页面加载中…
页面加载中…
基金诊断
中欧基金 · 最新净值日期：2026-09-18
净值统计区间：2017-11-24 至 2026-09-18 · 590个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
31.4
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
30.2
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类2087只基金
风险调整后收益 权重 25%
28.7
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
33.0
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
18.1
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
60.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 31.4% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 17.3%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
2.1489
--
历史事实记录截至2026-09-18更新频率：日
估值温度（沪深300）
47.8
温度 54.2/100 · PE分位 67.2% · PB分位 41.1%
回撤位置分
17
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 17.3%
2017-11-24 至 2026-09-18
历史事实记录截至2026-09-18更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
2.38亿元
环比 -44.43%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 44.68% | 10,612.2 |
| 批发和零售业 | 7.13% | 1,694.22 |
| 房地产业 | 3.66% | 870.32 |
| 农、林、牧、渔业 | 2.85% | 676.21 |
| 卫生和社会工作 | 1.04% | 246.58 |
| 金融业 | 0.05% | 11.98 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.05% | 11.68 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.02% | 4.63 |
| 采矿业 | 0.02% | 3.61 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.00% | 0.16 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 比亚迪 | 6,221.82 | 14.10% |
| 中国海油 | 3,577.73 | 8.11% |
| 贵州茅台 | 3,387.36 | 7.68% |
| 亿纬锂能 | 3,120.28 | 7.07% |
| 石头科技 | 2,556.95 | 5.80% |
| 科达利 | 2,514.09 | 5.70% |
| 万辰集团 | 2,194.69 | 4.97% |
| 海螺水泥 | 1,843.76 | 4.18% |
| 旗滨集团 | 1,749.33 | 3.96% |
| 三棵树 | 1,471.36 | 3.33% |
| 以岭药业 | 1,419.08 | 3.22% |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 牧原转债 | 127045 | 9.65% | 2,292.84 |
| 温氏转债 | 123107 | 7.14% | 1,694.86 |
| 鸿路转债 | 128134 | 7.03% | 1,669.11 |
| 新乳转债 | 128142 | 5.42% | 1,287.93 |
| 柳工转2 | 127084 | 4.97% | 1,180.76 |
| 大参转债 | 113605 | 3.93% | 933.11 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 14% | 48% | 24.8% | -0.55 | 19.4% |
| 近3年 | 27% | 31% | 34.3% | 0.11 | 25.4% |
| 近5年 | 43% | 22% | 34.7% | -0.08 | 46.1% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
61.0%
平均收益 5.71%
满1年
68.0%
平均收益 14.36%
满2年
69.0%
平均收益 32.45%
满3年
72.0%
平均收益 46.88%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -6.24% | -3.40% | -- | 1719/2114 |
| 近3月 | 0.77% | -8.79% | 8.97% | 475/2099 |
| 近6月 | -16.17% | -3.46% | 18.26% | 1940/2098 |
| 近1年 | -12.23% | -0.32% | 19.39% | 1837/2087 |
| 近3年 | 16.43% | 21.53% | 25.45% | 1143/1948 |
| 近5年 | -6.50% | -7.18% | 46.12% | 1125/1719 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 114.89% | 9.82% | 46.12% | 637/2120 |
| 今年以来 | -15.06% | -2.65% | 19.39% | 1953/2120 |
| 2025 | 31.96% | 17.66% | 3.34% | 743/2142 |
| 2024 | 15.72% | 14.69% | 16.23% | 202/2138 |
| 2023 | -22.85% | -11.38% | 31.60% | 1924/2125 |
| 2022 | -16.64% | -21.63% | 26.21% | 1081/2021 |
| 2021 | 53.93% | -5.20% | 4.33% | 31/1909 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 59.5% · 债券 38.1% · 现金 1.9%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 九号公司 | 689009 | -- | 10.92% |
| 宁德时代 |
| 1,410.08 |
| 3.20% |
| 天康生物 | 1,289.93 | 2.92% |
| 鸿路钢构 | 1,202.02 | 2.72% |
| 九号公司 | 1,117.42 | 2.53% |
| 北新建材 | 1,112.17 | 2.52% |
| 巨星农牧 | 1,050.1 | 2.38% |
| 比音勒芬 | 933.89 | 2.12% |
| 山西汾酒 | 917.56 | 2.08% |
| 滨江集团 | 837.1 | 1.90% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 中国海油 | 6,524.54 | 14.79% |
| 宁德时代 | 5,212.39 | 11.81% |
| 比亚迪 | 3,570.3 | 8.09% |
| 亿纬锂能 | 3,502.92 | 7.94% |
| 科达利 | 3,188.34 | 7.23% |
| 三一重工 | 2,887.29 | 6.54% |
| 石头科技 | 2,112.97 | 4.79% |
| 嘉友国际 | 2,084.47 | 4.72% |
| 贵州茅台 | 1,863.19 | 4.22% |
| 海螺水泥 | 1,852.9 | 4.20% |
| 宏华数科 | 1,814.6 | 4.11% |
| 华菱钢铁 | 1,734.44 | 3.93% |
| 美的集团 | 1,672.47 | 3.79% |
| 旗滨集团 | 1,499.68 | 3.40% |
| 三棵树 | 1,365.12 | 3.09% |
| 爱尔眼科 | 1,338.07 | 3.03% |
| 裕同科技 | 1,309.33 | 2.97% |
| 九号公司 | 1,265.22 | 2.87% |
| 方大特钢 | 1,039.3 | 2.36% |
| 药明康德 | 1,007.93 | 2.28% |
| 以岭药业 | 903.04 | 2.05% |
| 44.77% |
| 27.21% |
| 7.72% |
| 748/1778 |
| 2019 | 26.71% | 36.06% | 7.70% | 825/1679 |
| 2018 | -9.34% | -25.31% | 12.92% | 644/1566 |
| 2017 | 0.62% | 21.77% | -- | 1095/1316 |
| 2.11% |
| 比亚迪 | 002594 | 汽车 | 9.17% | 0.79% |
| 万辰集团 | 300972 | 商贸零售 | 7.13% | 新增 |
| 贵州茅台 | 600519 | 食品饮料 | 4.59% | 1.84% |
| 天康生物 | 002100 | 农林牧渔 | 3.66% | 新增 |
| 东方雨虹 | 002271 | 建筑材料 | 2.95% | 新增 |
| 巨星农牧 | 603477 | 农林牧渔 | 2.85% | 新增 |
| 恒力石化 | 600346 | 石油石化 | 2.43% | 1.50% |
| 滨江集团 | 002244 | 房地产 | 2.05% | 新增 |
| 以岭药业 | 002603 | 医药生物 | 1.95% | 新增 |