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基金诊断
万家基金 · 收益日期：2026-09-21
这是货币基金。下方按「每万份收益 / 7日年化」展示；普通基金的单位净值、历史回撤、网格和抄底模型不适用于货币基金，因此已关闭这些诊断，避免把收益口径误读成价格波动。
每万份收益 / 7日年化
0.3140
1.11%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
72.38亿元
环比 2.36%
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.10% | -1.72% | -- | 345/960 |
| 近3月 | 0.30% | -10.28% | 0.00% | 288/958 |
| 近6月 | 0.62% | -0.60% | 0.00% | 280/958 |
| 近1年 | 1.27% | 0.38% | 0.00% | 278/941 |
| 近3年 | 4.97% | 21.41% | 0.00% | 200/829 |
| 近5年 | 9.40% | -5.85% | 0.00% | 156/696 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 23.35% | 21.75% | 0.00% | 540/960 |
| 今年以来 | 0.90% | -1.95% | 0.00% | 272/960 |
| 2025 | 1.47% | 17.66% | 0.00% | 222/947 |
| 2024 | 1.91% | 14.69% | 0.00% | 203/911 |
| 2023 | 2.16% | -11.38% | 0.00% | 142/866 |
| 2022 | 1.99% | -21.63% | 0.00% | 153/773 |
| 2021 | 2.30% | -5.20% | 0.00% | 264/698 |
| 2020 |
十大持仓
| 2.23% |
| 27.21% |
| 0.00% |
| 177/680 |
| 2019 | 2.77% | 36.06% | 0.00% | 108/659 |
| 2018 | 3.71% | -25.31% | 0.00% | 254/640 |
| 2017 | 1.77% | 21.77% | -- | 584/638 |