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基金诊断
国寿安保基金 · 最新净值日期：2026-09-18
净值历史读取失败，暂不生成当前净值诊断与综合评分。基金基础信息及其他来源的资料仍可查看。
单位净值 / 日涨跌
1.0689
+0.04%
历史事实记录截至2026-09-18更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2024-12-31）
基金规模（2026-06-30）
99.68亿元
环比 0.49%
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 19% | 7% | 3.3% | 0.76 | 0.8% |
| 近3年 | 26% | 37% | 2.8% | 1.08 | 0.8% |
| 近5年 | 26% | 37% | 2.6% | 1.14 | 1.2% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
98.0%
平均收益 2.46%
满1年
100.0%
平均收益 5.01%
满2年
100.0%
平均收益 9.51%
满3年
100.0%
平均收益 14.44%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.16% | -3.40% | -- | 960/2760 |
| 近3月 | 0.48% | -8.79% | 0.05% | 761/2662 |
| 近6月 | 0.91% | -3.46% | 0.19% | 1404/2519 |
| 近1年 | 4.01% | -0.32% | 0.81% | 424/2269 |
| 近3年 | 14.11% | 21.53% | 0.81% | 413/1641 |
| 近5年 | 24.24% | -7.18% | 1.18% | 90/1202 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 51.16% | 20.12% | 2.63% | 499/2805 |
| 今年以来 | 2.61% | -2.65% | 0.81% | 519/2806 |
| 2025 | 3.14% | 17.66% | 0.68% | 1081/2458 |
| 2024 | 6.04% | 14.69% | 0.56% | 504/2107 |
| 2023 | 6.01% | -11.38% | 0.48% | 85/1880 |
| 2022 | 3.30% | -21.63% | 1.18% | 81/1647 |
| 2021 | 4.52% | -5.20% | 0.66% | 705/1367 |
| 2020 |
十大持仓
| 3.09% |
| 27.21% |
| 2.63% |
| 652/1094 |
| 2019 | 5.17% | 36.06% | 0.68% | 513/943 |
| 2018 | 8.96% | -25.31% | 0.80% | 40/820 |
| 2017 | -0.39% | 21.77% | -- | 606/712 |