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基金诊断
鹏扬基金 · 收益日期：2026-09-21
这是货币基金。下方按「每万份收益 / 7日年化」展示；普通基金的单位净值、历史回撤、网格和抄底模型不适用于货币基金，因此已关闭这些诊断，避免把收益口径误读成价格波动。
每万份收益 / 7日年化
0.3263
1.47%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
60.21亿元
环比 -9.71%
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 26工商银行CD096 | 112602096 | 2.53% | 49,685.17 |
| 26民生银行CD051 | 112615051 | 2.52% | 49,471.32 |
| 25农发31 | 250431 | 2.29% | 45,041.05 |
| 26广州银行CD091 | 112696626 | 2.20% | 43,234.92 |
| 26宁波银行CD084 | 112693214 | 2.03% | 39,868.76 |
| 26广州农村商业银行CD058 | 112696526 | 2.03% | 39,763.99 |
| 20国开04 | 200204 | 1.57% | 30,770.66 |
| 25农业银行CD326 | 112503326 | 1.52% | 29,896.93 |
| 26广州农村商业银行CD019 | 112692206 | 1.52% |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.12% | -2.42% | -- | 5/960 |
| 近3月 | 0.32% | -8.79% | 0.00% | 84/958 |
| 近6月 | 0.66% | -1.30% | 0.00% | 130/958 |
| 近1年 | 1.36% | 0.12% | 0.00% | 119/941 |
| 近3年 | 5.13% | 22.73% | 0.00% | 124/829 |
| 近5年 | 9.37% | -7.17% | 0.00% | 162/696 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 22.18% | 20.80% | 0.00% | 579/960 |
| 今年以来 | 0.96% | -2.64% | 0.00% | 146/960 |
| 2025 | 1.52% | 17.66% | 0.00% | 143/947 |
| 2024 | 1.96% | 14.69% | 0.00% | 132/911 |
| 2023 | 2.10% | -11.38% | 0.00% | 213/866 |
| 2022 | 1.91% | -21.63% | 0.00% | 230/773 |
| 2021 | 2.20% | -5.20% | 0.00% | 377/698 |
| 2020 |
十大持仓
| 29,915.81 |
| 26广西北部湾银行CD019 | 112692527 | 1.52% | 29,909.63 |
| 2.18% |
| 27.21% |
| 0.00% |
| 228/680 |
| 2019 | 2.55% | 36.06% | 0.00% | 322/659 |
| 2018 | 3.84% | -25.31% | 0.00% | 155/640 |
| 2017 | 1.02% | 21.77% | -- | 621/638 |