页面加载中…
页面加载中…
基金诊断
圆信永丰基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
53.0
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
56.5
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类2087只基金
风险调整后收益 权重 25%
50.0
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
40.3
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
64.5
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
50.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 26.9% · 当前估值分位偏高（历史数据，不代表未来一定下跌），加大投入前建议先确认自己能承受的回撤幅度
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 15.9%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
1.6793
+0.87%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（恒生指数）
40.0
温度 63.0/100 · PE分位 59.4% · PB分位 66.7%
回撤位置分
16
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 15.9%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
1.90亿元
环比 19.58%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。同一报告期内不同行业的市值反推总规模相差超过10倍，判断为上游把两套不同的行业分类口径（如证监会行业分类与全球行业分类）混在同一份数据里返回，不是本站计算错误，也不是可以四舍五入解释的误差——已阻断展示，避免把数量级不一致的数字摆在同一张表里误导判断。
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 43% | 41% | 30.1% | 0.20 | 20.1% |
| 近3年 | 64% | 50% | 25.7% | 0.58 | 21.1% |
| 近5年 | 42% | 30% | 23.5% | -0.09 | 51.7% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
64.0%
平均收益 5.71%
满1年
62.0%
平均收益 12.83%
满2年
55.0%
平均收益 24.02%
满3年
56.0%
平均收益 18.99%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -2.32% | -1.72% | -- | 1741/2116 |
| 近3月 | -8.50% | -8.14% | 18.73% | 1317/2099 |
| 近6月 | 18.80% | -0.60% | 18.73% | 334/2098 |
| 近1年 | 7.48% | 0.84% | 20.08% | 917/2087 |
| 近3年 | 57.47% | 23.61% | 21.12% | 494/1950 |
| 近5年 | -2.56% | -6.52% | 51.66% | 1056/1719 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 84.02% | 12.91% | 54.51% | 922/2120 |
| 今年以来 | 13.17% | -1.95% | 20.08% | 515/2120 |
| 2025 | 28.55% | 17.66% | 17.54% | 834/2142 |
| 2024 | 6.57% | 14.69% | 21.12% | 772/2138 |
| 2023 | -20.97% | -11.38% | 30.85% | 1860/2125 |
| 2022 | -25.84% | -21.63% | 30.82% | 1638/2021 |
| 2021 | 5.27% | -5.20% | 19.89% | 1166/1909 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 94.6% · 债券 5.1% · 现金 1.3%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 中芯国际 | 00981 | -- | 9.69% |
| 56.98% |
| 27.21% |
| 11.81% |
| 532/1778 |
| 2019 | 55.74% | 36.06% | 11.04% | 195/1679 |
| 2018 | -21.32% | -25.31% | -- | 1120/1566 |
| 3.50% |
| 鼎龙股份 | 300054 | 电子 | 9.22% | 0.65% |
| 拓荆科技 | 688072 | -- | 7.99% | 4.34% |
| 中微公司 | 688012 | -- | 6.38% | 3.34% |
| 恒立液压 | 601100 | 机械设备 | 5.26% | 0.94% |
| 澜起科技 | 688008 | -- | 4.88% | 1.66% |
| 华虹宏力 | 01347 | -- | 4.73% | 新增 |
| 奥比中光 | 688322 | -- | 4.51% | 新增 |
| 古井贡酒 | 000596 | 食品饮料 | 4.01% | 0.09% |
| 贵州茅台 | 600519 | 食品饮料 | 4.00% | 1.07% |