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基金诊断
前海联合 · 最新净值日期：2026-09-22
净值统计区间：2024-04-09 至 2026-09-22 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
65.6
满分 100
🟢 良好，具备一定配置价值
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
74.7
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类2087只基金
风险调整后收益 权重 25%
64.9
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
42.8
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
65.3
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
70.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 25.9% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 15.2%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
1.8104
-0.43%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度（沪深300）
47.8
温度 54.2/100 · PE分位 67.2% · PB分位 41.1%
回撤位置分
15
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 15.2%
2024-04-09 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.02亿元
环比 38.64%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 78.56% | 162.26 |
| 金融业 | 6.36% | 13.14 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.49% | 3.07 |
| 农、林、牧、渔业 | 1.44% | 2.98 |
| 批发和零售业 | 0.50% | 1.04 |
| 采矿业 | 0.49% | 1.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.41% | 0.85 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.26% | 0.54 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 东阳光 | 12.7 | 7.60% |
| 新易盛 | 12.47 | 7.46% |
| 四方股份 | 11.88 | 7.10% |
| 酒鬼酒 | 11.75 | 7.02% |
| 大位科技 | 11.74 | 7.02% |
| 东山精密 | 11.72 | 7.01% |
| 大族激光 | 11.02 | 6.59% |
| 中国巨石 | 10.65 | 6.37% |
| 亨通光电 | 10.61 | 6.34% |
| 中稀有色 | 10.23 | 6.12% |
| 盛新锂能 | 9.57 | 5.72% |
| 天山铝业 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 60% | 40% | 27.5% | 0.49 | 22.2% |
| 近3年 | 72% | 47% | 26.2% | 0.66 | 22.2% |
| 近5年 | 62% | 41% | 26.7% | 0.10 | 37.4% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
64.0%
平均收益 5.14%
满1年
70.0%
平均收益 10.31%
满2年
63.0%
平均收益 18.42%
满3年
64.0%
平均收益 13.29%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -0.42% | -1.72% | -- | 1196/2116 |
| 近3月 | -12.01% | -8.14% | 22.20% | 1493/2099 |
| 近6月 | 14.08% | -0.60% | 22.20% | 459/2098 |
| 近1年 | 14.85% | 0.84% | 22.20% | 595/2087 |
| 近3年 | 68.07% | 23.61% | 22.20% | 384/1950 |
| 近5年 | 21.98% | -6.52% | 37.36% | 487/1719 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 81.83% | 37.14% | 47.33% | 945/2120 |
| 今年以来 | 8.66% | -1.95% | 22.20% | 676/2120 |
| 2025 | 24.52% | 17.66% | 12.30% | 960/2142 |
| 2024 | 16.73% | 14.69% | 17.14% | 187/2138 |
| 2023 | 18.68% | -11.38% | 29.24% | 21/2125 |
| 2022 | -33.18% | -21.63% | 34.90% | 1905/2021 |
| 2021 | -4.59% | -5.20% | 24.09% | 1687/1909 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 89.5% · 债券 --% · 现金 11.1%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 新易盛 | 300502 | 通信 | 8.23% |
| 9.45 |
| 5.65% |
| 牧原股份 | 9.37 | 5.60% |
| 大中矿业 | 9.16 | 5.48% |
| 蓝思科技 | 9.11 | 5.45% |
| 兖矿能源 | 9.02 | 5.40% |
| 精测电子 | 8.9 | 5.32% |
| 光迅科技 | 8.81 | 5.27% |
| 鹏辉能源 | 8.57 | 5.12% |
| 天华新能 | 8.47 | 5.06% |
| 电连技术 | 8.45 | 5.05% |
| 中煤能源 | 8.26 | 4.94% |
| 永鼎股份 | 8.13 | 4.86% |
| 信科移动 | 7.88 | 4.71% |
| 广汇能源 | 7.82 | 4.68% |
| 杰瑞股份 | 7.8 | 4.67% |
| 荣盛石化 | 7.65 | 4.58% |
| 卫星化学 | 7.4 | 4.43% |
| 盛和资源 | 7.21 | 4.31% |
| 建设银行 | 7.13 | 4.26% |
| 盛弘股份 | 7.06 | 4.22% |
| 鹏鼎控股 | 6.92 | 4.14% |
| 博盈特焊 | 6.92 | 4.14% |
| 长川科技 | 6.74 | 4.03% |
| 沪硅产业 | 6.73 | 4.03% |
| 立讯精密 | 6.7 | 4.01% |
| 明阳电气 | 6.67 | 3.99% |
| ST天际 | 6.25 | 3.74% |
| 润泽科技 | 6.15 | 3.68% |
| 环旭电子 | 6.09 | 3.64% |
| 光云科技 | 6.07 | 3.63% |
| 巨人网络 | 6.05 | 3.62% |
| 仕佳光子 | 5.96 | 3.56% |
| 潍柴动力 | 5.93 | 3.54% |
| 天赐材料 | 5.83 | 3.49% |
| 东方电气 | 5.81 | 3.48% |
| 万顺新材 | 5.73 | 3.43% |
| 麦格米特 | 5.67 | 3.39% |
| 指南针 | 5.68 | 3.39% |
| 大金重工 | 5.65 | 3.38% |
| 冰轮环境 | 5.64 | 3.37% |
| 东方财富 | 5.6 | 3.35% |
| 澜起科技 | 5.48 | 3.28% |
| 兴森科技 | 5.4 | 3.23% |
| 招商蛇口 | 5.39 | 3.22% |
| 万泽股份 | 5.29 | 3.17% |
| 德业股份 | 5.28 | 3.16% |
| 新雷能 | 5.27 | 3.15% |
| 中国海油 | 5.21 | 3.11% |
| 中曼石油 | 5.19 | 3.10% |
| 比亚迪 | 4.98 | 2.98% |
| 容百科技 | 4.95 | 2.96% |
| 飞龙股份 | 4.92 | 2.94% |
| 中泰化学 | 4.8 | 2.87% |
| 力诺药包 | 4.8 | 2.87% |
| 华勤技术 | 4.76 | 2.85% |
| 高澜股份 | 4.76 | 2.84% |
| 应流股份 | 4.65 | 2.78% |
| 同花顺 | 4.62 | 2.76% |
| 中天科技 | 4.61 | 2.76% |
| 长飞光纤 | 4.58 | 2.74% |
| 恒逸石化 | 4.54 | 2.71% |
| 晋控煤业 | 4.5 | 2.69% |
| 唯科科技 | 4.41 | 2.64% |
| 长电科技 | 4.33 | 2.59% |
| 湖南裕能 | 4.32 | 2.58% |
| 新莱应材 | 4.25 | 2.54% |
| 万兴科技 | 4.18 | 2.50% |
| 生益科技 | 4.11 | 2.46% |
| 烽火通信 | 4.12 | 2.46% |
| 天孚通信 | 4.09 | 2.45% |
| 中国稀土 | 4.01 | 2.40% |
| 信立泰 | 4.02 | 2.40% |
| 易点天下 | 4.01 | 2.40% |
| 中石科技 | 4.02 | 2.40% |
| 宝丰能源 | 3.97 | 2.38% |
| 水晶光电 | 3.96 | 2.37% |
| 长信科技 | 3.89 | 2.33% |
| 汉得信息 | 3.88 | 2.32% |
| 京东方A | 3.85 | 2.31% |
| 航亚科技 | 3.85 | 2.30% |
| 华鲁恒升 | 3.82 | 2.28% |
| 信维通信 | 3.73 | 2.23% |
| 中国银行 | 3.69 | 2.21% |
| 广钢气体 | 3.7 | 2.21% |
| 东材科技 | 3.67 | 2.20% |
| 创世纪 | 3.67 | 2.19% |
| 国瓷材料 | 3.65 | 2.18% |
| 三环集团 | 3.56 | 2.13% |
| 安孚科技 | 3.55 | 2.12% |
| 杰创智能 | 3.53 | 2.11% |
| 云铝股份 | 3.49 | 2.09% |
| 紫金矿业 | 3.5 | 2.09% |
| 明阳智能 | 3.39 | 2.03% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 东阳光 | 12.97 | 7.76% |
| 四方股份 | 12.37 | 7.40% |
| 中国巨石 | 12.19 | 7.29% |
| 盛新锂能 | 11.87 | 7.10% |
| 东山精密 | 11.51 | 6.88% |
| 大位科技 | 11.38 | 6.81% |
| 大中矿业 | 11.22 | 6.71% |
| 亨通光电 | 10.2 | 6.10% |
| 天赐材料 | 9.75 | 5.83% |
| 兖矿能源 | 9.55 | 5.71% |
| 天山铝业 | 9.21 | 5.51% |
| 中稀有色 | 9.07 | 5.42% |
| 酒鬼酒 | 8.93 | 5.34% |
| 蓝思科技 | 8.9 | 5.32% |
| 大族激光 | 8.77 | 5.25% |
| 信科移动 | 8.6 | 5.14% |
| 天华新能 | 8.52 | 5.09% |
| 立讯精密 | 8.46 | 5.06% |
| 杰瑞股份 | 8.38 | 5.01% |
| 牧原股份 | 8.13 | 4.86% |
| 潍柴动力 | 8.06 | 4.82% |
| ST天际 | 7.88 | 4.71% |
| 中煤能源 | 7.82 | 4.68% |
| 广汇能源 | 7.55 | 4.51% |
| 荣盛石化 | 7.35 | 4.40% |
| 长飞光纤 | 7.32 | 4.38% |
| 卫星化学 | 7.24 | 4.33% |
| 天孚通信 | 7.23 | 4.32% |
| 冰轮环境 | 7.07 | 4.23% |
| 鹏鼎控股 | 6.79 | 4.06% |
| 鹏辉能源 | 6.75 | 4.04% |
| 光迅科技 | 6.69 | 4.00% |
| 盛弘股份 | 6.69 | 4.00% |
| 信维通信 | 6.66 | 3.99% |
| 博盈特焊 | 6.66 | 3.98% |
| 紫金矿业 | 6.49 | 3.88% |
| 仕佳光子 | 6.44 | 3.85% |
| 精测电子 | 6.41 | 3.84% |
| 润泽科技 | 6.35 | 3.80% |
| 电连技术 | 6.3 | 3.77% |
| 中国海油 | 6.29 | 3.76% |
| 明阳电气 | 6.19 | 3.70% |
| 万泽股份 | 6.01 | 3.59% |
| 东方电气 | 5.98 | 3.58% |
| 中钨高新 | 5.93 | 3.55% |
| 光云科技 | 5.92 | 3.54% |
| 大金重工 | 5.83 | 3.49% |
| 巨人网络 | 5.84 | 3.49% |
| 指南针 | 5.75 | 3.44% |
| 环旭电子 | 5.71 | 3.42% |
| 新易盛 | 5.6 | 3.35% |
| 东方财富 | 5.54 | 3.32% |
| 力诺药包 | 5.31 | 3.18% |
| 飞龙股份 | 5.23 | 3.13% |
| 中天科技 | 5.22 | 3.12% |
| 万顺新材 | 5.13 | 3.07% |
| 中曼石油 | 5.08 | 3.04% |
| 招商蛇口 | 5.03 | 3.01% |
| 应流股份 | 5 | 2.99% |
| 永鼎股份 | 4.98 | 2.98% |
| 华勤技术 | 4.92 | 2.94% |
| 比亚迪 | 4.9 | 2.93% |
| 容百科技 | 4.88 | 2.92% |
| 云铝股份 | 4.83 | 2.89% |
| 麦格米特 | 4.77 | 2.85% |
| 盛和资源 | 4.77 | 2.85% |
| 东材科技 | 4.69 | 2.81% |
| 高澜股份 | 4.62 | 2.76% |
| 新雷能 | 4.57 | 2.73% |
| 唯科科技 | 4.57 | 2.73% |
| 湖南裕能 | 4.55 | 2.72% |
| 长电科技 | 4.53 | 2.71% |
| 澜起科技 | 4.44 | 2.66% |
| 恒逸石化 | 4.41 | 2.64% |
| 中泰化学 | 4.41 | 2.64% |
| 烽火通信 | 4.41 | 2.64% |
| 华鲁恒升 | 4.41 | 2.64% |
| 晋控煤业 | 4.39 | 2.63% |
| 航天电子 | 4.37 | 2.62% |
| 农业银行 | 4.34 | 2.60% |
| 藏格矿业 | 4.28 | 2.56% |
| 中国银行 | 4.26 | 2.55% |
| 水羊股份 | 4.1 | 2.45% |
| 中国平安 | 4.09 | 2.44% |
| 水晶光电 | 3.93 | 2.35% |
| 中孚实业 | 3.89 | 2.32% |
| 万兴科技 | 3.83 | 2.29% |
| 中国稀土 | 3.82 | 2.28% |
| 信立泰 | 3.79 | 2.26% |
| 安孚科技 | 3.77 | 2.25% |
| 创世纪 | 3.75 | 2.24% |
| 中石科技 | 3.73 | 2.23% |
| 易点天下 | 3.73 | 2.23% |
| 航亚科技 | 3.73 | 2.23% |
| 工商银行 | 3.72 | 2.22% |
| 杰创智能 | 3.67 | 2.20% |
| 沪硅产业 | 3.63 | 2.17% |
| 汉得信息 | 3.59 | 2.14% |
| 宝丰能源 | 3.55 | 2.12% |
| 顺络电子 | 3.42 | 2.04% |
| 山西汾酒 | 3.4 | 2.04% |
| 建设银行 | 3.39 | 2.03% |
| 洛阳钼业 | 3.34 | 2.00% |
| 48.26% |
| 27.21% |
| 7.87% |
| 696/1778 |
| 2019 | 2.30% | 36.06% | 0.24% | 1643/1679 |
| 2018 | 0.32% | -25.31% | -- | 296/1566 |
| 5.67% |
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 6.15% | 2.85% |
| 兆易创新 | 603986 | 电子 | 3.95% | 新增 |
| 东山精密 | 002384 | 电子 | 3.81% | 0.71% |
| 宁德时代 | 300750 | 电力设备 | 3.81% | 0.84% |
| 长川科技 | 300604 | 电子 | 3.31% | 新增 |
| 建设银行 | 601939 | 银行 | 2.80% | 1.25% |
| 德业股份 | 605117 | 电力设备 | 2.67% | 新增 |
| 京东方A | 000725 | 电子 | 2.52% | 0.33% |
| 生益科技 | 600183 | 电子 | 2.52% | 新增 |