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基金诊断
鹏华基金 · 收益日期：2026-09-21
这是货币基金。下方按「每万份收益 / 7日年化」展示；普通基金的单位净值、历史回撤、网格和抄底模型不适用于货币基金，因此已关闭这些诊断，避免把收益口径误读成价格波动。
每万份收益 / 7日年化
0.2856
1.01%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
163.51亿元
环比 -1.96%
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 26农业银行CD123 | 112603123 | 3.37% | 99,785.84 |
| 26农业银行CD128 | 112603128 | 3.35% | 99,424.1 |
| 26宁波银行CD214 | 112697790 | 3.35% | 99,277.26 |
| 26南京银行CD179 | 112697769 | 3.35% | 99,282.23 |
| 26哈尔滨银行CD122 | 112697310 | 2.02% | 59,800.11 |
| 26长沙银行CD108 | 112696792 | 1.68% | 49,864.27 |
| 26广州农村商业银行CD062 | 112697147 | 1.68% | 49,660.93 |
| 26北京银行CD075 | 112612075 | 1.68% | 49,862.36 |
| 26建设银行CD162 | 112605162 | 1.67% |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.08% | -1.72% | -- | 622/960 |
| 近3月 | 0.26% | -10.28% | 0.00% | 607/958 |
| 近6月 | 0.54% | -0.60% | 0.00% | 576/958 |
| 近1年 | 1.11% | 0.38% | 0.00% | 573/941 |
| 近3年 | 4.45% | 21.41% | 0.00% | 444/829 |
| 近5年 | 8.61% | -5.85% | 0.00% | 330/696 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 22.61% | 24.07% | 0.00% | 563/960 |
| 今年以来 | 0.79% | -1.95% | 0.00% | 570/960 |
| 2025 | 1.27% | 17.66% | 0.00% | 544/947 |
| 2024 | 1.77% | 14.69% | 0.00% | 397/911 |
| 2023 | 1.98% | -11.38% | 0.00% | 379/866 |
| 2022 | 1.91% | -21.63% | 0.00% | 234/773 |
| 2021 | 2.26% | -5.20% | 0.00% | 308/698 |
| 2020 |
十大持仓
| 49,474.08 |
| 26中信银行CD069 | 112608069 | 1.67% | 49,649.99 |
| 2.14% |
| 27.21% |
| 0.00% |
| 274/680 |
| 2019 | 2.67% | 36.06% | 0.00% | 214/659 |
| 2018 | 3.78% | -25.31% | 0.00% | 197/640 |
| 2017 | 2.04% | 21.77% | -- | 578/638 |