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基金诊断
人保资产 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
72.9
满分 100
🟢 良好，具备一定配置价值
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
79.6
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4820只基金
风险调整后收益 权重 25%
81.7
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
37.6
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
83.1
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
65.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 28.9% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 19.3%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
2.2406
-0.36%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（沪深300）
47.8
温度 54.2/100 · PE分位 67.2% · PB分位 41.1%
回撤位置分
19
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 19.3%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
1.51亿元
环比 59.19%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 69.84% | 10,946.79 |
| 金融业 | 4.20% | 658.51 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.72% | 583 |
| 科学研究和技术服务业 | 2.48% | 387.94 |
| 建筑业 | 1.74% | 272.02 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.01% | 158.82 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 96% | 32% | 33.0% | 1.33 | 31.0% |
| 近3年 | 75% | 37% | 27.5% | 0.57 | 31.0% |
| 近5年 | 76% | 43% | 23.7% | 0.09 | 50.5% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
62.0%
平均收益 6.15%
满1年
62.0%
平均收益 13.12%
满2年
56.0%
平均收益 23.82%
满3年
57.0%
平均收益 22.14%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 1.09% | -1.72% | -- | 2908/5565 |
| 近3月 | -10.43% | -8.14% | 30.96% | 3046/5459 |
| 近6月 | 25.60% | -0.60% | 30.96% | 678/5222 |
| 近1年 | 45.15% | 0.84% | 30.96% | 414/4820 |
| 近3年 | 63.94% | 23.61% | 30.96% | 964/3725 |
| 近5年 | 18.54% | -6.52% | 50.55% | 559/2223 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 124.06% | 6.92% | 50.55% | 783/5643 |
| 今年以来 | 36.17% | -1.95% | 30.96% | 487/5644 |
| 2025 | 28.81% | 17.66% | 19.64% | 2466/5118 |
| 2024 | -1.74% | 14.69% | 24.05% | 3218/4533 |
| 2023 | -18.37% | -11.38% | 26.91% | 3016/4165 |
| 2022 | -19.90% | -21.63% | 25.71% | 1938/3470 |
| 2021 | 11.13% | -5.20% | 14.73% | 688/2604 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 83.0% · 债券 3.9% · 现金 12.0%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 华峰测控 | 688200 | -- | 5.63% |
| 50.76% |
| 27.21% |
| 15.66% |
| 652/1492 |
| 2019 | 38.33% | 36.06% | 12.58% | 456/875 |
| 2018 | -14.21% | -25.31% | -- | 108/652 |
| 3.97% |
| 富创精密 | 688409 | -- | 4.88% | 新增 |
| 芯碁微装 | 688630 | -- | 4.11% | 2.20% |
| 神工股份 | 688233 | -- | 3.69% | 1.18% |
| 新易盛 | 300502 | 通信 | 3.49% | 1.29% |
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 3.24% | 0.39% |
| 阿拉丁 | 688179 | -- | 2.48% | 新增 |
| 源杰科技 | 688498 | -- | 2.41% | 新增 |
| 盛美上海 | 688082 | -- | 2.21% | 新增 |
| 华虹宏力 | 688347 | -- | 2.15% | 新增 |