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基金诊断
格林基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
13.1
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
3.6
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类2087只基金
风险调整后收益 权重 25%
4.9
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
25.7
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
18.7
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
40.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 26.5% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 28.4%
网格适配度参考
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
当前偏离锚值 -9.5%
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
0.8332
+6.90%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（沪深300）
47.8
温度 54.2/100 · PE分位 67.2% · PB分位 41.1%
回撤位置分
28
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 28.4%
网格适配度
63
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
锚值 0.9205 · 低位区间 -13.0% · 高位区间 +5.1%
当前偏离锚值 -9.5%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.11亿元
环比 -19.98%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。披露的行业配置数据条目不足，无法核实口径一致性
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 广信股份 | 217.31 | 9.98% |
| 双星新材 | 210.31 | 9.66% |
| 利尔化学 | 206.85 | 9.50% |
| 扬农化工 | 206.85 | 9.50% |
| 梅花生物 | 201.95 | 9.28% |
| 江山股份 | 198.87 | 9.14% |
| 星湖科技 | 198.91 | 9.14% |
| 奔图科技 | 191.59 | 8.80% |
| 龙佰集团 | 186.43 | 8.56% |
| 新安股份 | 183.59 | 8.43% |
| 花园生物 | 107.96 | 4.96% |
| 恒瑞医药 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 7% | 33% | 24.6% | -0.86 | 32.6% |
| 近3年 | 1% | 19% | 26.0% | -0.57 | 43.4% |
| 近5年 | 7% | 26% | 24.9% | -0.49 | 53.0% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
42.0%
平均收益 0.36%
满1年
45.0%
平均收益 2.60%
满2年
40.0%
平均收益 5.61%
满3年
42.0%
平均收益 2.07%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -1.62% | -1.72% | -- | 1592/2116 |
| 近3月 | 1.01% | -8.14% | 15.53% | 508/2099 |
| 近6月 | -11.49% | -0.60% | 23.62% | 1922/2098 |
| 近1年 | -19.58% | 0.84% | 32.55% | 1968/2087 |
| 近3年 | -34.69% | 23.61% | 42.67% | 1939/1950 |
| 近5年 | -43.47% | -6.52% | 52.96% | 1638/1719 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -16.68% | 9.42% | 60.99% | 1986/2120 |
| 今年以来 | -20.03% | -1.95% | 32.55% | 2040/2120 |
| 2025 | 11.54% | 17.66% | 15.08% | 1447/2142 |
| 2024 | -16.05% | 14.69% | 35.92% | 2061/2138 |
| 2023 | -16.12% | -11.38% | 29.26% | 1612/2125 |
| 2022 | -14.39% | -21.63% | 31.78% | 959/2021 |
| 2021 | -8.29% | -5.20% | 24.40% | 1785/1909 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 21.8% · 债券 --% · 现金 14.1%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 恒瑞医药 | 600276 | 医药生物 | 2.98% |
| 36.88 |
| 1.69% |
| 百济神州 | 30.92 | 1.42% |
| 科伦药业 | 26.67 | 1.23% |
| 荣昌生物 | 25.97 | 1.19% |
| 海思科 | 25.58 | 1.18% |
| 百利天恒 | 25.03 | 1.15% |
| 迪哲医药 | 24.74 | 1.14% |
| 信立泰 | 24.54 | 1.13% |
| 君实生物 | 24.7 | 1.13% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 双星新材 | 207.13 | 9.51% |
| 新安股份 | 204.13 | 9.38% |
| 花园生物 | 166.75 | 7.66% |
| 奔图科技 | 164.99 | 7.58% |
| 利尔化学 | 162.18 | 7.45% |
| 龙佰集团 | 158.43 | 7.28% |
| 广信股份 | 146.95 | 6.75% |
| 扬农化工 | 138.69 | 6.37% |
| 江山股份 | 132.74 | 6.10% |
| 梅花生物 | 128.5 | 5.90% |
| 星湖科技 | 114.2 | 5.25% |
| 紫金矿业 | 66 | 3.03% |
| 洛阳钼业 | 63.88 | 2.93% |
| 华通线缆 | 55.79 | 2.56% |
| 云铝股份 | 53.44 | 2.45% |
| 宁德时代 | 50.71 | 2.33% |
| 吉比特 | 46.71 | 2.15% |
| 工业富联 | 40.83 | 1.88% |
| 中国巨石 | 39.36 | 1.81% |
| 立讯精密 | 37.81 | 1.74% |
| 67.32% |
| 27.21% |
| 9.71% |
| 350/1778 |
| 2019 | 6.86% | 36.06% | 12.29% | 1520/1679 |
| 2018 | -5.50% | -25.31% | -- | 536/1566 |
| 0.50% |
| 百济神州 | 688235 | -- | 2.51% | 新增 |
| 科伦药业 | 002422 | 医药生物 | 2.15% | 新增 |
| 荣昌生物 | 688331 | -- | 2.13% | 新增 |
| 海思科 | 002653 | 医药生物 | 2.09% | 新增 |
| 百利天恒 | 688506 | -- | 2.00% | 新增 |
| 君实生物 | 688180 | -- | 1.99% | 新增 |
| 迪哲医药 | 688192 | -- | 1.99% | 新增 |
| 泽璟制药 | 688266 | -- | 1.99% | 新增 |
| 信立泰 | 002294 | 医药生物 | 1.98% | 新增 |