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基金诊断
中欧基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
21.7
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
14.9
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类1022只基金
风险调整后收益 权重 25%
19.2
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
31.4
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
19.5
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
40.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 27.4% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 33.9%
网格适配度参考
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
当前偏离锚值 -14.1%
综合结论：波动幅度较大，理论上分批投入可以分散择时风险；但缺少可比较指数估值数据，也不清楚你的资金期限和风险承受能力，暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
2.1652
-0.60%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
34
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 33.9%
网格适配度
63
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
锚值 2.5193 · 低位区间 -4.1% · 高位区间 +19.2%
当前偏离锚值 -14.1%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
8.72亿元
环比 -9.71%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。同一报告期内不同行业的市值反推总规模相差超过10倍，判断为上游把两套不同的行业分类口径（如证监会行业分类与全球行业分类）混在同一份数据里返回，不是本站计算错误，也不是可以四舍五入解释的误差——已阻断展示，避免把数量级不一致的数字摆在同一张表里误导判断。
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 宁德时代 | 13,297.81 | 5.22% |
| 阳光电源 | 9,936.09 | 3.90% |
| 亿纬锂能 | 8,122.01 | 3.19% |
| 亨通光电 | 6,277.59 | 2.47% |
| ST天际 | 5,159.78 | 2.03% |
| 潍柴动力 | 4,481.7 | 1.76% |
| 特变电工 | 3,800.41 | 1.49% |
| 大中矿业 | 3,462.28 | 1.36% |
| 东方电气 | 3,405.97 | 1.34% |
| 盛新锂能 | 3,358.41 | 1.32% |
| 石大胜华 | 3,326.38 | 1.31% |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 26国债01 | 019827 | 0.22% | 392.53 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 16% | 30% | 30.1% | -0.74 | 34.6% |
| 近3年 | 23% | 36% | 25.8% | 0.04 | 34.6% |
| 近5年 | 18% | 28% | 26.6% | -0.39 | 56.7% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
63.0%
平均收益 9.52%
满1年
67.0%
平均收益 23.22%
满2年
62.0%
平均收益 56.63%
满3年
60.0%
平均收益 78.99%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -8.48% | -1.72% | -- | 1089/1117 |
| 近3月 | -24.27% | -8.14% | 27.53% | 1025/1095 |
| 近6月 | -20.50% | -0.60% | 34.61% | 1037/1074 |
| 近1年 | -20.92% | 0.84% | 34.61% | 951/1022 |
| 近3年 | 7.69% | 23.61% | 34.61% | 649/838 |
| 近5年 | -37.43% | -6.52% | 56.70% | 546/632 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 116.52% | 5.93% | 56.70% | 248/1127 |
| 今年以来 | -21.17% | -1.95% | 34.61% | 1087/1127 |
| 2025 | 36.13% | 17.66% | 19.07% | 396/1065 |
| 2024 | 9.15% | 14.69% | 14.24% | 332/990 |
| 2023 | -29.92% | -11.38% | 39.99% | 898/933 |
| 2022 | -25.18% | -21.63% | 33.99% | 605/828 |
| 2021 | 30.94% | -5.20% | 24.88% | 76/693 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 84.5% · 债券 0.2% · 现金 18.9%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 宁德时代 | 300750 | 电力设备 | 8.54% |
| 拓普集团 |
| 3,022.19 |
| 1.19% |
| 杰瑞股份 | 2,969.32 | 1.17% |
| 艾罗能源 | 2,914.79 | 1.14% |
| 三祥新材 | 2,887.32 | 1.13% |
| 鹏辉能源 | 2,699.58 | 1.06% |
| 华友钴业 | 2,402.44 | 0.94% |
| 天华新能 | 2,366.97 | 0.93% |
| 芯原股份 | 2,316.21 | 0.91% |
| 思源电气 | 2,284.76 | 0.90% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 宁德时代 | 22,274.34 | 8.75% |
| 亿纬锂能 | 17,499.85 | 6.87% |
| 阳光电源 | 13,255.85 | 5.21% |
| 天华新能 | 12,155.35 | 4.77% |
| 德业股份 | 11,419.79 | 4.49% |
| 亨通光电 | 9,392.56 | 3.69% |
| 华友钴业 | 7,680.06 | 3.02% |
| 小米集团-W | 7,372.46 | 2.90% |
| 恒立液压 | 6,243.76 | 2.45% |
| 璞泰来 | 5,454.84 | 2.14% |
| 柳工 | 5,001.78 | 1.96% |
| 洛阳钼业 | 4,810.65 | 1.89% |
| 新宙邦 | 4,307.44 | 1.69% |
| 金风科技 | 4,281.99 | 1.68% |
| 天奈科技 | 3,979.38 | 1.56% |
| 迈为股份 | 3,826.57 | 1.50% |
| 通威股份 | 3,697.45 | 1.45% |
| 固德威 | 3,632.46 | 1.43% |
| 浙江荣泰 | 3,575.64 | 1.40% |
| 三花智控 | 3,432.89 | 1.35% |
| 123.91% |
| 27.21% |
| 25.09% |
| 9/508 |
| 2019 | 50.43% | 36.06% | 15.30% | 141/375 |
| 2018 | -20.07% | -25.31% | -- | 130/317 |
| 1.76% |
| 阳光电源 | 300274 | 电力设备 | 8.37% | 3.17% |
| 潍柴动力 | 000338 | 汽车 | 5.03% | 1.61% |
| 思源电气 | 002028 | 电力设备 | 4.76% | 0.06% |
| 亿纬锂能 | 300014 | 电力设备 | 4.45% | 2.68% |
| 德业股份 | 605117 | 电力设备 | 3.75% | 4.00% |
| 天赐材料 | 002709 | 电力设备 | 3.13% | 0.16% |
| 璞泰来 | 603659 | 电力设备 | 2.81% | 0.90% |
| ST天际 | 002759 | 电力设备 | 2.80% | 新增 |
| 中天科技 | 600522 | 通信 | 2.50% | 新增 |