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基金诊断
汇添富基金 · 最新净值日期：2018-03-08
净值统计区间：2018-03-08 至 2018-03-08 · 1个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
当前净值诊断与评分已暂停，历史净值仍可查看。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2022-12-31）
0.00亿元
环比 --%
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 25中证G9 | 243971 | 7.60% | 4,076.89 |
| 21渝城投01 | 2180532 | 5.73% | 3,072.71 |
| 25农行二级资本债02A(BC) | 232580024 | 5.73% | 3,072.28 |
| 23徐工01 | 148422 | 5.72% | 3,066.92 |
| 25京能电力MTN001 | 102580320 | 5.67% | 3,043.98 |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -- | -1.72% | -- | -- |
| 近3月 | -- | -10.28% | -- | -- |
| 近6月 | -- | -0.60% | -- | -- |
| 近1年 | -- | 0.38% | -- | -- |
| 近3年 | -- | 21.41% | -- | -- |
| 近5年 | -- | -5.85% | -- | -- |
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