页面加载中…
页面加载中…
基金诊断
格林基金 · 收益日期：2026-09-21
这是货币基金。下方按「每万份收益 / 7日年化」展示；普通基金的单位净值、历史回撤、网格和抄底模型不适用于货币基金，因此已关闭这些诊断，避免把收益口径误读成价格波动。
每万份收益 / 7日年化
0.2111
0.76%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.55亿元
环比 1.53%
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 26平安租赁CP001 | 042680104 | 5.75% | 3,011.63 |
| 26象屿SCP003 | 012680688 | 3.83% | 2,008.08 |
| 25民生银行CD192 | 112515192 | 3.81% | 1,996.76 |
| 25建设银行CD296 | 112505296 | 1.91% | 999.43 |
| 26天津银行CD083 | 112695348 | 1.91% | 998.3 |
| 25交通银行CD159 | 112506159 | 1.91% | 999.74 |
| 25农业银行CD242 | 112503242 | 1.91% | 998.83 |
| 25恒丰银行CD324 | 112519324 | 1.72% | 899.04 |
| 25徽商银行CD117 | 112599264 | 1.62% |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.06% | -1.72% | -- | 909/960 |
| 近3月 | 0.20% | -10.28% | 0.00% | 895/958 |
| 近6月 | 0.40% | -0.60% | 0.00% | 905/958 |
| 近1年 | 0.81% | 0.38% | 0.00% | 900/941 |
| 近3年 | 3.44% | 21.41% | 0.00% | 777/829 |
| 近5年 | 7.44% | -5.85% | 0.00% | 617/696 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 19.80% | 21.72% | 0.00% | 618/960 |
| 今年以来 | 0.57% | -1.95% | 0.00% | 911/960 |
| 2025 | 0.91% | 17.66% | 0.00% | 853/947 |
| 2024 | 1.40% | 14.69% | 0.00% | 797/911 |
| 2023 | 1.85% | -11.38% | 0.00% | 551/866 |
| 2022 | 1.80% | -21.63% | 0.00% | 385/773 |
| 2021 | 2.30% | -5.20% | 0.00% | 266/698 |
| 2020 |
十大持仓
| 849.74 |
| 26成都农商银行CD021 | 112694607 | 1.60% | 840.21 |
| 2.08% |
| 27.21% |
| 0.00% |
| 333/680 |
| 2019 | 2.23% | 36.06% | 0.00% | 565/659 |
| 2018 | 3.44% | -25.31% | 0.00% | 446/640 |
| 2017 | 1.53% | 21.77% | -- | 597/638 |