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基金诊断
南华基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-09 至 2026-09-22 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
49.0
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
58.5
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4820只基金
风险调整后收益 权重 25%
53.0
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
17.3
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
41.3
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
65.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 37.9% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 24.2%
网格适配度参考
🔴 历史区间偏窄或已明显偏离锚值
当前偏离锚值 +5.7%
综合结论：波动幅度较大，理论上分批投入可以分散择时风险；但缺少可比较指数估值数据，也不清楚你的资金期限和风险承受能力，暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
1.5875
+0.91%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
24
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 24.2%
网格适配度
46
🔴 历史区间偏窄或已明显偏离锚值
锚值 1.4975 · 低位区间 -1.3% · 高位区间 +17.1%
当前偏离锚值 +5.7%
2024-04-09 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.05亿元
环比 -18.01%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。披露的行业配置数据条目不足，无法核实口径一致性
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 纳科诺尔 | 915.52 | 38.42% |
| 先导智能 | 729.81 | 30.62% |
| 厦钨新能 | 691.52 | 29.02% |
| 宏工科技 | 645.37 | 27.08% |
| 先惠技术 | 599.4 | 25.15% |
| 骄成超声 | 592.67 | 24.87% |
| 杭可科技 | 543.55 | 22.81% |
| 海目星 | 487.96 | 20.47% |
| 华自科技 | 410.05 | 17.21% |
| 微导纳米 | 387.54 | 16.26% |
| 灵鸽科技 | 379.13 | 15.91% |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 46% | 4% | 49.3% | 0.09 | 43.3% |
| 近3年 | 44% | 7% | 36.4% | 0.30 | 43.3% |
| 近5年 | 68% | 39% | 30.6% | 0.02 | 44.2% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
53.0%
平均收益 4.38%
满1年
57.0%
平均收益 10.26%
满2年
64.0%
平均收益 26.90%
满3年
75.0%
平均收益 35.52%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 7.54% | -1.72% | -- | 1180/5565 |
| 近3月 | -18.70% | -8.14% | 43.26% | 4452/5459 |
| 近6月 | 14.04% | -0.60% | 43.26% | 1418/5222 |
| 近1年 | 6.16% | 0.84% | 43.26% | 2421/4820 |
| 近3年 | 41.79% | 23.61% | 43.26% | 1596/3725 |
| 近5年 | 11.27% | -6.52% | 44.20% | 727/2223 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 58.75% | 22.64% | 48.75% | 1557/5643 |
| 今年以来 | 14.17% | -1.95% | 43.26% | 1427/5644 |
| 2025 | 3.58% | 17.66% | 18.74% | 4587/5118 |
| 2024 | 12.49% | 14.69% | 29.09% | 911/4533 |
| 2023 | 3.82% | -11.38% | 14.12% | 181/4165 |
| 2022 | -24.04% | -21.63% | 31.22% | 2476/3470 |
| 2021 | 10.63% | -5.20% | 29.68% | 703/2604 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 88.2% · 债券 --% · 现金 14.8%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 深南电路 | 002916 | 电子 | 5.73% |
| 华盛锂电 |
| 353.12 |
| 14.82% |
| 利通科技 | 344.37 | 14.45% |
| 德龙激光 | 322.16 | 13.52% |
| 联赢激光 | 313.33 | 13.15% |
| 中一科技 | 299.77 | 12.58% |
| 当升科技 | 259.14 | 10.87% |
| 上海洗霸 | 257.88 | 10.82% |
| 新易盛 | 238.21 | 10.00% |
| 胜宏科技 | 228.33 | 9.58% |
| 鹏鼎控股 | 212.75 | 8.93% |
| 宏和科技 | 209.73 | 8.80% |
| 国际复材 | 193.19 | 8.11% |
| 天孚通信 | 193.12 | 8.10% |
| 兆易创新 | 180.35 | 7.57% |
| 沪电股份 | 179.15 | 7.52% |
| 利元亨 | 172.77 | 7.25% |
| 通富微电 | 172.61 | 7.24% |
| 长电科技 | 168.13 | 7.05% |
| 深南电路 | 165.04 | 6.92% |
| 太辰光 | 156.33 | 6.56% |
| 长川科技 | 154.91 | 6.50% |
| 联瑞新材 | 152.44 | 6.40% |
| 艾力斯 | 147.39 | 6.18% |
| 生益科技 | 141.75 | 5.95% |
| 工业富联 | 139.36 | 5.85% |
| 景嘉微 | 126.23 | 5.30% |
| 摩尔线程 | 126.37 | 5.30% |
| 中际旭创 | 124.23 | 5.21% |
| 海光信息 | 121.24 | 5.09% |
| 德明利 | 119.21 | 5.00% |
| 仕佳光子 | 112.69 | 4.73% |
| 扬杰科技 | 107.64 | 4.52% |
| 三祥新材 | 106.68 | 4.48% |
| 大族激光 | 106.6 | 4.47% |
| 华海清科 | 104.45 | 4.38% |
| 华正新材 | 99.63 | 4.18% |
| 盛路通信 | 99.31 | 4.17% |
| 东材科技 | 97.8 | 4.10% |
| 铜冠铜箔 | 96.89 | 4.07% |
| 翱捷科技 | 96.26 | 4.04% |
| 华盛昌 | 94.77 | 3.98% |
| 德福科技 | 93.76 | 3.93% |
| 中天科技 | 90.52 | 3.80% |
| 长飞光纤 | 90.54 | 3.80% |
| 南亚新材 | 90.63 | 3.80% |
| 佰维存储 | 90.41 | 3.79% |
| 圣泉集团 | 88.46 | 3.71% |
| 通鼎互联 | 85.99 | 3.61% |
| 亨通光电 | 86.07 | 3.61% |
| 大族数控 | 85.21 | 3.58% |
| 长芯博创 | 84.34 | 3.54% |
| 博迁新材 | 83.16 | 3.49% |
| 鼎泰高科 | 82.63 | 3.47% |
| 兖矿能源 | 82.56 | 3.46% |
| 赛轮轮胎 | 82.23 | 3.45% |
| 豫光金铅 | 78.89 | 3.31% |
| 中科飞测 | 78.27 | 3.28% |
| 江波龙 | 77.72 | 3.26% |
| 山煤国际 | 77.47 | 3.25% |
| 生益电子 | 72.16 | 3.03% |
| 嘉元科技 | 71.26 | 2.99% |
| 鼎通科技 | 70.73 | 2.97% |
| 中国神华 | 69.77 | 2.93% |
| 中国巨石 | 68.87 | 2.89% |
| 立讯精密 | 68.44 | 2.87% |
| 华能国际 | 68.4 | 2.87% |
| 陕西煤业 | 66.97 | 2.81% |
| 商络电子 | 66.72 | 2.80% |
| 华电国际 | 65.27 | 2.74% |
| 南网能源 | 64.96 | 2.73% |
| 华丰科技 | 64.44 | 2.70% |
| 东山精密 | 64.14 | 2.69% |
| 景旺电子 | 62.4 | 2.62% |
| 中煤能源 | 62.52 | 2.62% |
| 超声电子 | 61.34 | 2.57% |
| 东威科技 | 57.47 | 2.41% |
| 中英科技 | 53.66 | 2.25% |
| 芯碁微装 | 52.67 | 2.21% |
| 菲利华 | 52.26 | 2.19% |
| 申能股份 | 51.91 | 2.18% |
| 安科瑞 | 51.7 | 2.17% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 宏工科技 | 923.67 | 38.76% |
| 先导智能 | 868.94 | 36.46% |
| 先惠技术 | 783.78 | 32.89% |
| 杭可科技 | 750.22 | 31.48% |
| 纳科诺尔 | 734.43 | 30.82% |
| 厦钨新能 | 733.36 | 30.77% |
| 海目星 | 715.71 | 30.03% |
| 骄成超声 | 685.21 | 28.75% |
| 微导纳米 | 568.86 | 23.87% |
| 德龙激光 | 543.61 | 22.81% |
| 华盛锂电 | 532.27 | 22.33% |
| 联赢激光 | 475.02 | 19.93% |
| 华自科技 | 456.94 | 19.17% |
| 上海洗霸 | 381.71 | 16.02% |
| 中一科技 | 380.53 | 15.97% |
| 当升科技 | 355.62 | 14.92% |
| 灵鸽科技 | 336.03 | 14.10% |
| 长电科技 | 304.34 | 12.77% |
| 利通科技 | 287.14 | 12.05% |
| 新易盛 | 287.02 | 12.04% |
| 兆易创新 | 285.6 | 11.98% |
| 利元亨 | 278.7 | 11.69% |
| 天孚通信 | 207.15 | 8.69% |
| 通富微电 | 206.76 | 8.68% |
| 德明利 | 185.47 | 7.78% |
| 中际旭创 | 177.22 | 7.44% |
| 宏和科技 | 164.26 | 6.89% |
| 太辰光 | 150.5 | 6.32% |
| 工业富联 | 144.69 | 6.07% |
| 艾力斯 | 140.39 | 5.89% |
| 长川科技 | 140.07 | 5.88% |
| 鹏鼎控股 | 137.32 | 5.76% |
| 景嘉微 | 137.11 | 5.75% |
| 摩尔线程 | 135.6 | 5.69% |
| 三祥新材 | 128.16 | 5.38% |
| 仕佳光子 | 125.76 | 5.28% |
| 海光信息 | 123.42 | 5.18% |
| 长飞光纤 | 113.85 | 4.78% |
| 中天科技 | 113.05 | 4.74% |
| 翱捷科技 | 110.03 | 4.62% |
| 国际复材 | 108.29 | 4.54% |
| 佰维存储 | 107.79 | 4.52% |
| 扬杰科技 | 103.37 | 4.34% |
| 长芯博创 | 101.11 | 4.24% |
| 亨通光电 | 99.55 | 4.18% |
| 华海清科 | 99.12 | 4.16% |
| 大族激光 | 93.8 | 3.94% |
| 盛路通信 | 93.22 | 3.91% |
| 华盛昌 | 91.13 | 3.82% |
| 江波龙 | 90.25 | 3.79% |
| 赛轮轮胎 | 85.81 | 3.60% |
| 中金黄金 | 74.79 | 3.14% |
| 兖矿能源 | 71.67 | 3.01% |
| 通鼎互联 | 71.54 | 3.00% |
| 山煤国际 | 71.24 | 2.99% |
| 豫光金铅 | 70.49 | 2.96% |
| 紫金矿业 | 67.59 | 2.84% |
| 商络电子 | 66.96 | 2.81% |
| 中科飞测 | 64.26 | 2.70% |
| 中国神华 | 62.2 | 2.61% |
| 陕西煤业 | 61.89 | 2.60% |
| 华能国际 | 60.4 | 2.53% |
| 华电国际 | 59.01 | 2.48% |
| 联瑞新材 | 57.6 | 2.42% |
| 中煤能源 | 56.75 | 2.38% |
| 南网能源 | 56.29 | 2.36% |
| 洁美科技 | 54.08 | 2.27% |
| 安科瑞 | 50.39 | 2.11% |
| 胜宏科技 | 50.22 | 2.11% |
| 寒武纪 | 50.36 | 2.11% |
| 博迁新材 | 50.03 | 2.10% |
| 67.53% |
| 27.21% |
| 24.61% |
| 340/1492 |
| 2019 | 46.25% | 36.06% | 8.18% | 308/875 |
| 2018 | -43.33% | -25.31% | 44.95% | 648/652 |
| 2017 | -1.48% | 21.77% | -- | 469/540 |
| 新增 |
| 生益科技 | 600183 | 电子 | 5.64% | 新增 |
| 胜宏科技 | 300476 | 电子 | 5.42% | 2.63% |
| 沪电股份 | 002463 | 电子 | 5.11% | 新增 |
| 东材科技 | 601208 | 基础化工 | 3.01% | 新增 |
| 联瑞新材 | 688300 | -- | 2.99% | 新增 |
| 铜冠铜箔 | 301217 | 电力设备 | 2.94% | 新增 |
| 德福科技 | 301511 | 电力设备 | 2.92% | 新增 |
| 南亚新材 | 688519 | -- | 2.91% | 新增 |
| 华正新材 | 603186 | 电子 | 2.89% | 新增 |