峰转债 | 118071 | 0.00% | 3.3 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 74% | 19% | 42.9% | 0.62 | 32.4% |
| 近3年 | 87% | 24% | 35.9% | 0.84 | 32.4% |
| 近5年 | 87% | 31% | 32.9% | 0.25 | 47.4% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
63.0%
平均收益 12.90%
满1年
69.0%
平均收益 29.77%
满2年
76.0%
平均收益 67.24%
满3年
80.0%
平均收益 102.03%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.59% | -1.72% | -- | 403/1117 |
| 近3月 | -19.44% | -8.14% | 32.35% | 937/1095 |
| 近6月 | 26.98% | -0.60% | 32.35% | 164/1074 |
| 近1年 | 28.09% | 0.84% | 32.35% | 199/1022 |
| 近3年 | 127.58% | 23.61% | 32.35% | 83/838 |
| 近5年 | 59.24% | -6.52% | 47.37% | 69/632 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 440.40% | 18.14% | 47.37% | 24/1127 |
| 今年以来 | 24.51% | -1.95% | 32.35% | 215/1127 |
| 2025 | 60.45% | 17.66% | 21.74% | 102/1065 |
| 2024 | 8.97% | 14.69% | 18.58% | 341/990 |
| 2023 | -1.27% | -11.38% | 30.98% | 161/933 |
| 2022 | -30.54% | -21.63% | 35.22% | 748/828 |
| 2021 | 66.09% | -5.20% | 20.06% | 5/693 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 93.4% · 债券 0.1% · 现金 8.4%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 8.20% |
| 海光信息 |
| 1,946.73 |
| 5.55% |
| 杰华特 | 1,938.03 | 5.52% |
| 深南电路 | 1,917.23 | 5.47% |
| 兆易创新 | 1,906.98 | 5.44% |
| 迈为股份 | 1,860.56 | 5.30% |
| 盛科通信 | 1,840.14 | 5.25% |
| 立讯精密 | 1,830.09 | 5.22% |
| 圣晖集成 | 1,792.51 | 5.11% |
| 长川科技 | 1,752.75 | 5.00% |
| 工商银行 | 1,720.03 | 4.90% |
| 金宏气体 | 1,593.06 | 4.54% |
| 超捷股份 | 1,566.68 | 4.47% |
| 太辰光 | 1,556.26 | 4.44% |
| 杭州银行 | 1,535.4 | 4.38% |
| 顺络电子 | 1,517.14 | 4.33% |
| 航天电子 | 1,450.18 | 4.13% |
| 蘅东光 | 1,411.71 | 4.02% |
| 宁德时代 | 1,371.49 | 3.91% |
| 帝科股份 | 1,318.23 | 3.76% |
| 亨通光电 | 1,304.08 | 3.72% |
| 新莱应材 | 1,236.8 | 3.53% |
| 奥特维 | 1,226.76 | 3.50% |
| 三环集团 | 1,216.78 | 3.47% |
| 信科移动 | 1,195.08 | 3.41% |
| 信维通信 | 1,183.28 | 3.37% |
| 金海通 | 1,180.54 | 3.37% |
| 应流股份 | 1,090.8 | 3.11% |
| 宝鼎科技 | 1,065.67 | 3.04% |
| 顺灏股份 | 1,060.73 | 3.02% |
| 广联航空 | 1,060.19 | 3.02% |
| 麦格米特 | 1,047.26 | 2.99% |
| 拓荆科技 | 1,046.35 | 2.98% |
| 万泽股份 | 1,041.58 | 2.97% |
| 明阳智能 | 1,043.46 | 2.97% |
| 万通发展 | 1,030.31 | 2.94% |
| 燕东微 | 1,024.34 | 2.92% |
| 胜宏科技 | 1,019.95 | 2.91% |
| 中国核电 | 1,020.02 | 2.91% |
| 联讯仪器 | 1,006.48 | 2.87% |
| 海格通信 | 995.65 | 2.84% |
| 广合科技 | 987.64 | 2.82% |
| 亚翔集成 | 987.53 | 2.82% |
| 泰金新能 | 986.9 | 2.81% |
| 盛剑科技 | 982.16 | 2.80% |
| 福斯特 | 972.77 | 2.77% |
| 思瑞浦 | 969.11 | 2.76% |
| 中材科技 | 966.12 | 2.75% |
| 国际复材 | 963.42 | 2.75% |
| 罗博特科 | 948.94 | 2.71% |
| 艾罗能源 | 927.35 | 2.64% |
| 海南橡胶 | 917.95 | 2.62% |
| 沪电股份 | 907.21 | 2.59% |
| 中国巨石 | 904.55 | 2.58% |
| 长光华芯 | 903.42 | 2.58% |
| 申菱环境 | 901.92 | 2.57% |
| 芯朋微 | 900.32 | 2.57% |
| 中润光学 | 898.72 | 2.56% |
| 东方日升 | 895.06 | 2.55% |
| 飞沃科技 | 893.31 | 2.55% |
| 光迅科技 | 887.54 | 2.53% |
| 安孚科技 | 874.91 | 2.49% |
| 博迁新材 | 873.8 | 2.49% |
| 三角防务 | 859.82 | 2.45% |
| 凯格精机 | 861.06 | 2.45% |
| 德福科技 | 827.45 | 2.36% |
| 盛屯矿业 | 824.39 | 2.35% |
| 星环科技 | 824.84 | 2.35% |
| 航宇科技 | 815.34 | 2.32% |
| 鼎通科技 | 805.93 | 2.30% |
| 上海瀚讯 | 795.72 | 2.27% |
| 炬光科技 | 794.17 | 2.26% |
| 春晖智控 | 783.68 | 2.23% |
| 汽轮科技 | 771.36 | 2.20% |
| 鹏辉能源 | 773.21 | 2.20% |
| 福晶科技 | 766.36 | 2.18% |
| 银邦股份 | 756.78 | 2.16% |
| 江丰电子 | 757.53 | 2.16% |
| 上海新阳 | 746.19 | 2.13% |
| 致尚科技 | 722.02 | 2.06% |
| 固德威 | 713.47 | 2.03% |
| 连城数控 | 704.6 | 2.01% |
| 中微公司 | 701.83 | 2.00% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 新易盛 | 4,642.77 | 13.24% |
| 天孚通信 | 3,340.52 | 9.52% |
| 澜起科技 | 2,818.58 | 8.04% |
| 福晶科技 | 2,558.18 | 7.29% |
| 东山精密 | 2,532.94 | 7.22% |
| 中际旭创 | 2,532.39 | 7.22% |
| 阳光电源 | 2,438.21 | 6.95% |
| 芯原股份 | 2,282.17 | 6.51% |
| 钧达股份 | 2,115.87 | 6.03% |
| 金宏气体 | 2,094.02 | 5.97% |
| 德业股份 | 1,971.42 | 5.62% |
| 生益科技 | 1,917.86 | 5.47% |
| 兆易创新 | 1,906.52 | 5.44% |
| 奥特维 | 1,837.95 | 5.24% |
| 太辰光 | 1,833.75 | 5.23% |
| 迈为股份 | 1,790.72 | 5.11% |
| 圣晖集成 | 1,791.21 | 5.11% |
| 沪电股份 | 1,777.58 | 5.07% |
| 源杰科技 | 1,674.08 | 4.77% |
| 东方日升 | 1,634.59 | 4.66% |
| 工商银行 | 1,627.19 | 4.64% |
| 德福科技 | 1,623.51 | 4.63% |
| 鼎通科技 | 1,624.63 | 4.63% |
| 杭州银行 | 1,560.4 | 4.45% |
| 超捷股份 | 1,491.45 | 4.25% |
| 麦格米特 | 1,444.98 | 4.12% |
| 宁德时代 | 1,414.41 | 4.03% |
| 杰华特 | 1,370.79 | 3.91% |
| 英维克 | 1,339.34 | 3.82% |
| 亚翔集成 | 1,327.71 | 3.79% |
| 盛屯矿业 | 1,288.75 | 3.67% |
| 应流股份 | 1,286.41 | 3.67% |
| 广合科技 | 1,240.08 | 3.54% |
| 航天电子 | 1,229.17 | 3.50% |
| 信科移动 | 1,215.36 | 3.46% |
| 飞龙股份 | 1,209.15 | 3.45% |
| 长光华芯 | 1,185.4 | 3.38% |
| 帝科股份 | 1,176.76 | 3.35% |
| 洛阳钼业 | 1,169.95 | 3.34% |
| 上海瀚讯 | 1,167.85 | 3.33% |
| 仕佳光子 | 1,161.11 | 3.31% |
| 上海新阳 | 1,153.9 | 3.29% |
| 万泽股份 | 1,118.27 | 3.19% |
| 亨通光电 | 1,082.34 | 3.09% |
| 盛科通信 | 1,078.73 | 3.08% |
| 中材科技 | 1,072.55 | 3.06% |
| 安孚科技 | 1,038.92 | 2.96% |
| 海光信息 | 1,034.23 | 2.95% |
| 广联航空 | 1,031.2 | 2.94% |
| 炬光科技 | 1,027.64 | 2.93% |
| 顺灏股份 | 1,021.67 | 2.91% |
| 申菱环境 | 988.1 | 2.82% |
| 中国核电 | 988.04 | 2.82% |
| 信维通信 | 986.85 | 2.81% |
| 鹏辉能源 | 979.96 | 2.79% |
| 佰维存储 | 969.6 | 2.76% |
| 胜宏科技 | 962.65 | 2.74% |
| 明阳智能 | 929.19 | 2.65% |
| 飞沃科技 | 919.16 | 2.62% |
| 福斯特 | 918.69 | 2.62% |
| 芯朋微 | 910.39 | 2.60% |
| 海格通信 | 876.72 | 2.50% |
| 芯碁微装 | 867 | 2.47% |
| 星环科技 | 845.51 | 2.41% |
| 罗博特科 | 816.05 | 2.33% |
| 凯格精机 | 782.62 | 2.23% |
| 艾罗能源 | 782.45 | 2.23% |
| 顺络电子 | 764.42 | 2.18% |
| 高测股份 | 759.42 | 2.16% |
| 致尚科技 | 751.45 | 2.14% |
| 海南橡胶 | 742.21 | 2.12% |
| 水晶光电 | 734.32 | 2.09% |
| 长川科技 | 731.15 | 2.08% |
| 双良节能 | 727.69 | 2.07% |
| 春晖智控 | 723.04 | 2.06% |
| 江丰电子 | 723.32 | 2.06% |
| 三角防务 | 723.06 | 2.06% |
| 剑桥科技 | 714.59 | 2.04% |
| 连城数控 | 714.37 | 2.04% |
| 汽轮科技 | 709.8 | 2.02% |
| 富临精工 | 707.21 | 2.02% |
| 燕东微 | 709.95 | 2.02% |
| 瑞芯微 | 704.82 | 2.01% |
| 银邦股份 | 703.23 | 2.00% |
| 87.55% |
| 27.21% |
| 20.91% |
| 69/508 |
| 2019 | 64.46% | 36.06% | 13.83% | 61/375 |
| 2018 | -29.85% | -25.31% | 37.83% | 252/317 |
| 2017 | 0.73% | 21.77% | -- | 199/248 |
| 1.94% |
| 源杰科技 | 688498 | -- | 6.02% | 1.61% |
| 兆易创新 | 603986 | 电子 | 4.82% | 2.58% |
| 生益科技 | 600183 | 电子 | 4.08% | 1.93% |
| 长川科技 | 300604 | 电子 | 3.90% | 新增 |
| 联讯仪器 | 688808 | -- | 3.23% | 新增 |
| 金海通 | 603061 | 电子 | 2.60% | 新增 |
| 东山精密 | 002384 | 电子 | 2.51% | 0.56% |
| 立讯精密 | 002475 | 电子 | 2.46% | 0.17% |
| 新易盛 | 300502 | 通信 | 2.41% | 2.57% |