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基金诊断
广发基金 · 最新净值日期:2026-09-22
净值统计区间:2024-04-09 至 2026-09-22 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间,最多600个观测点;区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红,不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分, 分数越高代表历史表现越突出,仅供参考,不构成投资建议。
21.1
满分 100
🔴 靠后,建议谨慎
基于 3 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源(共5项:同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级),不是统计学意义上的置信区间。本次用到3项,覆盖了一部分,其余分量因该基金无对应数据而未参与计算。
同类业绩排名 权重 58%
5.7
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权(数据来源:第三方基金数据平台),长周期权重更高;样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围:同类3586只基金
基金经理评分 权重 25%
44.6
现任基金经理在管基金同类排名加权评分(详见本页「基金经理评分」板块)
同类范围:未披露
第三方机构评级 权重 17%
40.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算(数据来源:天天基金评级总汇)
同类范围:未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断,仅供投资知识科普参考,不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等,定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异,不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 22.9% · 暂无可比较指数估值数据,无法判断当前定投时机
回撤位置参考(模型测算,不构成投资建议)
— 距所取区间高点较近,回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 28.1%
网格适配度参考
⚪ 一般(历史区间宽度中等)
当前偏离锚值 -11.6%
综合结论:波动幅度中等,定投效果因资金期限和个人风险承受能力而异,这里不做统一判断。
单位净值 / 日涨跌
0.7910
-0.94%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率:日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数,暂不提供估值温度
回撤位置分
28
— 距所取区间高点较近,回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 28.1%
网格适配度
57
⚪ 一般(历史区间宽度中等)
锚值 0.8944 · 低位区间 -8.3% · 高位区间 +6.7%
当前偏离锚值 -11.6%
2024-04-09 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率:日
单位净值·场外申赎口径单位净值:基金官方每日公布的申购/赎回定价依据,遇分红会真实下跌,不含分红再投资还原,不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置(2026-06-30)
持有人结构(2026-06-30)
基金规模(2026-06-30)
2.64亿元
环比 -17.90%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值(万元) |
|---|---|---|
| 制造业 | 94.88% | 40,425.25 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.05% | 20.07 |
| 采矿业 | 0.01% | 3.61 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.00% | 0.16 |
本期累计买入(2026年2季度)
| 股票 | 金额(万元) | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 海螺水泥 | 1,177.47 | 1.80% |
| 东方雨虹 | 904.55 | 1.39% |
| 北新建材 | 776.49 | 1.19% |
| 蒙娜丽莎 | 633.87 | 0.97% |
| 华新建材 | 436.59 | 0.67% |
| 三棵树 | 416.47 | 0.64% |
| 旗滨集团 | 373.68 | 0.57% |
| 西藏天路 | 322.28 | 0.49% |
| 四川双马 | 237.07 | 0.36% |
| 天山股份 | 207.94 | 0.32% |
| 塔牌集团 | 211.6 | 0.32% |
| 伟星新材 |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
|---|---|---|---|
| 25国债13 | 019785.SH | 0.02% | 10.13 |
历史任意时点买入并持有满对应时长,测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
47.0%
平均收益 0.09%
满1年
47.0%
平均收益 1.57%
满2年
47.0%
平均收益 5.59%
满3年
44.0%
平均收益 4.15%
这个概率是怎么算出来的
样本构成:以基金成立起的每一个交易日为起点(不是只取一个时间点),分别往后数够对应的自然日数, 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠,不是互相独立的样本。
盈利概率算法:计算方法:以基金成立当天交易日及之后每一个交易日(简称“初始交易日”)为基准,向后推365个自然日(730个自然日、1095个自然日),找到最近的交易日(简称“标的交易日”),求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日(730个自然日、1095个自然日)的交易日不计算,超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法:参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.76% | -1.72% | -- | 1039/4386 |
| 近3月 | -5.55% | -8.14% | 10.35% | 1947/4208 |
| 近6月 | -16.94% | -0.60% | 21.95% | 3559/3970 |
| 近1年 | -15.84% | 0.84% | 30.47% | 3093/3586 |
| 近3年 | -26.76% | 23.61% | 35.94% | 1807/1845 |
| 近5年 | -48.67% | -6.52% | 55.52% | 1192/1220 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -20.15% | 20.71% | 58.29% | 4015/4479 |
| 今年以来 | -16.37% | -1.95% | 30.47% | 3889/4479 |
| 2025 | 7.23% | 17.66% | 10.08% | 2933/3860 |
| 2024 | -4.22% | 14.69% | 27.27% | 2310/2661 |
| 2023 | -21.13% | -11.38% | 31.64% | 1862/2118 |
| 2022 | -22.85% | -21.63% | 35.05% | 1113/1722 |
| 2021 | 10.25% | -5.20% | 22.06% | 404/1391 |
| 2020 |
十大重仓股(2026-06-30 报告期,滞后披露)
股票 94.9% · 债券 0.0% · 现金 5.9%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 海螺水泥 | 600585 | 建筑材料 | 12.83% |
| 204.29 |
| 0.31% |
| 上峰材料 | 196.18 | 0.30% |
| 金隅集团 | 180.47 | 0.28% |
| 金晶科技 | 173.12 | 0.27% |
| 南玻A | 168.43 | 0.26% |
| 金隅冀东 | 144.15 | 0.22% |
| 青松建化 | 138.29 | 0.21% |
| 科顺股份 | 132.16 | 0.20% |
| 尖峰集团 | 118.55 | 0.18% |
本期累计卖出(2026年2季度)
| 股票 | 金额(万元) | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 海螺水泥 | 3,079.83 | 4.72% |
| 东方雨虹 | 2,058.15 | 3.15% |
| 北新建材 | 1,924.45 | 2.95% |
| 华新建材 | 1,167.71 | 1.79% |
| 三棵树 | 998.66 | 1.53% |
| 旗滨集团 | 964.93 | 1.48% |
| 西藏天路 | 856.09 | 1.31% |
| 蒙娜丽莎 | 667.04 | 1.02% |
| 四川双马 | 603.07 | 0.92% |
| ST金顶 | 577.9 | 0.89% |
| 天山股份 | 553.87 | 0.85% |
| 塔牌集团 | 551.03 | 0.84% |
| 伟星新材 | 505.74 | 0.77% |
| 上峰材料 | 491.62 | 0.75% |
| 南玻A | 456.2 | 0.70% |
| 金隅集团 | 453.18 | 0.69% |
| 金晶科技 | 435.4 | 0.67% |
| 金隅冀东 | 360.41 | 0.55% |
| 青松建化 | 355.34 | 0.54% |
| 尖峰集团 | 328.09 | 0.50% |
| 22.46% |
| 27.21% |
| 15.75% |
| 518/873 |
| 2019 | 52.44% | 36.06% | 19.28% | 57/715 |
| 2018 | -26.00% | -25.31% | 33.58% | 320/523 |
| 2017 | 0.32% | 21.77% | -- | 317/421 |
| 1.63% |
| 东方雨虹 | 002271 | 建筑材料 | 9.19% | 0.58% |
| 旗滨集团 | 601636 | 建筑材料 | 8.57% | 4.54% |
| 北新建材 | 000786 | 建筑材料 | 7.49% | 1.41% |
| 上峰材料 | 000672 | 建筑材料 | 4.66% | 1.53% |
| 华新建材 | 600801 | 建筑材料 | 4.25% | 0.51% |
| 三棵树 | 603737 | 建筑材料 | 3.46% | 1.54% |
| 四川双马 | 000935 | 非银金融 | 3.23% | 0.68% |
| 南玻A | 000012 | 建筑材料 | 2.87% | 0.24% |
| 西藏天路 | 600326 | 建筑材料 | 2.86% | 0.54% |